| 收盤價 成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 (0.15%) 5張 (-95.76%) 69張 103張 173張 季線上 ↘34.27 ↗34.44 ↗33.74 ↗33.41 ↗30.97 ↗29.72 6張 0.06倍 |
-0.29% 4.75% 32.05% 34.65% 13.06% |
N/A N/A 34.2 |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
4.55億 15.55億 |
1.04% 0.0% |
流通業 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 17.85, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 42.11, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.96,17.42 (1.26,1.61,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.18%) 月線斜率0.23 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.02←68.6(3.53%) 5.6←6.15(-8.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.65 (-25.08%) 21-11-13 22.55 (51.66%) 22-03-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.7 4.67 -36.27 0.24億(9月) | -3.55 33.23 -35.75 0.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.25 (24-10-28) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 0% N/A N/A N/A 4.07%←5.53%(-26.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.44 69.57,69.39 35.25,33.6 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,20%,18% 平,平,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.79 67.61,70.88 38.8,33.6 0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 70.32,66.88 38.8,23.3 1.97 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% 15.07% 25.0% 21.79% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.37%←39.15%(-50.52%) | -8 (連3賣) 160.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←0.4%(625.0%) | -1 20.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.59 (+11.86%) Q2←Q1 第1升 0.66←1.11 (-40.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.15 (+11.86%) Q2←Q1 第1降 -0.22←-0.64 (-40.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.06 (+200.0%) Q2←Q1 連2升 0.18←0.1 (+80.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.79←73.56 (-59.5%) Q2←Q1 連5降 29.79←129.85 (-77.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.45←9.44 (-59.5%) Q2←Q1 連2升 20.45←18.77 (+8.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.08←0.54 (-485.19%) Q2←Q1 第1降 -2.08←-0.46 (+352.17%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.35 (-31.43%) Q2←Q1 第1降 -0.46←-1.46 (-68.49%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.64←25.08 Q2←Q1 第1降 19.64←20.89 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.85←-25.58 Q2←Q1 連2降 -32.85←-58.01 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -143.03←41.63 Q2←Q1 第1降 -143.03←-18.69 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -11.31←2.83 Q2←Q1 第1降 -11.31←-2.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -8.82←2.5 Q2←Q1 第1降 -8.82←-2.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/01 Mo-Tsan Holding (Samoa) Co., Ltd. 關係人 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/01 10/30元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/08/29 【公告】永邑-KY證券簡稱由「凱羿-KY」變更為「永邑-KY」期間:113年07月29日至113年08月29日 113/08/26 【公告】永邑-KY董事會推選董事長 113/08/23 【公告】代子公司凱羿國際控股有限公司認列負債準備 113/08/17 【公告】凱羿-KY證券簡稱由「凱羿-KY」變更為「永邑-KY」期間:113年07月29日至113年08月29日 113/08/17 【公告】永邑-KY名稱由「凱羿國際集團股份有限公司」更名為「永邑國際集團股份有限公司」。期間：113年07月02日至113年10月01日。 113/08/15 【公告】凱羿-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/15 【公告】修正凱羿-KY2023年度年報部份內容 113/08/12 【公告】凱羿-KY 2024年7月合併營收1701.8萬元 年增-44.92% 113/08/04 【公告】凱羿-KY名稱由「凱羿國際集團股份有限公司」更名為「永邑國際集團股份有限公司」。期間：113年07月02日至113年10月01日。 113/08/01 【公告】更正凱羿-KY113年5月和6月定期財務資訊 113/07/10 【公告】凱羿-KY 2024年6月合併營收2480.6萬元 年增-18.65% 113/07/05 【公告】凱羿-KY董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/06/11 【公告】凱羿-KY 2024年5月合併營收1569.1萬元 年增-51.43% 113/06/06 【公告】凱羿-KY113年股東常會重要決議 113/06/06 【公告】凱羿-KY113年股東常會增選獨立董事一席當選名單 113/05/29 凱羿股價操縱及內線交易案求償登記 投保中心即日起受理 113/05/10 【公告】凱羿-KY 2024年4月合併營收2592.6萬元 年增-46.35% 113/04/18 【公告】補充凱羿-KY召開2024年股東常會相關事宜 113/04/10 【公告】凱羿-KY 2024年3月合併營收1694.8萬元 年增-68.84% 113/03/13 【公告】代重要子公司凱羿國際控股有限公司董事會決議分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永邑-ky | -0.29% 69(-92.82%) | 0.59% 112(-95.57%) | 4.75% 103(-95.16%) | 32.05% 173(-97.12%) | 34.65% 131(-96.2%) | 13.06% 99(-94.95%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 34.12↘ | 34.27↘ | 34.44↗ | 33.74↗ | 33.41↗ | 33.35↘ | 30.97↗ | 29.72↗ | 27.73↗ | 27.64↗ | 27.36↗ | 27.81↗ | 28.08↗ | 28.28↗ |
| 乖離率 | 0.23% | -0.2% | -0.7% | 1.36% | 2.36% | 2.55% | 10.43% | 15.07% | 23.33% | 23.73% | 25.0% | 22.98% | 21.79% | 20.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.5 | 34.6 | 33.9 | 31.0 | 33.0 | 32.7 | 28.9 | 26.3 | 25.4 | 25.55 | 25.5 | 28.65 | 30.3 | 27.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永邑-ky | -72.09% | 18.0% | -13.0% | 2.0% | -1.0% | -63.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -35.19 | -7.04 | -3.14 | 4.97 | 13.0 |
| ROE | -8.9 | 2.28 | -5.55 | 0.25 | 15.63 |
| 本業收入比 | 200.00 | -173.53 | 72.00 | 175.00 | 94.19 |
| 自由現金流量 | -2.24 | 0.79 | 1.13 | 4.24 | 4.23 |
| 利息保障倍數 | -70.95 | 16.84 | -15.42 | 14.87 | 201.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
