| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (-3.56%) 1055張 (+167.16%) 季線下 488張 1010張 2964張 1055張 1.04倍 |
-4.65% -14.72% -21.86% -33.86% 39.53% |
20.62 (-75.45%) 84.0 |
N/A 1.05 |
1236 |
微型股 74.13億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-25 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 86.6↘ | 87.52↘ | 89.15↘ | 91.72↘ | 94.26↘ | 96.86↘ | 114.95↘ | 92.49↗ |
| 乖離率 | -3.0% | -4.02% | -5.78% | -8.42% | -10.88% | -13.28% | -26.92% | -9.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.1 | 87.0 | 98.5 | 108.5 | 95.0 | 107.5 | 127.0 | 60.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.77,N/A (6.36,13.86,21.36) 2.88,30.24 (1.57,2.21,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.86%) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.02←44.9(-2.88%) 29.07←28.56(0.51%), 1.5% 42.02←59.6(-17.58%) 29.07←11.2(17.87%), 228.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[112] (N/A) 0 (0.6%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-50.3%) 24-10-15 37.2 (125.81%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 174.26 -6.51 116.54 2.56億(2月) | 80.94 -21.13 80.94 2.74億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-19 117.5 (25-02-20) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 1.21% -19 10 0 29.16%←36.73%(-7.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.58,30.45 look 35.52 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,8%,6%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.26,10.55 look 38.89 -3.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1236 | 月KD RSI MACD | 26.98,35.62 51.95 0.85 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.78% -13.28% -26.92% -9.18% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.17%(0.45%) | -183 (連3買轉賣) 17.35% | 2年趨勢圖 | 2.62%←1.48%(1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 2.95% 22.79% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←1.04%(-0.5%) | -5 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.16%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←2.61 (-39.46%) Q4←Q3 第1降 1.58←1.23 (+28.46%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.89←7.21 (+37.17%) Q4←Q3 連3升 9.89←4.72 (+109.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.47 (+37.17%) Q4←Q3 連3升 0.74←0.27 (+109.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.38←13.58 (-8.84%) Q4←Q3 第1降 12.38←8.41 (+47.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.25←145.29 (-11.04%) Q4←Q3 連3降 129.25←162.92 (-20.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 176.34←217.94 (-11.04%) Q4←Q3 連2降 176.34←247.12 (-28.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.52 (+63.46%) Q4←Q3 連3升 0.85←0.25 (+240.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.45 (+35.56%) Q4←Q3 連3升 0.61←0.25 (+144.0%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.28←31.2 Q4←Q3 連3升 32.28←32.16 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.44←6.58 Q4←Q3 連3升 7.44←5.64 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.24←6.01 Q4←Q3 連3升 7.24←4.4 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←1.86 Q4←Q3 連3升 2.75←0.98 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←0.98 Q4←Q3 連3升 1.48←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/22 宋漢釧 經理人 信託 10張 113/10/22 李賢銘 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】大量董事會決議114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】大量董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 114/03/06 【公告】大量 2025年2月合併營收2.56億元 年增174.26% 114/03/03 【公告】更正113年8月至114年1月資金貸放餘額資訊 114/02/27 【公告】大量獨立董事辭任 114/02/27 【公告】大量113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/19 熱門股－大量 FOPLP吸金鎖漲停 114/02/07 【公告】大量 2025年1月合併營收2.74億元 年增80.95% 114/01/17 【公告】大量協理異動 114/01/06 【公告】大量 2024年12月合併營收3.47億元 年增124.54% 113/12/04 【公告】大量 2024年11月合併營收3.2億元 年增101.54% 113/12/02 大量揭露目前半導體營收佔比一成，訂單能見度達明年Q2 113/11/25 大量：訂單能見度直至明年Q2 113/11/21 《電機股》大量11月25日受邀福邦證線上法說 113/11/11 【公告】大陸地區投資事業進行組織架構調整 113/11/11 【公告】大量國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日 113/11/08 【公告】大量 2024年10月合併營收3.22億元 年增103.36% 113/11/01 【公告】大量113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/09/21 《電機股》大量8月淨利1900萬元 20日再攻漲停 113/09/20 《電機股》大量周漲29% 8月每股淨利0.22元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 | -4.65% 488(115.98%) | -3.45% 653(61.34%) | -14.72% 1010(4.38%) | -21.86% 2964(-64.4%) | -33.86% 5239(-79.86%) | 39.53% 4765(-77.86%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.77 | -3.58 | 4.5 | 12.4 | 8.35 |
| ROE | 5.2 | 0.53 | 13.61 | 20.1 | 21.38 |
| 本業收入比 | 48.32 | -255.56 | 29.48 | 97.18 | 44.62 |
| 自由現金流量 | -6.35 | 8.03 | 7.85 | -8.05 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 1.76 | 9.84 | 17.78 | 17.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
