建碁 3046 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	3.97	233.61	-1.8	0	3.61	0	-0.01	0	2.17	36.48	0.03	0.0	0	0.05	-41.24	1.65	129.17	2.32	16.58	0.09	-10.0	0.02	0.0	163.37	189.68
2022 (9)	1.19	-62.7	0.4	-23.08	-1.7	0	-0.04	0	1.59	-57.14	0.03	0.0	0	0.09	-22.73	0.72	-4.0	1.99	53.08	0.1	-56.52	0.02	0.0	56.40	-72.6
2021 (8)	3.19	1672.22	0.52	940.0	-1.81	0	0.08	0	3.71	1513.04	0.03	-57.14	0	0.12	-70.75	0.75	0	1.3	0	0.23	-36.11	0.02	-33.33	205.81	0
2020 (7)	0.18	0	0.05	0.0	0.56	-52.14	-0.01	0	0.23	0	0.07	-50.0	0	0.40	-50.88	-0.65	0	-0.66	0	0.36	-10.0	0.03	-25.0	0.00	0
2019 (6)	-1.49	0	0.05	0	1.17	0	0.05	0	-1.44	0	0.14	-30.0	0	0.81	-30.85	-1.08	0	-1.68	0	0.4	344.44	0.04	-42.86	0.00	0
2018 (5)	-0.06	0	-0.3	0	-2.46	0	-0.26	0	-0.36	0	0.2	33.33	0	1.17	6.03	-0.11	0	-0.13	0	0.09	-18.18	0.07	16.67	-200.00	0
2017 (4)	-1.82	0	0.21	250.0	2.83	183.0	-0.03	0	-1.61	0	0.15	-21.05	0	1.11	-33.64	-1.47	0	-1.2	0	0.11	-70.27	0.06	100.0	0.00	0
2016 (3)	-3.03	0	0.06	-50.0	1.0	0	0.41	412.5	-2.97	0	0.19	111.11	0	1.67	189.7	-3.3	0	-3.67	0	0.37	-13.95	0.03	0.0	0.00	0
2015 (2)	-1.06	0	0.12	0	-0.29	0	0.08	33.33	-0.94	0	0.09	-80.0	0	0.58	-85.49	-1.81	0	-1.79	0	0.43	22.86	0.03	-25.0	0.00	0
2014 (1)	-3.8	0	-0.26	0	1.16	0	0.06	500.0	-4.06	0	0.45	80.0	-0.1	3.97	98.25	-3.1	0	-3.18	0	0.35	16.67	0.04	0.0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	2.78	122.4	212.36	0.22	112.15	112.22	-1.71	-17000.0	-151.04	-0.02	-133.33	-200.0	3.0	635.71	429.67	0.01	0	0.0	0	0	0.04	0	-25.81	0.89	28.99	71.15	0.98	24.05	40.0	0.03	50.0	50.0	0.01	0.0	0	272.55	78.79	120.49
24Q2 (19)	1.25	-27.75	295.31	-1.81	-190.95	0	-0.01	50.0	-103.45	0.06	400.0	500.0	-0.56	-115.05	12.5	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.69	9.52	40.82	0.79	2.6	31.67	0.02	0.0	0.0	0.01	0	0	152.44	-30.39	247.68
24Q1 (18)	1.73	-59.86	393.22	1.99	0	0	-0.02	-100.0	-100.0	-0.02	60.0	-300.0	3.72	-13.69	730.51	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.63	293.75	31.25	0.77	57.14	45.28	0.02	-33.33	0.0	0	0	0	218.99	-73.58	304.14
23Q4 (17)	4.31	384.27	745.1	0	100.0	0	-0.01	-100.3	96.55	-0.05	-350.0	-162.5	4.31	573.63	745.1	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.16	-69.23	0.0	0.49	-30.0	-9.26	0.03	50.0	50.0	0	0	0	828.85	570.53	810.11
23Q3 (16)	0.89	239.06	-27.05	-1.8	0	-1047.37	3.35	1055.17	631.75	0.02	100.0	125.0	-0.91	-42.19	-164.54	0.01	0.0	0.0	0	0	0.06	-7.58	-42.9	0.52	6.12	92.59	0.7	16.67	48.94	0.02	0.0	0.0	0	0	0	123.61	219.75	-50.35
23Q2 (15)	-0.64	-8.47	-198.46	0	0	-100.0	0.29	3000.0	307.14	0.01	0.0	116.67	-0.64	-8.47	-175.29	0.01	0	0.0	0	0	0.06	0	-43.32	0.49	2.08	276.92	0.6	13.21	-10.45	0.02	0.0	0.0	0	0	0	-103.23	3.77	-209.58
23Q1 (14)	-0.59	-215.69	50.83	0	0	-100.0	-0.01	96.55	98.41	0.01	-87.5	0.0	-0.59	-215.69	50.42	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.48	200.0	200.0	0.53	-1.85	76.67	0.02	0.0	-33.33	0	0	-100.0	-107.27	-217.79	69.61
22Q4 (13)	0.51	-58.2	-71.98	0	-100.0	-100.0	-0.29	53.97	80.54	0.08	200.0	60.0	0.51	-63.83	-76.71	0.01	0.0	0.0	0	0	0.13	23.32	-0.26	0.16	-40.74	-30.43	0.54	14.89	63.64	0.02	0.0	-60.0	0	0	0	91.07	-63.42	-80.99
22Q3 (12)	1.22	87.69	248.57	0.19	-5.0	26.67	-0.63	-350.0	-2000.0	-0.08	-33.33	-900.0	1.41	65.88	182.0	0.01	0.0	0	0	0	0.10	-8.25	0	0.27	107.69	17.39	0.47	-29.85	-38.96	0.02	0.0	-66.67	0	0	0	248.98	164.3	490.44
22Q2 (11)	0.65	154.17	-17.72	0.2	1900.0	0	-0.14	77.78	6.67	-0.06	-700.0	0	0.85	171.43	7.59	0.01	0	0	0	0	0.11	0	0	0.13	-18.75	-7.14	0.67	123.33	509.09	0.02	-33.33	-66.67	0	-100.0	0	94.20	126.69	-79.73
22Q1 (10)	-1.2	-165.93	-600.0	0.01	-97.3	0	-0.63	57.72	-350.0	0.01	-80.0	-50.0	-1.19	-154.34	-595.83	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.16	-30.43	14.29	0.3	-9.09	233.33	0.03	-40.0	-50.0	0.01	0	0	-352.94	-173.69	-320.59
21Q4 (9)	1.82	420.0	93.62	0.37	146.67	1950.0	-1.49	-4866.67	-115.94	0.05	400.0	-16.67	2.19	338.0	138.04	0.01	0	-50.0	0	0	0.13	0	-63.5	0.23	0.0	76.92	0.33	-57.14	450.0	0.05	-16.67	-28.57	0	0	0	478.95	1035.79	-33.76
21Q3 (8)	0.35	-55.7	172.92	0.15	0	66.67	-0.03	80.0	-105.66	0.01	0	125.0	0.5	-36.71	228.21	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.23	64.29	309.09	0.77	600.0	375.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	-100.0	42.17	-90.93	0
21Q2 (7)	0.79	229.17	1875.0	0	0	100.0	-0.15	-7.14	-126.32	0	-100.0	100.0	0.79	229.17	3850.0	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.14	0.0	300.0	0.11	22.22	1000.0	0.06	0.0	-45.45	0	0	-100.0	464.71	190.44	1410.29
21Q1 (6)	0.24	-74.47	175.0	0	100.0	0	-0.14	79.71	-193.33	0.02	-66.67	-60.0	0.24	-73.91	175.0	0.02	0.0	100.0	0	0	0.41	16.49	17.11	0.14	7.69	123.33	0.09	50.0	119.57	0.06	-14.29	-45.45	0	0	-100.0	160.00	-77.87	0
20Q4 (5)	0.94	295.83	276.0	-0.02	-122.22	66.67	-0.69	-230.19	-76.92	0.06	250.0	-60.0	0.92	335.9	384.21	0.02	100.0	-66.67	0	0	0.35	85.84	-78.76	0.13	218.18	112.5	0.06	121.43	103.47	0.07	0.0	-30.0	0	-100.0	-100.0	723.08	0	0
20Q3 (4)	-0.48	-1300.0	0.0	0.09	550.0	0.0	0.53	-7.02	0.0	-0.04	42.86	0.0	-0.39	-2050.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0.0	0.19	-63.62	0.0	-0.11	-57.14	0.0	-0.28	-2900.0	0.0	0.07	-36.36	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	0.0
20Q2 (3)	0.04	112.5	0.0	-0.02	0	0.0	0.57	280.0	0.0	-0.07	-240.0	0.0	0.02	106.25	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0.0	0.52	48.69	0.0	-0.07	88.33	0.0	0.01	102.17	0.0	0.11	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	30.77	0	0.0
20Q1 (2)	-0.32	-228.0	0.0	0	100.0	0.0	0.15	138.46	0.0	0.05	-66.67	0.0	-0.32	-268.42	0.0	0.01	-83.33	0.0	0	0.0	0.35	-78.87	0.0	-0.6	42.31	0.0	-0.46	73.41	0.0	0.11	10.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0.0
19Q4 (1)	0.25	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	-0.39	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	1.67	0.0	0.0	-1.04	0.0	0.0	-1.73	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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