| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 (0.34%) 170張 (-13.95%) 季線下 462張 916張 636張 170張 0.19倍 |
-6.57% -0.33% 4.19% 4.74% -25.65% |
17.58 (-41.11%) 29.85 |
N/A 0.79 |
N/A |
7.79億 23.17億 |
18.77% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-05 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.14,N/A (9.95,23.24,36.53) 1.77,16.81 (0.92,1.05,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.15% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.91←49.73(-17.74%) 32.89←19.6(67.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[112] (N/A) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-62.59%) 23-06-20 11.25 (165.33%) 22-05-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.76 -2.13 -61.83 0.52億(9月) | -37.06 -4.58 -63.53 0.53億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 35.5 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.22% 5 -1 0 25.5%←23.61%(8.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.78 10.32,13.56 look 32.7,29.75 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-3%,-1%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.44 31.93,36.63 32.05,28.7 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 13.52,11.45 up 32.5,28.0 -2.23 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% -2.48% -12.23% -14.62% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←5.2%(-56.73%) | -76 (連2買轉賣) 44.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.2% 25.29% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←0.34%(655.88%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q2←Q1 連2升 0.19←0.23 (-17.39%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←1.38 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 1.61←4.64 (-65.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.1 (+16.67%) Q2←Q1 連2降 -0.06←1.05 (-65.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←4.26 (-8.22%) Q2←Q1 第1降 3.91←3.68 (+6.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.46←43.13 (-40.97%) Q2←Q1 第1降 25.46←49.45 (-48.51%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 427.95←777.22 (-40.97%) Q2←Q1 第1降 427.95←133.99 (+219.39%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.71 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←1.24 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.01 (-2000.0%) Q2←Q1 連2降 -0.21←0.96 (-121.88%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.97←65.76 Q2←Q1 第1降 45.97←44.68 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.93←6.98 Q2←Q1 連2降 -3.93←22.7 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.08←40.22 Q2←Q1 第1降 0.08←20.84 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.01←4.1 Q2←Q1 第1降 0.01←7.86 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←3.26 Q2←Q1 第1降 0.02←5.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/06 蔡賢 董事 3,092張 |
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| 公告 | 113/11/04 連宇11/5參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】春日113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | -6.57% 462(-63.23%) | -4.63% 1059(-83.93%) | -0.33% 916(-81.43%) | 4.19% 636(-73.28%) | 4.74% 1922(-91.15%) | -25.65% 1440(-88.18%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 | 29.95↗ | 30.07↘ | 31.3↘ | 31.14↗ | 30.9→ | 30.86↘ | 30.68↘ | 30.61↗ | 33.76↘ | 33.95↘ | 34.01↗ | 33.83↘ | 34.96↘ | 35.7↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.73% | -4.63% | -4.14% | -3.4% | -3.27% | -2.71% | -2.48% | -11.58% | -12.08% | -12.23% | -11.76% | -14.62% | -16.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.7 | 32.25 | 31.3 | 29.55 | 30.6 | 30.7 | 30.95 | 30.2 | 40.85 | 33.7 | 29.25 | 40.35 | 41.05 | 44.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | 274.54% | -26.0% | 64.0% | 42.0% | 52.0% | -10.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 | 3.23 |
| ROE | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 | 3.16 |
| 本業收入比 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 | 86.49 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 | 12.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
