| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 (0.9%) 134張 (-17.8%) 季線下 169張 544張 566張 134張 0.25倍 |
0.0% -15.23% -9.06% -19.25% -31.8% |
14.84 (-47.19%) 28.1 |
N/A 0.82 |
1275 |
微型股 21.89億 |
18.77% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-05 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.32,N/A (9.95,23.8,37.66) 1.69,16.63 (0.92,1.05,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.75% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.05←40.04(0.01%) 32.97←32.83(0.14%), 0.45% 40.05←49.73(-9.68%) 32.97←19.6(13.37%), 106.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (N/A) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-64.79%) 23-06-20 11.25 (149.78%) 22-05-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.01 -0.76 -60.29 0.52億(10月) | -39.76 -2.13 -61.83 0.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 29.55 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.17% -9 4 0 22.93%←26.14%(-3.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.0 22.03,12.99 up 28.7,27.45 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-7%,-5%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.02 8.07,12.83 look 28.7,27.2 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1275 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 4.59,8.47 look 32.5,28.0 -2.34 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.0% -7.02% -15.77% -18.29% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←5.2%(-3.23%) | 24 (連2買) 17.91% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.05% 8.47% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←0.34%(2.25%) | 4 2.99% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.19 (+221.05%) Q3←Q2 連3升 0.61←0.19 (+221.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←1.61 (0.0%) Q3←Q2 1.61←2.45 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.06 (0.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.15 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←3.91 (-15.86%) Q3←Q2 連2降 3.29←3.95 (-16.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.26←25.46 (-8.64%) Q3←Q2 連2降 23.26←65.75 (-64.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 343.4←427.95 (-8.64%) Q3←Q2 連2降 343.4←228.77 (+50.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.0 (0%) Q3←Q2 連2降 -0.06←0.07 (-185.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.21 (+114.29%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.31 (-109.68%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.67←45.97 Q3←Q2 連2降 40.67←38.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←-3.93 Q3←Q2 第1升 1.83←-6.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.88←0.08 Q3←Q2 連2降 -2.88←2.34 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.36←0.01 Q3←Q2 連2降 -0.36←0.45 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←0.02 Q3←Q2 連2降 -0.28←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/06 蔡賢 董事 3,092張 |
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| 公告 | 113/11/21 連宇：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】連宇股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/04/30 【公告】春日113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | 0.0% 169(-20.45%) | -4.1% 255(-47.37%) | -15.23% 544(-75.27%) | -9.06% 566(-76.26%) | -19.25% 1589(-91.53%) | -31.8% 1375(-90.21%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | 27.83↗ | 27.79→ | 28.12↘ | 28.85↘ | 29.27↘ | 29.86↘ | 30.16↘ | 30.22↘ | 32.33↘ | 32.6↘ | 33.36↘ | 33.31↘ | 34.39↘ | 34.95↘ |
| 乖離率 | 0.97% | 1.12% | -0.07% | -2.6% | -4.0% | -5.89% | -6.83% | -7.02% | -13.08% | -13.8% | -15.77% | -15.64% | -18.29% | -19.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.0 | 28.1 | 29.3 | 30.7 | 33.15 | 31.9 | 30.0 | 30.9 | 38.95 | 39.45 | 34.8 | 36.1 | 41.2 | 41.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | 274.54% | -30.0% | 64.0% | 42.0% | 52.0% | -10.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 | 3.23 |
| ROE | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 | 3.16 |
| 本業收入比 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 | 86.49 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 | 12.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
