| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 (0.9%) 129張 (+161.12%) 季線下 121張 167張 226張 129張 0.77倍 |
0.9% -0.18% -10.81% -12.21% -15.51% |
94.41 (68.3%) 56.1 |
N/A 0.68 |
499 |
微型股 44.01億 |
43.68% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-07-16 2024-07-04 |
1 | 宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.5,N/A (17.31,24.3,31.3) 2.87,19.55 (1.94,3.6,5.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.3←53.85(-0.55%) 21.81←21.79(0.02%), -0.84% 53.3←57.49(-4.19%) 21.81←21.82(-0.01%), -1.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (N/A) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-46.57%) 23-06-14 22.5 (149.33%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.47 -28.09 29.39 4.06億(10月) 月營營益增 | 2.75 -29.69 31.6 5.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 58.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.17% -31 0 0 13.97%←13.77%(0.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.71 46.51,34.15 58.4,56.0 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,0%,3%,-3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.96 16.55,25.03 look 58.2,53.8 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 499 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 33.0,30.11 58.2,53.5 -2.79 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.52% -3.79% -6.61% -9.82% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←1.74%(1.47%) | 46 (連4賣轉買) 35.66% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.64% 4.35% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.45%(-0.03%) | 2 (連7買) 1.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.59←19.34 (+16.8%) Q3←Q2 連3升 22.59←16.76 (+34.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.69 (+16.8%) Q3←Q2 連3升 0.89←0.52 (+34.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.56 (-21.15%) Q3←Q2 第1降 1.23←0.92 (+33.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.49←57.63 (-7.18%) Q3←Q2 第1降 53.49←85.68 (-37.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.05←6.4 (-7.18%) Q3←Q2 第1降 6.05←7.05 (-14.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.01 (+23.76%) Q3←Q2 連3升 1.25←0.94 (+32.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.87 (+32.18%) Q3←Q2 連3升 1.15←0.68 (+69.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.15←6.95 Q3←Q2 第1升 7.15←6.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.94←3.59 Q3←Q2 第1升 3.94←3.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.26←4.04 Q3←Q2 第1升 4.26←4.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.53←5.69 Q3←Q2 連3升 6.53←6.18 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.27 Q3←Q2 第1升 2.57←2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 代表(董事) 洽特定人 665張 |
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| 公告 | 113/11/12 建�� 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.25元 |
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| 新聞 | 113/11/07 《電週邊》建碁Q3登高 前三季EPS 3.24元賺贏過去22年 113/11/07 建碁Q3登高 前三季EPS 3.24元賺贏過去22年 113/11/06 【公告】建碁 2024年10月合併營收4.06億元 年增4.48% 113/11/06 《業績-電週邊》建碁10月營收為4.06億元，年增4.48% 113/10/29 【公告】建碁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/05 《電週邊》建碁Q3業績 20年來單季新高 113/10/04 建碁Q3業績 20年來單季新高 113/10/04 《業績-電週邊》建碁9月營收為5.64億元，年增2.75% 113/09/05 《業績-電週邊》建碁8月營收為8.03億元，年增28.19% 113/08/18 《電週邊》建碁H1每股賺1.99元 20年來同期新高 113/08/18 建碁H1每股賺1.99元 20年來同期新高 113/08/07 《業績-電週邊》建碁7月營收為8.92億元，年增78.42% 113/08/06 【公告】建碁 2024年7月合併營收8.92億元 年增78.42% 113/07/15 【公告】建碁受邀參加元富證券舉辦法人說明會 113/07/04 《業績-電週邊》建碁6月營收為6.04億元，年增37.35% 113/07/04 【公告】建碁 2024年6月合併營收6.04億元 年增37.35% 113/07/03 宏碁打造生活風格品牌，旗下建碁投資日本精品家電品牌Amadana 113/07/01 【公告】代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 113/06/28 【公告】代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品 113/06/06 《業績-電週邊》建碁5月營收為7.10億元，年增17.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 0.9% 121(6.54%) | 0.18% 174(-25.8%) | -0.18% 167(-22.83%) | -10.81% 226(-42.74%) | -12.21% 339(-61.88%) | -15.51% 482(-73.15%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 55.47↗ | 55.26↗ | 55.29↗ | 55.26↗ | 55.26→ | 55.52↘ | 56.97↘ | 58.31↘ | 59.32↘ | 59.53↘ | 60.07↘ | 61.59↘ | 62.21↘ | 62.41↘ |
| 乖離率 | 1.14% | 1.52% | 1.47% | 1.52% | 1.52% | 1.04% | -1.53% | -3.79% | -5.43% | -5.76% | -6.61% | -8.91% | -9.82% | -10.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.3 | 55.6 | 56.0 | 54.7 | 56.2 | 57.3 | 58.6 | 62.9 | 65.1 | 64.5 | 63.9 | 66.2 | 66.4 | 68.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 243.01% | -12.0% | 34.0% | 10.0% | 187.0% | -3.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.91 | 2.16 | 2.93 | -3.7 | -6.25 |
| ROE | 20.36 | 26.68 | 21.84 | -10.97 | -24.08 |
| 本業收入比 | 77.83 | 35.47 | 51.37 | 100.00 | 67.08 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 1.59 | 3.71 | 0.23 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 644.66 | 89.73 | 49.47 | -12.89 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
