| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (0.85%) 19張 (+23.72%) 季線上 45張 50張 30張 19張 0.38倍 |
0.0% 5.31% 3.03% -2.06% 6.73% |
129.77 (9.05%) 119.0 |
149.65 (25.76%) 0.31 |
739 N/A |
微型股 70.53億 |
36.52% 8.15% |
運輸事業 |
2024-07-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.23,N/A (13.23,15.53,17.83) 3.67,32.43 (2.3,2.72,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.41%) 月線斜率0.26 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.13←73.48(-0.35%) 7.81←7.81(0.0%), -0.9% 73.13←71.45(1.68%) 7.81←6.93(0.88%), 13.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 146.5 (-18.77%) 23-06-09 72.6 (63.91%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.7 0.76 6.02 2.54億(10月) | 1.26 1.13 6.66 2.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 122.0 (24-11-15) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.88%←0.32%(0.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.85 72.73,65.15 120.0,117.5 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-9%,-2%,-4% 買,賣,賣,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | 149.65(25.76%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 72.73,67.33 125.0,114.5 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 739 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 67.35,55.78 127.0,102.5 -0.95 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.83% 3.02% 2.01% 2.9% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.46%←5.36%(2.1%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.3% 1.75% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.89 (-7.87%) Q3←Q2 連2降 0.82←0.82 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.52←7.44 (+1.08%) Q3←Q2 連2升 7.52←7.03 (+6.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←1.46 (+1.08%) Q3←Q2 連2升 1.81←1.24 (+6.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.23 (-4.35%) Q3←Q2 連6降 0.22←0.33 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.84←40.03 (+9.52%) Q3←Q2 第1升 43.84←39.49 (+11.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.44←5.34 (+9.52%) Q3←Q2 第1升 5.44←8.05 (-32.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.47←2.0 (+23.5%) Q3←Q2 連5升 2.47←1.68 (+47.02%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.47←1.95 (+26.67%) Q3←Q2 連2升 2.47←1.68 (+47.02%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.39←45.54 Q3←Q2 第1升 50.39←45.54 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.14←19.68 Q3←Q2 連2升 24.14←17.64 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.36←15.71 Q3←Q2 連3升 19.36←13.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.48←6.44 Q3←Q2 連5升 7.48←5.29 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.14←3.26 Q3←Q2 第1升 4.14←3.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/18 李瓊淑 董事 贈與 27張 |
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| 公告 | 113/11/22 大車隊11/22起恢復原融資比率原融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/11/12 《數雲端》大車隊前三季每股盈餘6.41元 113/11/12 【公告】大車隊董事會通過設置資訊安全長 113/11/11 大車隊10月營收2.53億 年增0.71％ 年前大掃除優惠開跑 113/11/11 《數雲端》大車隊前10月營收年增6.02％ 113/11/11 【公告】大車隊 2024年10月合併營收2.54億元 年增0.71% 113/11/11 《業績-數雲端》大車隊10月營收為2.54億元，年增0.71% 113/11/06 【公告】大車隊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/13 《數雲端》大車隊9月營收年增1.27％ 113/10/11 【公告】大車隊 2024年9月合併營收2.52億元 年增1.27% 113/10/11 《業績-數雲端》大車隊9月營收為2.52億元，年增1.27% 113/09/12 icash Pay攜手和泰集團yoxi 拓展交通業態版圖 113/09/10 《數雲端》大車隊8月營收年增8％ 前8月成長7.4％ 113/09/10 《業績-數雲端》大車隊8月營收為2.49億元，年增8.00% 113/08/14 大車隊上半年EPS 3.94元，優於去年同期，正面看待下半年營運 113/08/13 《數雲端》大車隊H1獲利增逾1成 每股盈餘3.94元 113/08/12 【公告】大車隊 2024年7月合併營收2.52億元 年增10.75% 113/08/12 《業績-數雲端》大車隊7月營收為2.52億元，年增10.75% 113/08/05 【公告】大車隊113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大車隊 2024年6月合併營收2.31億元 年增0.03% 113/07/10 《數雲端》55688 APP用戶數達720萬 大車隊上半年營收年增6.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大車隊 | 0.0% 45(-58.07%) | 4.39% 74(-74.07%) | 5.31% 50(-61.66%) | 3.03% 30(-37.82%) | -2.06% 45(-57.89%) | 6.73% 69(-72.46%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 118.17→ | 118.4→ | 117.4↗ | 116.15↗ | 115.73↗ | 115.34↗ | 115.38↗ | 115.51↗ | 116.02→ | 116.17→ | 116.65↘ | 116.65↗ | 115.65↗ | 114.83↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 0.51% | 1.36% | 2.45% | 2.83% | 3.17% | 3.14% | 3.02% | 2.57% | 2.44% | 2.01% | 2.01% | 2.9% | 3.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 119.0 | 114.0 | 113.5 | 113.0 | 114.0 | 115.5 | 115.5 | 119.5 | 120.0 | 121.5 | 108.0 | 111.5 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大車隊 | 89.51% | 7.0% | 25.0% | 9.0% | 5.0% | 3.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.5 | 19.44 | 15.76 | 20.94 | 20.45 |
| ROE | 20.94 | 18.16 | 14.26 | 19.53 | 19.22 |
| 本業收入比 | 105.46 | 110.81 | 105.11 | 108.88 | 113.71 |
| 自由現金流量 | 4.4 | 2.02 | 2.27 | 2.91 | 7.07 |
| 利息保障倍數 | 70.88 | 59.51 | 49.72 | 60.38 | 42.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
