| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (-1.32%) 164張 (+0.27%) 季線下 172張 190張 348張 164張 0.86倍 |
-6.26% -10.96% -12.69% -15.11% -26.02% |
N/A N/A 33.7 |
N/A 1.19 |
N/A N/A |
4.04億 13.62億 |
11.92% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31222/笙泉二 | 2024-05-03 | 距高點41.9% | 2026-05-03 | 2027-05-03 | 101.5075 | 101.1 101.1 (-1.17%) | 4 (11-05) | 1.2,0.6 | 6 | 42.3 | 26.9 | 79.67 | 2000 | 0.0% | 16 | 0 | 0 | -0.07% | 544 | 0.16% | 909 | N/A | 無 | 52 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.07,10.98 (1.07,1.38,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.65%) 月線斜率-0.57 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 25.64←23.15(10.76%) 34.91←43.68(-20.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.8 (-53.71%) 21-11-16 23.0 (46.52%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.02 6.03 5.89 0.32億(9月) | -14.97 -10.31 6.43 0.3億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 37.9 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 0.4% 21 -2 0 49.05%←49.69%(-1.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.58 0.0,10.08 look 33.75,32.8 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-8%,-5%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.76 0.0,6.45 look 35.5,30.4 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.68 0.0,22.69 look 64.0,23.05 -1.11 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.78% -11.62% -21.68% -22.42% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←1.15%(244.35%) | -28 (連2賣) 17.07% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.25% 8.87% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←2.6%(17.31%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.94←0.79 (+18.99%) Q2←Q1 第1升 0.94←0.86 (+9.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.17 (+18.99%) Q2←Q1 第1升 -0.13←-0.21 (+9.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.88 (-18.18%) Q2←Q1 第1降 0.72←1.16 (-37.93%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.5←62.71 (-27.44%) Q2←Q1 第1降 45.5←45.1 (+0.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.2←138.31 (-27.44%) Q2←Q1 第1降 118.2←187.58 (-36.99%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.41 (+17.07%) Q2←Q1 第1升 -0.34←-0.51 (-33.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.45 (+26.67%) Q2←Q1 第1升 -0.33←-0.53 (-37.74%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.67←28.37 Q2←Q1 第1升 34.67←28.33 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.53←-21.83 Q2←Q1 第1升 -13.53←-24.41 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.55←-20.88 Q2←Q1 第1升 -14.55←-23.62 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.02←-3.65 Q2←Q1 第1升 -3.02←-4.28 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←-2.22 Q2←Q1 第1升 -1.55←-2.66 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 溫國良 董事 贈與 63張 113/06/18 溫國良之配偶 關係人配偶 贈與 63張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 笙泉前三季合併虧損4557萬元，每股稅後 -1.13元 113/11/05 笙泉訂11/5為國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/05 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/05 【公告】笙泉董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜 113/10/28 【公告】笙泉民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/08/06 【公告】笙泉 2024年7月合併營收3363.8萬元 年增21.29% 113/07/29 【公告】笙泉民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】笙泉 2024年6月合併營收3157.2萬元 年增15.79% 113/06/20 產業回溫、ASP跌勢結束＋新品效益、海外收割，笙泉營運有望漸入佳境 113/06/19 《半導體》笙泉兩利多助攻 營運添翼 113/06/18 虹堡大型專案 預計Q4開花結果 113/06/18 笙泉兩利多助攻 營運添翼 113/06/18 笙泉今年營收逐季揚 印度市場業績目標年增2成 113/06/18 《半導體》大舉插旗海外市場 笙泉全年拚轉盈 113/06/12 【公告】笙泉有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/12 【公告】笙泉受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/06/06 台積領頭攻！台股飆漲逾400點 衝上21,943點新高 113/06/05 【公告】笙泉 2024年5月合併營收3220.1萬元 年增10.49% 113/06/05 台股早盤力守月線 中小型股接棒演出 富堡、笙泉亮紅燈 113/06/04 熱門股－笙泉 漲停鎖死成交放量 113/06/04 熱門股：研揚(6579)、笙泉(3122)、南港(2101)、正基(6546)、宸曜(6922) |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | -6.26% 172(-4.31%) | -9.29% 170(-3.1%) | -10.96% 190(-13.6%) | -12.69% 348(-52.67%) | -15.11% 1351(-87.8%) | -26.02% 2038(-91.91%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 34.33↘ | 34.6↘ | 35.73↘ | 35.97↘ | 36.15↘ | 36.76↘ | 37.27↘ | 38.13↘ | 43.36↘ | 43.51↘ | 43.03↘ | 42.46↘ | 43.44↘ | 43.35↗ |
| 乖離率 | -1.84% | -2.6% | -5.68% | -6.31% | -6.78% | -8.32% | -9.58% | -11.62% | -22.28% | -22.55% | -21.68% | -20.63% | -22.42% | -22.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.9 | 35.95 | 37.15 | 36.4 | 37.85 | 39.2 | 40.0 | 38.6 | 54.2 | 41.5 | 39.7 | 45.1 | 45.55 | 31.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | 199.02% | -25.0% | 81.0% | -57.0% | 203.0% | 52.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.47 | 4.33 | 17.05 | -2.83 | -11.44 |
| ROE | -8.59 | 3.29 | 27.04 | -2.76 | -10.25 |
| 本業收入比 | 104.88 | 100.00 | 95.71 | 127.27 | 104.55 |
| 自由現金流量 | 0.52 | -1.38 | 0.34 | 0.44 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -14.76 | 9.39 | 151.31 | -69.40 | -157.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
