| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 (-1.06%) 71張 (-20.08%) 季線下 96張 112張 146張 71張 0.63倍 |
3.1% -4.52% -16.82% -16.67% -29.44% |
69.82 (50.15%) 46.5 |
N/A 0.69 |
325 |
微型股 36.48億 |
43.68% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-13 2024-07-04 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 | 46.08↗ | 46.28↘ | 47.69↘ | 47.98↘ | 50.73↘ | 51.84↘ | 55.85↘ | 59.63↘ |
| 乖離率 | 0.91% | 0.48% | -2.5% | -3.08% | -8.34% | -10.3% | -16.74% | -22.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.1 | 48.8 | 48.7 | 49.0 | 54.6 | 55.9 | 55.8 | 65.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.02,N/A (11.58,21.44,31.3) 2.38,19.54 (2.08,3.65,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.35%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.2←53.35(-0.15%) 21.7←21.76(-0.06%), -0.48% 53.2←56.23(-3.03%) 21.7←22.31(-0.61%), -3.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (3.56%[113]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-55.71%) 23-06-14 22.5 (106.67%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.63 55.07 22.57 4.67億(12月) | -12.91 -25.84 26.54 3.01億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 54.0 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.09% -8 -3 0 11.66%←13.1%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.41,45.98 39.44 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-1%,-7%,-4% 賣,買,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.56,6.29 up 40.98 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 325 | 月KD RSI MACD | 8.8,15.77 look 42.59 -3.46 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.5% -10.3% -16.74% -22.02% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←2.95%(0.08%) | -14 (連2買轉賣) 19.72% | 2年趨勢圖 | 3.03%←1.83%(1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.56% 2.86% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.42%(0.03%) | 1 1.41% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.47%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.59←19.34 (+16.8%) Q3←Q2 連3升 22.59←16.76 (+34.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.69 (+16.8%) Q3←Q2 連3升 0.89←0.52 (+34.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.56 (-21.15%) Q3←Q2 第1降 1.23←0.92 (+33.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.49←57.63 (-7.18%) Q3←Q2 第1降 53.49←85.68 (-37.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.05←6.4 (-7.18%) Q3←Q2 第1降 6.05←7.05 (-14.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.01 (+23.76%) Q3←Q2 連3升 1.25←0.94 (+32.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.87 (+32.18%) Q3←Q2 連3升 1.15←0.68 (+69.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.15←6.95 Q3←Q2 第1升 7.15←6.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.94←3.59 Q3←Q2 第1升 3.94←3.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.26←4.04 Q3←Q2 第1升 4.26←4.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.53←5.69 Q3←Q2 連3升 6.53←6.18 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.27 Q3←Q2 第1升 2.57←2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 代表(董事) 洽特定人 665張 |
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| 公告 | 114/01/15 建�砦鞝madana背書保證2億元 |
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| 新聞 | 114/01/07 《業績-電週邊》建碁12月營收為4.67億元，年減14.64% 114/01/07 【公告】建碁 2024年12月合併營收4.67億元 年增-14.64% 114/01/02 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 113/12/30 【公告】代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品 113/12/12 【公告】建碁受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/12/05 【公告】建碁 2024年11月合併營收3.01億元 年增-12.91% 113/12/05 《業績-電週邊》建碁11月營收為3.01億元，年減12.91% 113/11/07 《電週邊》建碁Q3登高 前三季EPS 3.24元賺贏過去22年 113/11/07 建碁Q3登高 前三季EPS 3.24元賺贏過去22年 113/11/06 【公告】建碁 2024年10月合併營收4.06億元 年增4.48% 113/11/06 《業績-電週邊》建碁10月營收為4.06億元，年增4.48% 113/10/29 【公告】建碁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/05 《電週邊》建碁Q3業績 20年來單季新高 113/10/04 建碁Q3業績 20年來單季新高 113/10/04 《業績-電週邊》建碁9月營收為5.64億元，年增2.75% 113/09/05 《業績-電週邊》建碁8月營收為8.03億元，年增28.19% 113/08/18 《電週邊》建碁H1每股賺1.99元 20年來同期新高 113/08/18 建碁H1每股賺1.99元 20年來同期新高 113/08/07 《業績-電週邊》建碁7月營收為8.92億元，年增78.42% 113/08/06 【公告】建碁 2024年7月合併營收8.92億元 年增78.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 3.1% 96(-26.29%) | -4.71% 136(-47.52%) | -4.52% 112(-36.33%) | -16.82% 146(-51.19%) | -16.67% 290(-75.42%) | -29.44% 311(-77.09%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.91 | 2.16 | 2.93 | -3.7 | -6.25 |
| ROE | 20.36 | 26.68 | 21.84 | -10.97 | -24.08 |
| 本業收入比 | 77.83 | 35.47 | 51.37 | 100.00 | 67.08 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 1.59 | 3.71 | 0.23 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 644.66 | 89.73 | 49.47 | -12.89 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
