| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 (-0.45%) 21張 (+54.0%) 季線下 18張 25張 48張 21張 0.84倍 |
0.46% -2.65% 10.25% 8.35% 7.56% |
N/A N/A 22.05 |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
8.34億 18.39億 |
57.12% 0.0% |
食品生技 |
2024-07-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.34,9.42 (1.61,2.01,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.48%) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.54←84.72(2.15%) 3.87←4.64(-16.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.9 (-26.25%) 21-11-13 18.15 (21.49%) 23-05-11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 357.62 48.49 229.97 0.11億(9月) | 154.42 43.47 216.3 0.07億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-31 22.7 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.78 54.55,54.66 22.35,22.0 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,6%,14% 平,平,平,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.03 53.64,56.06 24.6,21.45 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.37 53.64,57.76 23.55,18.15 0.29 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% 1.57% 4.85% 5.86% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.19%(84.21%) | 2 9.52% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.61% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | -2 (連4賣) 9.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 0.04←0.01 (+300.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.07 (+242.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.11 (+4.35%) Q3←Q2 -0.11←-0.11 (+242.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.47 (-31.91%) Q3←Q2 連3降 0.32←0.26 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.74←51.29 (-4.97%) Q3←Q2 第1降 48.74←112.53 (-56.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.26←244.06 (-4.97%) Q3←Q2 第1降 187.26←532.39 (-64.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.04 (-825.0%) Q3←Q2 第1降 -0.29←-0.18 (+61.11%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.14 (0.0%) Q3←Q2 -0.14←-0.14 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.95←14.9 Q3←Q2 第1升 18.95←37.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -47.56←-46.48 Q3←Q2 連2降 -47.56←-147.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -98.39←14.23 Q3←Q2 第1降 -98.39←-205.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.0←0.43 Q3←Q2 第1降 -3.0←-1.88 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.85←0.42 Q3←Q2 第1降 -2.85←-1.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/09 陳立白之配偶 關係人配偶 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 113/10/29 立萬利 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.29元 113/10/29 立萬利董事會決議辦理第四次買回庫藏股註銷減資3.31%，基準日10/29 |
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| 新聞 | 113/10/21 【公告】立萬利將於113/10/29召開董事會通過113年第三季財務報告 113/10/09 營收速報 - 立萬利(3054)9月營收1,098萬元年增率高達357.63％ 113/10/09 【公告】立萬利 2024年9月合併營收1098.3萬元 年增357.63% 113/09/06 營收速報 - 立萬利(3054)8月營收740萬元年增率高達154.42％ 113/08/08 營收速報 - 立萬利(3054)7月營收516萬元年增率高達186.55％ 113/08/08 【公告】立萬利 2024年7月合併營收515.5萬元 年增186.55% 113/07/26 【公告】立萬利受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/07/26 【公告】立萬利董事會決議通過不分派113年上半年股利 113/07/24 【公告】因受颱風影響，立萬利原訂於113年7月25日召開董事會通過113年第2季合併財務報告，將延至113年7月26日召開。 113/07/17 【公告】立萬利將於113/07/25召開董事會通過113年第二季財務報告 113/07/09 【公告】立萬利 2024年6月合併營收614.2萬元 年增109.98% 113/06/07 營收速報 - 立萬利(3054)5月營收1,303萬元年增率高達193.76％ 113/06/07 【公告】立萬利 2024年5月合併營收1303.1萬元 年增193.76% 113/05/30 【公告】立萬利113年度股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】立萬利 2024年4月合併營收411萬元 年增47.42% 113/04/25 【公告】立萬利將於113/05/03召開董事會通過113年第一季財務報告 113/04/08 【公告】立萬利 2024年3月合併營收1231.2萬元 年增440% 113/03/12 《上市公司2月營收成長率前20名2-2》國泰金、立萬利、全新 113/03/06 【公告】立萬利 2024年2月合併營收1033.8萬元 年增180.09% 113/02/27 【公告】立萬利董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立萬利 | 0.46% 18(17.93%) | -2.0% 16(28.24%) | -2.65% 25(-14.77%) | 10.25% 48(-55.88%) | 8.35% 35(-39.02%) | 7.56% 30(-28.64%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 22.13↗ | 21.86↗ | 22.06↘ | 22.29→ | 22.28↘ | 22.41↘ | 22.14↗ | 21.71↗ | 21.18↗ | 21.15↗ | 21.03↗ | 20.91↗ | 20.83↗ | 20.81↗ |
| 乖離率 | -0.36% | 0.87% | -0.05% | -1.08% | -1.03% | -1.61% | -0.41% | 1.57% | 4.11% | 4.26% | 4.85% | 5.45% | 5.86% | 5.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.5 | 21.95 | 22.5 | 22.05 | 22.65 | 22.4 | 20.7 | 20.0 | 20.15 | 20.1 | 20.35 | 20.8 | 20.5 | 19.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立萬利 | -21.05% | 6.0% | 9.0% | -19.0% | 8.0% | 34.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -102.3 | -118.12 | -101.73 | -37.28 | -62.56 |
| ROE | 0.66 | -14.54 | 4.97 | -1.43 | 0.28 |
| 本業收入比 | -800.00 | 33.33 | -85.96 | 735.71 | -1012.50 |
| 自由現金流量 | -0.5 | 0.81 | -0.15 | -0.33 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 9.11 | -383.19 | 112.80 | -6.72 | 41.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
