| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 (-2.37%) 145張 (+215.22%) 季線下 82張 75張 166張 145張 1.93倍 |
-5.26% -7.1% -12.2% -22.68% -22.99% |
N/A N/A 28.8 |
N/A 0.97 |
1638 N/A |
微型股 11.68億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 29.33↘ | 29.92↘ | 30.49↘ | 30.68↘ | 30.42↗ | 30.61↘ | 32.33↘ | 38.11↘ |
| 乖離率 | -1.81% | -3.74% | -5.54% | -6.13% | -5.33% | -5.91% | -10.92% | -24.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 31.0 | 31.0 | 31.4 | 28.8 | 32.8 | 37.25 | 37.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31222/笙泉二 | 2024-05-03 | 2026-05-03 | 2027-05-03 | 101.5075 | 97.15 98.0 | 0 (03-11) | 0,0 | 0 | 42.3 | 43.93 | 68.09 | 2000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | 2.81% | 398 | 1.71% | 763 | N/A | 無 | 48 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.76,10.69 (1.45,2.41,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.34%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.14←26.55(0.59%) 34.21←35.35(-1.14%), 20.82% 27.14←22.7(4.44%) 34.21←42.88(-8.67%), 47.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-55.0%) 24-06-19 23.0 (25.22%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.22 -0.1 12.74 0.28億(2月) | -8.23 -15.45 -8.23 0.28億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-12 32.8 (25-03-13) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.36% -29 0 0 44.26%←44.35%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.04,14.87 look 35.09 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-7%,-4%,8% 賣,賣,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.45,24.67 look 34.25 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1638 N/A | 月KD RSI MACD | 1.68,3.74 look 44.03 -1.94 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.54% -5.91% -10.92% -24.43% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←2.58%(0.13%) | -9 (連2買轉賣) 6.21% | 2年趨勢圖 | 2.71%←1.71%(1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.1% 3.68% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←3.06%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.09%←2.57%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.02 (+450.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.02 (+450.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.95←0.96 (-1.04%) Q4←Q3 第1降 0.95←1.17 (-18.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.14 (-1.04%) Q4←Q3 第1升 -0.1←0.08 (-18.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.66 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 0.72←0.85 (-15.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.31←48.03 (+2.67%) Q4←Q3 連2升 49.31←48.71 (+1.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.87←96.29 (+2.67%) Q4←Q3 第1升 101.87←120.52 (-15.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.38 (+18.42%) Q4←Q3 第1升 -0.31←0.13 (-338.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.35 (+34.29%) Q4←Q3 第1升 -0.23←0.2 (-215.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.31←31.94 Q4←Q3 第1升 35.31←42.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.12←-14.92 Q4←Q3 第1升 -10.12←6.65 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.05←-15.99 Q4←Q3 第1升 -13.05←4.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.84←-3.39 Q4←Q3 第1升 -2.84←1.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-1.55 Q4←Q3 第1升 -1.44←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 溫國良 董事 贈與 63張 113/06/18 溫國良之配偶 關係人配偶 贈與 63張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/06 【公告】笙泉 2025年2月合併營收2762.7萬元 年增46.23% 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】笙泉科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：笙泉二，代碼：31222)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜 114/02/10 【公告】笙泉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月18日 114/02/06 【公告】笙泉 2025年1月合併營收2765.6萬元 年增-8.24% 114/01/08 【公告】笙泉 2024年12月合併營收3271.2萬元 年增-9.83% 113/12/09 【公告】笙泉 2024年11月合併營收3020.6萬元 年增-25.19% 113/11/07 【公告】笙泉 2024年10月合併營收3256.9萬元 年增-19.43% 113/11/05 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/10/28 【公告】笙泉民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/08/06 【公告】笙泉 2024年7月合併營收3363.8萬元 年增21.29% 113/07/29 【公告】笙泉民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】笙泉 2024年6月合併營收3157.2萬元 年增15.79% 113/06/20 產業回溫、ASP跌勢結束＋新品效益、海外收割，笙泉營運有望漸入佳境 113/06/19 《半導體》笙泉兩利多助攻 營運添翼 113/06/18 虹堡大型專案 預計Q4開花結果 113/06/18 笙泉兩利多助攻 營運添翼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | -5.26% 82(75.4%) | -7.1% 66(119.39%) | -7.1% 75(91.51%) | -12.2% 166(-12.79%) | -22.68% 263(-44.87%) | -22.99% 861(-83.17%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.8 | -11.47 | 4.33 | 17.05 | -2.83 |
| ROE | -13.0 | -8.59 | 3.29 | 27.04 | -2.76 |
| 本業收入比 | 93.10 | 104.88 | 100.00 | 95.71 | 127.27 |
| 自由現金流量 | -1.03 | 0.52 | -1.38 | 0.34 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | -10.84 | -14.76 | 9.39 | 151.31 | -69.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
