收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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106.0 (0.0%) 41張 (-41.77%) 107張 59張 103張 季線上 ↗105.3 ↗104.05 ↗103.26 ↘103.1 ↗102.95 ↘104.03 41張 0.69倍 |
3.92% 2.91% -7.83% -12.03% -0.47% |
135.52 (27.85%) 106.0 |
N/A 0.87 |
N/A |
4.65億 49.31億 |
30.63% 38.8% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-09-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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27323/六角三 | 2024-01-26 | 距高點35.14% | 2026-01-26 | 2027-01-26 | 100.0 | 118.5 120.0 (-0.83%) | 11 (09-27) | 2.2,6.7 | 67 | 130.7 | 47.97 | 81.1 | 6000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -12.09% | 478 | -7.22% | 843 | 4.97 | 無 | 29 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.06,N/A (15.23,23.1,30.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.24%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.02←60.52(-9.09%) 24.46←18.82(29.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[112] (N/A) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-47.39%) 23-05-08 84.5 (25.44%) 21-12-21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.52 8.57 0.12 23個月新高 3.75億(8月) | -5.78 -2.14 -1.22 3.45億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-19 108.0 (24-10-01) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 15.97%←15.78%(1.2%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.28 71.43,76.83 111.0,105.0 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,12%,8%,7% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.2 56.11,51.65 109.0,91.3 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.8 27.63,25.46 up 120.5,101.0 -2.78 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.55,41.57 (2.43,3.0,3.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 1.89% -3.38% -8.49% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←7.29%(-43.76%) | 9 21.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.15% 2.56% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.55%(-36.36%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.73 (-20.55%) Q2←Q1 第1降 0.58←0.56 (+3.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.23←9.71 (+5.36%) Q2←Q1 第1升 10.23←10.16 (+0.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.29 (+5.36%) Q2←Q1 第1升 0.73←0.95 (+0.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.48←2.53 (-1.98%) Q2←Q1 第1降 2.48←2.1 (+18.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.46←59.86 (-2.34%) Q2←Q1 第1降 58.46←56.01 (+4.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.98←43.05 (-2.34%) Q2←Q1 連2升 45.98←38.23 (+20.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.23 (+21.95%) Q2←Q1 連2升 1.5←1.83 (-18.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←0.47 (+182.98%) Q2←Q1 第1升 1.33←1.56 (-14.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.54←49.18 Q2←Q1 第1升 51.54←47.37 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.12←3.02 Q2←Q1 第1升 7.12←9.32 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.48←5.44 Q2←Q1 連2升 6.48←9.12 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.07←2.44 Q2←Q1 連2升 3.07←4.37 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.22 Q2←Q1 連2升 1.46←2.18 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/07/17 寬容投資有限公司 大股東 盤後定價交易 200張 |
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公告 | 113/10/04 六角:原訂10/4發放現金股利,因受颱風影響、將順延至10/7發放 |
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新聞 | 113/10/04 《觀光股》受颱風影響 六角現金股利發放順延至7日 113/09/27 《觀光股》六角完成填息 H2營運動能看升 113/09/20 《產業》六角領軍 王座成功掛牌上櫃 113/09/11 《觀光股》六角8月營收近2年高 今年重返成長軌道 113/09/10 王座上櫃首日股價開紅盤,Q4擴展台灣加盟業務搶市 113/09/10 杏子豬排、橋村炸雞、段純貞都它的 王座今上櫃蜜月甜漲逾一成 113/09/09 海外銷售提升+王座旺季助攻,六角8月營收站24個月以來新高 113/09/09 六角8月營收3.75億元創24個月新高 全年正成長可期 113/09/04 《興櫃股》王座公開申購熱、中籤率0.45% 10日轉上櫃 113/08/20 《興櫃股》王座9月10日轉上櫃 明起底價60元競拍 113/08/14 《興櫃股》王座預計9月上旬轉上櫃 多角化模式衝刺成長 113/08/14 王座打造國際餐飲平台 拚9月上旬掛牌上櫃 113/08/09 《興櫃股》王座Q2、H1獲利齊寫同期次高 H2營運看優 113/08/09 《觀光股》六角H1獲利寫第3高 每股賺2.72元、配息2.5元 113/08/09 六角H1每股盈餘2.72元,擬配息2.5元,下半年攜手王座持續展店 113/08/08 【公告】六角調整現金股利配息率 113/08/08 【公告】六角經董事會授權董事長訂定除息基準日 113/08/08 【公告】六角 2024年7月合併營收3.45億元 年增-5.78% 113/08/08 六角上半年EPS2.72元 現金股利配發2.5元 113/08/08 【公告】六角董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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六角 | 3.92% 107(-61.59%) | 1.92% 72(-43.07%) | 2.91% 59(-30.91%) | -7.83% 103(-60.25%) | -12.03% 128(-68.09%) | -0.47% 250(-83.56%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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106.0 | 106.17→ | 105.3↗ | 104.05↗ | 103.26↗ | 103.1↘ | 103.84→ | 102.95↗ | 104.03↘ | 107.74↘ | 108.29↘ | 109.71↘ | 116.79↘ | 115.84↘ | 116.01↘ |
乖離率 | -0.16% | 0.66% | 1.87% | 2.65% | 2.81% | 2.08% | 2.96% | 1.89% | -1.61% | -2.11% | -3.38% | -9.24% | -8.49% | -8.63% |
均線開始 轉折價位 | 106.0 | 103.0 | 102.5 | 101.5 | 106.5 | 106.0 | 103.5 | 114.0 | 120.0 | 123.5 | 124.0 | 119.0 | 111.5 | 124.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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六角 | 81.0% | -15.0% | -4.0% | 35.0% | -22.0% | -31.0% | 156.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.66 | 8.23 | 4.62 | 5.73 | 12.11 |
ROE | 14.93 | 13.96 | 5.9 | 7.46 | 24.31 |
本業收入比 | 92.93 | 90.13 | 107.82 | 125.79 | 103.99 |
自由現金流量 | 4.92 | 4.32 | 3.0 | 1.18 | 5.19 |
利息保障倍數 | 15.84 | 22.46 | 9.24 | 5.98 | 27.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標