| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 (1.04%) 1148張 (-38.81%) 1412張 1833張 1698張 季線上 ↘78.3 ↘77.74 ↘77.94 ↗78.22 ↗75.75 ↗74.24 1148張 0.63倍 |
-2.52% -2.89% 7.95% 11.53% 22.86% |
-1.2%~-1.4% 5.0~6.0 |
58.48 (-24.44%) 77.4 |
76.97 (-0.56%) 40.0 (-48.32%) |
N/A 0.75 |
N/A N/A 、Y! |
16.47億 127.50億 |
22.18% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.84,14.05 (7.26,10.62,13.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.52% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[112] (3.67%[113]) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-5.38%) 24-05-09 42.5 (82.12%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.7% -93 1 0 10.63%←11.59%(-8.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.02 7.03 9.01 21個月新高 9.02億(4月) | 3.09 64.25 3.83 8.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 80.2 (24-05-27) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,2%,3%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 64.89(-16.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.6 33.33,39.68 79.0,76.3 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.07 72.15,75.32 78.9,76.7 0.31 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.02%(300.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.76 84.56,86.78 down 85.3,72.6 1.42 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.83%←9.21%(6.73%) | 420 36.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,45.0 (1.5,2.08,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% 4.26% 6.8% 17.45% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.4%(-5.0%) | -12 (連4賣) 1.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 4.29% 22.26% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.61←53.8(7.08%) 21.07←24.0(-12.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.34 (+144.12%) Q1←Q4 第1升 0.83←2.32 (-64.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.9←23.7 (-7.59%) Q1←Q4 第1降 21.9←21.09 (+3.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.29←4.46 (-7.59%) Q1←Q4 第1降 3.29←3.04 (+3.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.96←13.66 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 13.96←15.38 (-9.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.45←110.77 (+8.74%) Q1←Q4 第1升 120.45←115.8 (+4.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.88←76.51 (+8.74%) Q1←Q4 第1升 79.88←97.33 (-17.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.52 (-3.29%) Q1←Q4 連2降 1.47←1.04 (+41.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←1.98 (-61.62%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.98 (-22.45%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.14←30.65 Q1←Q4 第1降 28.14←27.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←18.82 Q1←Q4 第1降 15.02←14.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.35←14.05 Q1←Q4 第1升 16.35←11.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←3.19 Q1←Q4 第1升 3.32←2.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←2.33 Q1←Q4 第1升 2.46←1.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 立隆電 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.47元 113/05/13 立隆電6/26股東常會新增報告及討論案 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】立隆電董事會決議不繼續辦理112年股東會通過之私募現金增資案 113/05/10 【公告】立隆電董事會修正召開股東常會相關事宜(新增報告及討論案) 113/05/10 【公告】立隆電董事會決議辦理私募普通股案 113/05/08 車用和AI拉貨 立隆電和興勤4月營收衝高 113/05/08 《電零組》立隆電4月營收奔高 AI伺服器商機不缺席 113/05/08 【公告】立隆電 2024年4月合併營收9.02億元 年增24.02% 113/05/08 《業績-電零組》立隆電4月營收為9.02億元，年增24.02% 113/05/06 《電零組》傳躋身Nvidia鏈 立隆今年營運樂觀、看增2位數 113/05/02 【公告】立隆電113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】立隆電 2024年3月合併營收8.43億元 年增3.1% 113/04/08 《業績-電零組》立隆電3月營收為8.43億元，年增3.10% 113/03/22 【公告】更正112年合併財務報告附註員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表 113/03/14 【公告】立隆電董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】立隆電董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】立隆電 2024年2月合併營收5.13億元 年增-25.66% 113/03/07 《業績-電零組》立隆電2月營收為5.13億元，年減25.66% 113/02/07 【公告】立隆電 2024年1月合併營收8.34億元 年增38.65% 113/02/07 《業績-電零組》立隆電1月營收為8.34億元，年增38.65% 113/01/30 【公告】立隆電董事會決議增加子公司Lelon Electronics(Thailand) Co., Ltd.之投資 113/01/08 【公告】立隆電 2023年12月合併營收8.24億元 年增6.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | -2.52% 1412(-18.7%) | 0.65% 1365(-15.88%) | -2.89% 1833(-37.35%) | 7.95% 1698(-32.38%) | 11.53% 1538(-25.36%) | 22.86% 1049(9.45%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 77.67↘ | 78.3↘ | 77.74↘ | 77.94↘ | 78.22↗ | 77.72↗ | 75.75↗ | 74.24↗ | 72.7↗ | 72.63↗ | 72.47↗ | 66.79↗ | 65.9↗ | 65.61↗ |
| 乖離率 | -0.35% | -1.15% | -0.44% | -0.69% | -1.05% | -0.41% | 2.18% | 4.26% | 6.46% | 6.57% | 6.8% | 15.89% | 17.45% | 17.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.1 | 78.3 | 78.0 | 80.2 | 76.6 | 74.2 | 70.6 | 71.9 | 71.5 | 71.0 | 70.0 | 60.6 | 62.4 | 64.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 81.61% | 9.0% | 33.0% | -20.0% | 5.0% | -1.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 | 12.17 |
| ROE | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 | 10.57 |
| 本業收入比 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 | 108.62 |
| 自由現金流量 | 7.17 | 15.15 | -6.3 | 13.4 | 8.81 |
| 利息保障倍數 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 | 10.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
