收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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285.5 (-1.55%) 1040張 (+18.34%) 933張 1361張 1085張 季線下 ↘291.0 ↘296.75 ↘296.29 ↘300.98 ↘304.78 ↘301.87 1040張 0.76倍 |
-2.06% -12.82% -1.55% 7.33% -10.22% |
3.5~3.9 15.9~17.8 |
273.53 (-4.19%) 285.5 |
254.93 (-10.71%) 0.58 |
244.26(-14.44%) 、Y! |
24.00億 685.29億 |
7.3% 9.83% |
連接線材 |
2024-08-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 116.0 116.0 | 64 (08-23) | 72.8,76.6 | 766 | 270.9 | 10.07 | 105.39 | 10000 | 18.33% | -3 | 0 | 100,0 | -42.91% | 110 | -10.6% | 475 | 7.0 | 無 | 79 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.61,17.01 (12.69,18.18,23.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.22% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (3.73%[113]) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-26.23%) 23-07-05 210.5 (35.63%) 21-09-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.43% 30 0 0 1.04%←1.07%(-2.8%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.42 2.13 -3.88 28.0億(7月) | -6.43 -2.96 -5.03 27.42億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 318.5 (24-08-14) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-10%,-3%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 294.58(3.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.38 29.79,36.38 286.0,285.0 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 254.93(-10.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 19.05,30.39 look 287.0,269.0 -0.46 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.87%(0.0%) | -25 (連5賣) 2.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 244.26(-14.44%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.93 24.25,36.32 301.5,253.0 -3.68 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.05%←53.92%(3.95%) | -128 (連2賣) 12.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.05,56.53 (2.96,4.37,5.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -5.42% -1.56% -1.62% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.18%(-16.67%) | -7 (連3賣) 0.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.79 0.72 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.95% 11.35% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.87←67.53(0.5%) 7.77←9.05(-14.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.74←37.8 (-29.26%) Q2←Q1 連3降 26.74←53.21 (-49.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 83.05←80.36 (+3.35%) Q2←Q1 連2升 83.05←87.23 (-4.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.61←9.0 (+3.35%) Q2←Q1 連2升 9.61←5.41 (-4.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.83←87.87 (-12.56%) Q2←Q1 連6降 76.83←111.38 (-31.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.31←84.94 (+2.79%) Q2←Q1 第1升 87.31←89.27 (-2.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.32←145.86 (+2.79%) Q2←Q1 連2降 121.32←160.1 (-24.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.9←3.8 (+2.63%) Q2←Q1 連2升 3.9←3.81 (+2.36%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.91←2.42 (+20.25%) Q2←Q1 第1升 2.91←2.36 (+23.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.63←25.8 Q2←Q1 第1降 25.63←25.7 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.57←11.19 Q2←Q1 連2升 11.57←6.2 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.28←11.34 Q2←Q1 第1降 11.28←8.02 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.5←6.28 Q2←Q1 連2升 6.5←5.19 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.29←3.12 Q2←Q1 連2升 3.29←2.19 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/11 王紹新 董事 信託 1,000張 |
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公告 | 113/08/19 證交所8/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/08/16 信邦除息首日填息逾七成,Q3旺季營收動能看增 113/08/06 【公告】太康精密向關係人處分使用權資產(因租賃合約即將屆滿,為了營運更有效益,決議搬遷至新廠房,故提前終止租賃合約)(補充113/6/28) 113/08/05 信邦帶勁 7月營收寫同期新高 113/08/05 《電零組》信邦7月營收雙增 Q3、H2會更好 113/08/05 汽車、通訊出貨助攻,信邦7月營收寫同期高點 113/08/05 信邦七月營收月、年雙增 寫歷年同期新高 113/08/05 《業績-電零組》信邦7月營收為28.00億元,年增3.42% 113/08/05 【公告】信邦 2024年7月合併營收28億元 年增3.42% 113/07/31 【公告】信邦調整配息率 113/07/26 【公告】因信邦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/07/26 《電零組》信邦6月每股盈餘1.29元 113/07/26 潛力股:信邦 113/07/22 《電零組》半年報救火 信邦逆揚抗股災 113/07/21 《電零組》信邦Q2、H1獲利同步創高 113/07/21 信邦Q2、H1獲利同步創高 113/07/21 《產業》自製賽車衝向國際 清大輕量車團隊 企業搶人才 113/07/20 自製賽車衝向國際 清大輕量車團隊 企業搶人才 113/07/20 《電零組》佈局新品效益逐步顯現 信邦營運添動能 113/07/19 《電零組》信邦Q2獲利登峰 Q3更好、H2向上 113/07/19 信邦Q2獲利刷新單季歷史高點,H1每股賺7.69元,亦寫新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信邦 | -2.06% 933(11.44%) | -4.52% 1251(-16.88%) | -12.82% 1361(-23.58%) | -1.55% 1085(-4.14%) | 7.33% 993(4.69%) | -10.22% 863(20.44%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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285.5 | 289.33↘ | 291.0↘ | 296.75↘ | 296.29↘ | 300.98↘ | 307.6↘ | 304.78↘ | 301.87↘ | 294.22↗ | 293.59↗ | 290.02↗ | 285.16↘ | 290.19↘ | 294.12↘ |
乖離率 | -1.32% | -1.89% | -3.79% | -3.64% | -5.14% | -7.18% | -6.33% | -5.42% | -2.96% | -2.76% | -1.56% | 0.12% | -1.62% | -2.93% |
均線開始 轉折價位 | 295.5 | 298.5 | 297.5 | 327.5 | 342.5 | 326.0 | 291.5 | 295.0 | 280.0 | 278.0 | 258.5 | 289.0 | 317.0 | 362.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信邦 | 261.11% | -5.0% | 9.0% | -3.0% | 30.0% | 156.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標