| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 (2.0%) 44張 (+15.79%) 季線下 51張 126張 101張 44張 0.35倍 |
8.25% -20.31% -21.13% -37.55% -44.16% |
N/A N/A 22.95 |
N/A 1.11 |
1696 N/A |
微型股 9.36億 |
11.88% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 | 22.43↗ | 22.15↘ | 22.81↘ | 24.11↘ | 27.18↘ | 27.99↘ | 29.89↘ | 36.61↘ |
| 乖離率 | 2.32% | 3.61% | 0.61% | -4.81% | -15.56% | -18.01% | -23.22% | -37.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.2 | 23.3 | 28.8 | 30.4 | 31.4 | 29.1 | 36.75 | 41.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31222/笙泉二 | 2024-05-03 | 2026-05-03 | 2027-05-03 | 101.5075 | 94.0 94.8 (+1.01%) | 7 (04-25) | 8,7 | 70 | 42.3 | 74.71 | 54.26 | 2000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 6.47% | 369 | 3.52% | 734 | N/A | 無 | 48 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.11,10.66 (1.35,2.36,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.27% 帶寬大) 月線斜率-1.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.14←27.14(2.0%) 34.07←34.68(-0.61%), 8.6% 29.14←22.58(6.56%) 34.07←42.06(-7.99%), 51.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-64.14%) 24-06-19 19.75 (16.2%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.81 11.48 8.57 0.31億(3月) | 46.22 -0.1 12.74 0.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.3 (25-03-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.11% 8 0 0 35.6%←44.26%(-8.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.49,77.93 42.4 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 7%,5%,-2%,7% 平,買,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.52,20.69 up 27.25 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1696 N/A | 月KD RSI MACD | 7.23,5.37 up 40.03 -2.31 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% -18.01% -23.22% -37.31% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.64%←2.73%(0.91%) | 2 (連5買) 4.55% | 2年趨勢圖 | 3.64%←2.44%(1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.69% 6.19% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←3.09%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.11%←2.57%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.02 (+450.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.02 (+450.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.95←0.96 (-1.04%) Q4←Q3 第1降 0.95←1.17 (-18.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.14 (-1.04%) Q4←Q3 第1升 -0.1←0.08 (-18.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.66 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 0.72←0.85 (-15.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.31←48.03 (+2.67%) Q4←Q3 連2升 49.31←48.71 (+1.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.87←96.29 (+2.67%) Q4←Q3 第1升 101.87←120.52 (-15.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.38 (+18.42%) Q4←Q3 第1升 -0.31←0.13 (-338.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.35 (+34.29%) Q4←Q3 第1升 -0.23←0.2 (-215.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.31←31.94 Q4←Q3 第1升 35.31←42.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.12←-14.92 Q4←Q3 第1升 -10.12←6.65 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.05←-15.99 Q4←Q3 第1升 -13.05←4.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.84←-3.39 Q4←Q3 第1升 -2.84←1.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-1.55 Q4←Q3 第1升 -1.44←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 溫國良 董事 贈與 63張 113/06/18 溫國良之配偶 關係人配偶 贈與 63張 |
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| 公告 | 114/04/28 笙泉第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】笙泉114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/08 【公告】笙泉 2025年3月合併營收3080萬元 年增1.82% 114/03/06 【公告】笙泉 2025年2月合併營收2762.7萬元 年增46.23% 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】笙泉科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：笙泉二，代碼：31222)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜 114/02/10 【公告】笙泉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月18日 114/02/06 【公告】笙泉 2025年1月合併營收2765.6萬元 年增-8.24% 114/01/08 【公告】笙泉 2024年12月合併營收3271.2萬元 年增-9.83% 113/12/09 【公告】笙泉 2024年11月合併營收3020.6萬元 年增-25.19% 113/11/07 【公告】笙泉 2024年10月合併營收3256.9萬元 年增-19.43% 113/11/05 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/10/28 【公告】笙泉民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/08/06 【公告】笙泉 2024年7月合併營收3363.8萬元 年增21.29% 113/07/29 【公告】笙泉民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】笙泉 2024年6月合併營收3157.2萬元 年增15.79% 113/06/20 產業回溫、ASP跌勢結束＋新品效益、海外收割，笙泉營運有望漸入佳境 113/06/19 《半導體》笙泉兩利多助攻 營運添翼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | 8.25% 51(-14.01%) | -1.5% 63(-30.46%) | -20.31% 126(-65.26%) | -21.13% 101(-56.63%) | -37.55% 232(-81.07%) | -44.16% 810(-94.57%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.8 | -11.47 | 4.33 | 17.05 | -2.83 |
| ROE | -13.0 | -8.59 | 3.29 | 27.04 | -2.76 |
| 本業收入比 | 93.10 | 104.88 | 100.00 | 95.71 | 127.27 |
| 自由現金流量 | -1.03 | 0.52 | -1.38 | 0.34 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | -10.84 | -14.76 | 9.39 | 151.31 | -69.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
