收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.8 (0.0%) 33張 (-32.68%) 59張 45張 86張 季線下 ↘13.85 ↗13.79 ↗13.53 →13.52 ↘13.74 ↘14.18 33張 0.73倍 |
0.0% -0.72% -12.66% -9.21% -4.83% |
9.87 (-28.51%) 13.8 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
8.20億 11.32億 |
25.97% 0.0% |
LED |
2024-09-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.5,N/A (11.06,25.28,39.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.94%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.47←66.3(1.76%) 14.22←16.82(-15.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.65 (-60.17%) 21-11-06 11.05 (24.89%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.89 1.9 9.97 0.17億(8月) | -4.77 -4.84 13.13 0.16億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 14.15 (24-09-24) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 1.38%←1.39%(-0.72%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.46 72.0,78.95 13.9,13.5 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-2%,0%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 37.93,41.0 14.0,12.75 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.81 29.2,29.79 look 17.8,13.05 -0.1 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,10.45 (0.87,1.26,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.07% -2.68% -6.12% -4.43% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←5.44%(6.43%) | 9 (連2買) 27.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.36% 1.15% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-3.85%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.48 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 0.51←0.47 (+8.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.37 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 -0.33←-0.32 (+8.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.78←3.65 (+3.56%) Q2←Q1 第1升 3.78←3.65 (+3.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.46←87.08 (-7.6%) Q2←Q1 第1降 80.46←64.6 (+24.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 894.12←908.99 (-7.6%) Q2←Q1 連2降 894.12←915.88 (-2.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.25 (-120.0%) Q2←Q1 連2降 -0.05←-0.17 (-70.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.44 (+34.09%) Q2←Q1 連2升 -0.29←-0.24 (+20.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.23←22.81 Q2←Q1 第1升 26.23←22.84 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -65.04←-77.01 Q2←Q1 第1升 -65.04←-67.96 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.3←39.52 Q2←Q1 連2降 -25.3←-55.01 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.01←1.48 Q2←Q1 連2降 -1.01←-2.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.87←1.32 Q2←Q1 連2降 -0.87←-1.83 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/17 李國隆 大股東 鉅額逐筆交易 6,660張 |
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公告 | 113/09/25 吉祥全訂9/26召開法說會 |
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新聞 | 113/08/12 【公告】吉祥全 2024年7月合併營收1629.9萬元 年增-4.77% 113/07/31 【公告】吉祥全113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】吉祥全 2024年6月合併營收1712.9萬元 年增-2.45% 113/06/24 【公告】吉祥全113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】吉祥全 2024年5月合併營收1621.3萬元 年增2.91% 113/06/07 【公告】代子公司大友國際光電(股)公司113年股東常會重大決議 113/05/24 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司處分有價證券 113/05/10 【公告】吉祥全 2024年4月合併營收1791萬元 年增32.53% 113/05/02 【公告】吉祥全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】吉祥全 2024年3月合併營收1670.8萬元 年增24.42% 113/03/15 【公告】吉祥全董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】吉祥全 2024年2月合併營收1054.8萬元 年增-15.43% 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力股份有限公司董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電股份有限公司董事會決議不分派股利 113/02/15 【公告】吉祥全 2024年1月合併營收2056.1萬元 年增69.58% 113/01/10 【公告】吉祥全 2023年12月合併營收1766.7萬元 年增144.13% 112/12/21 【公告】吉祥全總經理異動 112/12/21 【公告】吉祥全召開法說會相關內容 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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吉祥全 | 0.0% 59(-44.04%) | 2.6% 60(-45.24%) | -0.72% 45(-27.09%) | -12.66% 86(-61.85%) | -9.21% 206(-83.98%) | -4.83% 146(-77.47%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.8 | 13.88→ | 13.85↘ | 13.79↗ | 13.53↗ | 13.52→ | 13.6↗ | 13.74↘ | 14.18↘ | 14.7→ | 14.69→ | 14.7→ | 14.55→ | 14.44→ | 14.4→ |
乖離率 | -0.58% | -0.36% | 0.07% | 2.0% | 2.07% | 1.47% | 0.44% | -2.68% | -6.12% | -6.06% | -6.12% | -5.15% | -4.43% | -4.17% |
均線開始 轉折價位 | 13.8 | 13.75 | 13.45 | 13.15 | 13.9 | 13.65 | 14.8 | 15.9 | 14.35 | 14.6 | 14.65 | 13.95 | 14.25 | 14.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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吉祥全 | 142.63% | -1.0% | 22.0% | -46.0% | 105.0% | 46.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -70.45 | -174.84 | 34.48 | 37.02 | -50.16 |
ROE | 4.83 | -38.94 | 6.1 | 11.35 | 86.09 |
本業收入比 | -226.67 | 82.79 | 98.45 | 65.49 | -13.68 |
自由現金流量 | -0.12 | 2.14 | 0.29 | -13.78 | 26.99 |
利息保障倍數 | 26.07 | -24.46 | 178.28 | 751.05 | 53.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標