| 收盤價 成交量 11-18 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (-1.48%) 19張 (-45.4%) 季線下 41張 53張 59張 19張 |
-0.99% -3.38% -2.91% -14.53% -14.16% |
119.02 (19.02%) 100.0 |
N/A 0.79 |
840 |
微型股 46.51億 |
30.73% 39.52% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-09-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27323/六角三 | 2024-01-26 | 距高點35.14% | 2026-01-26 | 2027-01-26 | 100.0 | 113.0 114.3 (+1.11%) | 10 (11-14) | 6.4,6.7 | 67 | 130.7 | 49.39 | 76.51 | 6000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -9.81% | 433 | -5.72% | 798 | 6.2 | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.87, 預估本益比 17.01, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.08, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.95, 預估本益比: 29.01 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 33.77 ; SOXQ: 本益比 54.71, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.42,N/A (15.23,23.1,30.97) 2.35,42.55 (2.43,3.0,3.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 55.3←55.09(0.38%) 24.52←24.45(0.29%) 55.3←62.4(-11.38%) 24.52←17.01(44.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (N/A) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-50.37%) 23-05-08 84.5 (18.34%) 21-12-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.46 -6.81 -0.36 3.14億(10月) | 1.76 -10.17 0.3 3.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-19 102.0 (24-11-15) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 15.21%←15.88%(-4.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.95 12.28,23.98 look 105.0,99.3 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,11%,-1%,-1% 賣,賣,平,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.34 7.22,27.29 look 108.0,91.3 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 840 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.43 16.35,22.22 look 101.0,91.3 -2.93 | 投信(張) 11-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.22%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -3.12% -5.4% -13.1% | 外資(張) 11-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←9.17%(-54.85%) | 2 (連2賣轉買) 10.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.43% 2.28% | 自營商(張) 11-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←1.38%(-81.16%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.58 (-12.07%) Q3←Q2 連2降 0.51←0.49 (+4.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.57←10.23 (+3.32%) Q3←Q2 連2升 10.57←10.4 (+1.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.73 (+3.32%) Q3←Q2 連2升 0.83←0.98 (+1.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←2.48 (-7.26%) Q3←Q2 連2降 2.3←2.23 (+3.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.79←58.46 (-2.86%) Q3←Q2 連2降 56.79←57.49 (-1.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.83←45.98 (-2.86%) Q3←Q2 第1降 42.83←38.29 (+11.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.5 (-3.33%) Q3←Q2 第1降 1.45←2.03 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←1.3 (+12.31%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.65 (-11.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.98←51.54 Q3←Q2 連2升 51.98←50.54 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.85←7.12 Q3←Q2 連2升 7.85←9.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.44←6.48 Q3←Q2 第1降 6.44←9.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.07 Q3←Q2 第1降 3.0←4.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.46 Q3←Q2 第1降 1.45←2.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/17 寬容投資有限公司 大股東 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/12 六角 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.45元 |
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| 新聞 | 113/11/14 《觀光股》六角Q3匯損扯後腿 前3季每股賺4.17元 113/11/08 六角前三季EPS 4.17元，2025年新展店目標雙位數成長 113/11/07 六角第三季毛利率51.9％創七年新高 前三季EPS 4.17元 113/11/07 【公告】六角 2024年10月合併營收3.14億元 年增-6.46% 113/11/07 《觀光股》六角前3季每股盈餘4.17元 113/11/07 【公告】六角員工認股權憑證113年第3季轉換發行新股暨增資基準日 113/11/07 【公告】六角董事會決議不分配113年第三季股利 113/10/29 【公告】六角113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 《觀光股》六角第3季財報 11月7日提報董事會 113/10/23 六角國際登頂國家品牌玉山獎 榮獲傑出企業暨人氣品牌三冠王 113/10/19 《觀光股》六角2考量 日出茶太比賽曼谷開搖 113/10/18 六角品牌再造重整國際團隊，目標2026年在美開出百家店 113/10/17 手搖飲遭逢低價競爭 六角：加速品牌改造插旗新興市場 113/10/16 《觀光股》六角攜ThaiKK集團攻泰 目標2年上看30家 113/10/16 六角新興市場持續展店拓動能，泰國市場目標2年開出30家店 113/10/16 問鼎全球手搖飲龍頭 六角旗下日出茶太 推「Cups of Joy每一杯都是歡樂」專案 113/10/14 【公告】六角代子公司瑞里(杭州)餐飲管理有限公司其董事會決議通過設立子公司 113/10/09 【公告】六角 2024年9月合併營收3.37億元 年增1.77% 113/10/04 《觀光股》受颱風影響 六角現金股利發放順延至7日 113/09/27 《觀光股》六角完成填息 H2營運動能看升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | -0.99% 41(-51.79%) | 0.0% 61(-67.48%) | -3.38% 53(-62.63%) | -2.91% 59(-66.34%) | -14.53% 104(-81.0%) | -14.16% 217(-90.85%) |
| 加權指數 | -1.89% | -2.42% | -4.23% | 0.52% | 4.35% | 29.45% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100.67↘ | 100.6↘ | 100.75→ | 101.5↘ | 101.8↘ | 102.24↘ | 102.76↘ | 103.22↘ | 104.32↘ | 104.61↘ | 105.71↘ | 114.06↘ | 115.07↘ | 114.41↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.6% | -0.74% | -1.48% | -1.77% | -2.19% | -2.69% | -3.12% | -4.14% | -4.41% | -5.4% | -12.33% | -13.1% | -12.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 101.0 | 100.0 | 104.5 | 103.5 | 103.5 | 105.0 | 103.0 | 111.5 | 110.5 | 117.0 | 133.5 | 116.5 | 111.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | 81.0% | -20.0% | -4.0% | 35.0% | -22.0% | -31.0% | 156.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.66 | 8.23 | 4.62 | 5.73 | 12.11 |
| ROE | 14.93 | 13.96 | 5.9 | 7.46 | 24.31 |
| 本業收入比 | 92.93 | 90.13 | 107.82 | 125.79 | 103.99 |
| 自由現金流量 | 4.92 | 4.32 | 3.0 | 1.18 | 5.19 |
| 利息保障倍數 | 15.84 | 22.46 | 9.24 | 5.98 | 27.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
