| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (0.45%) 7459張 (+1.15%) 季線下 7636張 4420張 7420張 7459張 1.69倍 |
7.69% -3.03% -22.22% 45.83% 110.92% |
12.36 (-88.97%) 112.0 |
N/A 0.95 |
1465 |
微型股 98.40億 |
13.19% 1.45% |
設備儀器廠商 |
2024-11-25 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 112.67↘ | 112.7↗ | 109.8↗ | 110.94↘ | 111.65↘ | 113.24↘ | 125.36↘ | 131.71↘ | 115.96↗ | 114.32↗ | 108.22↗ | 88.88↗ | 83.83↗ | 80.21↗ |
| 乖離率 | -0.59% | -0.62% | 2.0% | 0.96% | 0.31% | -1.1% | -10.66% | -14.96% | -3.41% | -2.03% | 3.49% | 26.01% | 33.6% | 39.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 105.5 | 113.0 | 115.0 | 115.0 | 124.0 | 161.5 | 140.5 | 74.1 | 69.6 | 69.9 | 63.4 | 51.0 | 48.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 125.28,N/A (6.36,13.86,21.36) 3.65,30.55 (1.57,2.06,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.54%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.64←61.91(-9.27%) 24.57←16.91(7.66%), 24.34% 52.64←59.54(-6.9%) 24.57←11.08(13.49%), 185.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (N/A) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-33.73%) 24-10-15 37.2 (201.08%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.54 -0.58 97.96 3.2億(11月) | 103.35 16.42 97.38 34個月新高 3.22億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 139.0 (24-11-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 3.28% 8.55% 359 -7 0 43.04%←30.18%(12.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.55 50.0,53.5 114.0,111.5 1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-11%,-9%,-8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.19 12.31,21.11 look 169.0,111.5 -5.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1465 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.78 54.18,65.22 169.0,111.5 7.39 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.88%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.31% -14.96% 3.49% 33.6% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←14.62%(-11.56%) | -1082 (連3賣) 14.51% | 2年趨勢圖 | 3.06%←1.57%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.55% 56.96% 102.29% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.59%(0.06%) | -39 (連3買轉賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.16%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.61←1.39 (+87.77%) Q3←Q2 連2升 2.61←1.49 (+75.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.21←4.9 (+47.14%) Q3←Q2 連2升 7.21←3.08 (+134.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.09 (+47.14%) Q3←Q2 連2升 0.47←-0.19 (+134.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.58←10.19 (+33.27%) Q3←Q2 連2升 13.58←8.97 (+51.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.29←175.37 (-17.15%) Q3←Q2 連2降 145.29←268.61 (-45.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.94←237.16 (-17.15%) Q3←Q2 第1降 217.94←347.83 (-37.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.31 (+67.74%) Q3←Q2 連2升 0.52←0.11 (+372.73%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.14 (+228.57%) Q3←Q2 連2升 0.46←-0.19 (-342.11%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.2←28.51 Q3←Q2 連2升 31.2←25.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.58←1.74 Q3←Q2 連2升 6.58←-6.12 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.01←5.21 Q3←Q2 連2升 6.01←3.01 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←1.2 Q3←Q2 連2升 1.86←0.44 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.68 Q3←Q2 連2升 0.98←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/22 宋漢釧 經理人 信託 10張 113/10/22 李賢銘 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 113/12/25 大量：南京大量數控科技對大量科技(漣水)背書保證4470萬元 |
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| 新聞 | 113/12/04 【公告】大量 2024年11月合併營收3.2億元 年增101.54% 113/12/02 大量揭露目前半導體營收佔比一成，訂單能見度達明年Q2 113/11/25 大量：訂單能見度直至明年Q2 113/11/21 《電機股》大量11月25日受邀福邦證線上法說 113/11/11 【公告】大陸地區投資事業進行組織架構調整 113/11/11 【公告】大量國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日 113/11/08 【公告】大量 2024年10月合併營收3.22億元 年增103.36% 113/11/01 【公告】大量113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/09/21 《電機股》大量8月淨利1900萬元 20日再攻漲停 113/09/20 《電機股》大量周漲29% 8月每股淨利0.22元 113/09/04 營收速報 - 大量(3167)8月營收2.26億元年增率高達114.73％ 113/09/04 【公告】大量 2024年8月合併營收2.26億元 年增114.73% 113/08/16 【公告】大量受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/14 【公告】係因大量有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/12 【公告】大量限制員工權利新股增資基準日 113/08/06 【公告】大量 2024年7月合併營收2.19億元 年增167.59% 113/08/02 【公告】大量113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】大量 2024年6月合併營收1.74億元 年增108.52% 113/06/04 【公告】大量 2024年5月合併營收1.64億元 年增85.08% 113/05/30 【公告】大量113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 | 7.69% 7636(-2.32%) | 2.75% 5078(46.88%) | -3.03% 4420(68.73%) | -22.22% 7420(0.52%) | 45.83% 7916(-5.78%) | 110.92% 4341(71.82%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.58 | 4.5 | 12.4 | 8.35 | 10.79 |
| ROE | 0.53 | 13.61 | 20.1 | 21.38 | 9.26 |
| 本業收入比 | -255.56 | 29.48 | 97.18 | 44.62 | 92.51 |
| 自由現金流量 | 8.03 | 7.85 | -8.05 | -0.67 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 1.76 | 9.84 | 17.78 | 17.55 | 9.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
