| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 (-0.17%) 127張 (-35.53%) 季線下 501張 538張 365張 127張 0.24倍 |
-6.81% -12.75% -22.61% -38.63% -32.11% |
N/A N/A 28.75 |
N/A 1.05 |
1580 N/A |
微型股 11.66億 |
11.87% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 | 30.06↘ | 30.48↘ | 31.45↘ | 31.62↘ | 31.47↘ | 32.32↘ | 35.9↘ | 40.19↘ |
| 乖離率 | -4.36% | -5.68% | -8.59% | -9.08% | -8.64% | -11.05% | -19.92% | -28.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.85 | 31.15 | 32.95 | 31.0 | 32.05 | 35.75 | 48.25 | 43.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31222/笙泉二 | 2024-05-03 | 距高點41.09% | 2026-05-03 | 2027-05-03 | 101.5075 | 96.0 100.0 (+1.21%) | 7 (01-09) | 1.4,1.1 | 11 | 42.3 | 47.12 | 67.97 | 2000 | 0.0% | 6 | 0 | 0,0 | 0.77% | 473 | 0.66% | 838 | N/A | 無 | 49 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.63,10.95 (1.25,1.93,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.7% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.26←26.46(0.8%) 35.53←34.67(0.86%), 3.31% 27.26←22.86(4.4%) 35.53←43.28(-7.75%), 25.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.8 (-59.96%) 22-03-31 23.0 (25.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.83 8.29 -1.78 0.33億(12月) | -25.18 -7.25 -0.91 0.3億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-12 36.0 (24-12-13) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.31% -43 1 0 45.43%←46.73%(-1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.48,6.1 up 36.66 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-2%,-1%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.24,4.97 look 40.57 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1580 N/A | 月KD RSI MACD | 1.12,2.54 look 43.58 -1.96 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.59% -11.05% -19.92% -28.46% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←2.55%(-0.66%) | 10 (連2賣轉買) 7.87% | 2年趨勢圖 | 1.89%←2.68%(-0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 8.05% 22.23% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←3.0%(0.01%) | 2 (連2買) 1.57% | 2年趨勢圖 | 3.01%←2.7%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.94 (+2.13%) Q3←Q2 連2升 0.96←0.95 (+1.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.13 (+2.13%) Q3←Q2 第1降 -0.14←-0.12 (+1.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.72 (-8.33%) Q3←Q2 連2降 0.66←0.92 (-28.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.03←45.5 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 48.03←50.29 (-4.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.29←118.2 (+5.56%) Q3←Q2 連2降 96.29←145.08 (-33.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.34 (-11.76%) Q3←Q2 第1降 -0.38←-0.2 (+90.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.33 (-6.06%) Q3←Q2 第1降 -0.35←-0.3 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←34.67 Q3←Q2 第1降 31.94←31.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.92←-13.53 Q3←Q2 第1降 -14.92←-12.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.99←-14.55 Q3←Q2 第1降 -15.99←-8.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.39←-3.02 Q3←Q2 第1降 -3.39←-1.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←-1.55 Q3←Q2 -1.55←-1.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 溫國良 董事 贈與 63張 113/06/18 溫國良之配偶 關係人配偶 贈與 63張 |
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| 公告 | 114/01/08 笙泉 113年12月營收3271萬、年減9.83% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】笙泉 2024年12月合併營收3271.2萬元 年增-9.83% 113/12/09 【公告】笙泉 2024年11月合併營收3020.6萬元 年增-25.19% 113/11/07 【公告】笙泉 2024年10月合併營收3256.9萬元 年增-19.43% 113/11/05 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/05 【公告】笙泉董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜 113/10/28 【公告】笙泉民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/08/06 【公告】笙泉 2024年7月合併營收3363.8萬元 年增21.29% 113/07/29 【公告】笙泉民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】笙泉 2024年6月合併營收3157.2萬元 年增15.79% 113/06/20 產業回溫、ASP跌勢結束＋新品效益、海外收割，笙泉營運有望漸入佳境 113/06/19 《半導體》笙泉兩利多助攻 營運添翼 113/06/18 虹堡大型專案 預計Q4開花結果 113/06/18 笙泉兩利多助攻 營運添翼 113/06/18 笙泉今年營收逐季揚 印度市場業績目標年增2成 113/06/18 《半導體》大舉插旗海外市場 笙泉全年拚轉盈 113/06/12 【公告】笙泉有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/12 【公告】笙泉受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/06/06 台積領頭攻！台股飆漲逾400點 衝上21,943點新高 113/06/05 【公告】笙泉 2024年5月合併營收3220.1萬元 年增10.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | -6.81% 501(-74.6%) | -7.26% 367(-65.34%) | -12.75% 538(-76.32%) | -22.61% 365(-65.09%) | -38.63% 375(-66.05%) | -32.11% 963(-86.77%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.47 | 4.33 | 17.05 | -2.83 | -11.44 |
| ROE | -8.59 | 3.29 | 27.04 | -2.76 | -10.25 |
| 本業收入比 | 104.88 | 100.00 | 95.71 | 127.27 | 104.55 |
| 自由現金流量 | 0.52 | -1.38 | 0.34 | 0.44 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -14.76 | 9.39 | 151.31 | -69.40 | -157.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
