| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (2.23%) 89張 (-9.61%) 季線下 153張 195張 297張 89張 0.46倍 |
1.26% -13.71% -23.02% -16.95% -39.32% |
N/A N/A 32.1 |
N/A 1.18 |
1698 N/A |
微型股 12.69億 |
11.92% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31222/笙泉二 | 2024-05-03 | 距高點41.09% | 2026-05-03 | 2027-05-03 | 101.5075 | 98.15 100.0 (-1.04%) | 6 (11-12) | 0,0.9 | 9 | 42.3 | 31.77 | 75.89 | 2000 | 0.0% | -5 | 0 | 0,0 | 0.69% | 528 | 0.62% | 893 | N/A | 無 | 51 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.86,10.98 (1.07,1.38,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.25% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.7←25.61(0.09%) 34.89←34.25(0.64%), 1.35% 25.7←23.15(2.55%) 34.89←43.68(-8.79%), 27.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.8 (-55.29%) 22-03-31 23.0 (39.57%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.42 1.81 2.41 0.33億(10月) | 2.02 6.03 5.89 0.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 35.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 0.22% -2 0 0 46.91%←49.15%(-2.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.47 35.19,24.5 up 32.8,30.4 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 21%,6%,-1%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.82 13.57,7.43 up 35.5,30.4 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1698 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.66 5.62,24.56 look 64.0,23.05 -1.24 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.04% -11.89% -24.15% -24.74% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.85%←1.15%(3.7%) | 6 (連5買) 6.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.42% 9.68% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←2.6%(0.47%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.94 (+2.13%) Q3←Q2 連2升 0.96←0.95 (+1.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.13 (+2.13%) Q3←Q2 第1降 -0.14←-0.12 (+1.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.72 (-8.33%) Q3←Q2 連2降 0.66←0.92 (-28.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.03←45.5 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 48.03←50.29 (-4.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.29←118.2 (+5.56%) Q3←Q2 連2降 96.29←145.08 (-33.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.34 (-11.76%) Q3←Q2 第1降 -0.38←-0.2 (+90.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.33 (-6.06%) Q3←Q2 第1降 -0.35←-0.3 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←34.67 Q3←Q2 第1降 31.94←31.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.92←-13.53 Q3←Q2 第1降 -14.92←-12.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.99←-14.55 Q3←Q2 第1降 -15.99←-8.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.39←-3.02 Q3←Q2 第1降 -3.39←-1.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←-1.55 Q3←Q2 -1.55←-1.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 溫國良 董事 贈與 63張 113/06/18 溫國良之配偶 關係人配偶 贈與 63張 |
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| 公告 | 113/11/20 笙泉 今年業績估持平(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】笙泉 2024年10月合併營收3256.9萬元 年增-19.43% 113/11/05 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/05 【公告】笙泉董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜 113/10/28 【公告】笙泉民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/08/06 【公告】笙泉 2024年7月合併營收3363.8萬元 年增21.29% 113/07/29 【公告】笙泉民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】笙泉 2024年6月合併營收3157.2萬元 年增15.79% 113/06/20 產業回溫、ASP跌勢結束＋新品效益、海外收割，笙泉營運有望漸入佳境 113/06/19 《半導體》笙泉兩利多助攻 營運添翼 113/06/18 虹堡大型專案 預計Q4開花結果 113/06/18 笙泉兩利多助攻 營運添翼 113/06/18 笙泉今年營收逐季揚 印度市場業績目標年增2成 113/06/18 《半導體》大舉插旗海外市場 笙泉全年拚轉盈 113/06/12 【公告】笙泉有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/12 【公告】笙泉受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/06/06 台積領頭攻！台股飆漲逾400點 衝上21,943點新高 113/06/05 【公告】笙泉 2024年5月合併營收3220.1萬元 年增10.49% 113/06/05 台股早盤力守月線 中小型股接棒演出 富堡、笙泉亮紅燈 113/06/04 熱門股－笙泉 漲停鎖死成交放量 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | 1.26% 153(-41.73%) | -7.36% 228(-61.02%) | -13.71% 195(-54.34%) | -23.02% 297(-70.04%) | -16.95% 1342(-93.35%) | -39.32% 1642(-94.57%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 31.55↗ | 31.47↗ | 31.77↘ | 32.9↘ | 33.45↘ | 34.12↘ | 35.7↘ | 36.43↘ | 40.32↘ | 40.94↘ | 42.32↘ | 41.83↘ | 42.65↘ | 43.01↘ |
| 乖離率 | 1.74% | 2.0% | 1.04% | -2.43% | -4.04% | -5.92% | -10.08% | -11.89% | -20.39% | -21.59% | -24.15% | -23.26% | -24.74% | -25.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.9 | 31.85 | 33.9 | 36.75 | 37.4 | 36.25 | 36.4 | 42.0 | 55.5 | 61.0 | 38.4 | 41.85 | 51.2 | 46.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | 199.02% | -31.0% | 81.0% | -57.0% | 203.0% | 52.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.47 | 4.33 | 17.05 | -2.83 | -11.44 |
| ROE | -8.59 | 3.29 | 27.04 | -2.76 | -10.25 |
| 本業收入比 | 104.88 | 100.00 | 95.71 | 127.27 | 104.55 |
| 自由現金流量 | 0.52 | -1.38 | 0.34 | 0.44 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -14.76 | 9.39 | 151.31 | -69.40 | -157.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
