| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 (0.0%) 217張 (-49.82%) 季線上 185張 133張 134張 217張 1.63倍 |
5.74% 16.98% -3.44% -16.17% -20.18% |
69.82 (30.75%) 53.4 |
N/A 0.68 |
394 |
微型股 41.89億 |
43.68% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-13 2024-07-04 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 | 52.02↗ | 50.93↗ | 48.8↗ | 48.2↗ | 48.75↗ | 50.31↘ | 54.52↘ | 58.47↘ |
| 乖離率 | 2.65% | 4.85% | 9.43% | 10.79% | 9.54% | 6.14% | -2.05% | -8.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 49.5 | 45.65 | 49.05 | 53.2 | 55.3 | 63.7 | 66.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.8,N/A (11.58,21.44,31.3) 2.73,19.56 (2.08,3.65,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.83% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.7←53.24(-0.54%) 21.68←21.71(-0.03%), -0.31% 52.7←54.9(-2.2%) 21.68←22.31(-0.63%), -4.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (3.1%[113]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-49.14%) 23-06-14 22.5 (137.33%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.05 8.78 1.05 5.08億(1月) | -14.63 55.07 22.57 4.67億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 53.7 (25-02-21) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 15 0 0 11.4%←11.74%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.47,92.93 70.6 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,6%,4%,2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.95,53.52 50.2 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 394 | 月KD RSI MACD | 30.88,16.01 up 48.14 -3.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.43% 6.14% -2.05% -8.67% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←3.03%(-0.12%) | -63 (連2買轉賣) 29.03% | 2年趨勢圖 | 2.91%←2.8%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.21% 3.38% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.44%(0.03%) | -2 0.92% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.48%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.59←19.34 (+16.8%) Q3←Q2 連3升 22.59←16.76 (+34.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.69 (+16.8%) Q3←Q2 連3升 0.89←0.52 (+34.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.56 (-21.15%) Q3←Q2 第1降 1.23←0.92 (+33.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.49←57.63 (-7.18%) Q3←Q2 第1降 53.49←85.68 (-37.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.05←6.4 (-7.18%) Q3←Q2 第1降 6.05←7.05 (-14.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.01 (+23.76%) Q3←Q2 連3升 1.25←0.94 (+32.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.87 (+32.18%) Q3←Q2 連3升 1.15←0.68 (+69.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.15←6.95 Q3←Q2 第1升 7.15←6.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.94←3.59 Q3←Q2 第1升 3.94←3.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.26←4.04 Q3←Q2 第1升 4.26←4.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.53←5.69 Q3←Q2 連3升 6.53←6.18 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.27 Q3←Q2 第1升 2.57←2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 代表(董事) 洽特定人 665張 |
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| 公告 | 114/02/06 建�� 114年1月營收5.08億、年增1.06% |
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| 新聞 | 114/02/06 【公告】建碁 2025年1月合併營收5.08億元 年增1.06% 114/02/06 《業績-電週邊》建碁1月營收為5.08億元，年增1.06% 114/01/07 《業績-電週邊》建碁12月營收為4.67億元，年減14.64% 114/01/07 【公告】建碁 2024年12月合併營收4.67億元 年增-14.64% 114/01/02 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 113/12/30 【公告】代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品 113/12/12 【公告】建碁受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/12/05 【公告】建碁 2024年11月合併營收3.01億元 年增-12.91% 113/12/05 《業績-電週邊》建碁11月營收為3.01億元，年減12.91% 113/11/07 《電週邊》建碁Q3登高 前三季EPS 3.24元賺贏過去22年 113/11/07 建碁Q3登高 前三季EPS 3.24元賺贏過去22年 113/11/06 【公告】建碁 2024年10月合併營收4.06億元 年增4.48% 113/11/06 《業績-電週邊》建碁10月營收為4.06億元，年增4.48% 113/10/29 【公告】建碁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/05 《電週邊》建碁Q3業績 20年來單季新高 113/10/04 建碁Q3業績 20年來單季新高 113/10/04 《業績-電週邊》建碁9月營收為5.64億元，年增2.75% 113/09/05 《業績-電週邊》建碁8月營收為8.03億元，年增28.19% 113/08/18 《電週邊》建碁H1每股賺1.99元 20年來同期新高 113/08/18 建碁H1每股賺1.99元 20年來同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 5.74% 185(17.19%) | 7.88% 184(17.47%) | 16.98% 133(62.24%) | -3.44% 134(61.12%) | -16.17% 189(14.63%) | -20.18% 288(-24.89%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.91 | 2.16 | 2.93 | -3.7 | -6.25 |
| ROE | 20.36 | 26.68 | 21.84 | -10.97 | -24.08 |
| 本業收入比 | 77.83 | 35.47 | 51.37 | 100.00 | 67.08 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 1.59 | 3.71 | 0.23 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 644.66 | 89.73 | 49.47 | -12.89 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
