| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 (-1.19%) 946張 (-35.49%) 1143張 1556張 1499張 季線上 ↘168.9 ↘171.6 ↗171.18 ↗169.47 ↗165.68 ↘164.43 946張 0.61倍 |
-3.22% 3.12% -1.78% 0.61% 24.91% |
128.51 (-22.35%) 165.5 |
170.39 (2.95%) 86.63 (-47.66%) |
N/A 1.64 |
N/A N/A |
9.01億 149.12億 |
12.09% 0.0% |
其它零件 |
2024-05-15 2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.87,N/A (9.36,13.88,18.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.48%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (N/A) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 199.5 (-17.04%) 24-02-23 56.3 (193.96%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 1.05% 17 5 0 15.01%←14.01%(7.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.28 1.42 13.15 2.64億(5月) | 27.88 3.09 18.79 2.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-07 181.0 (24-06-26) 54日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -35%,-11%,-3%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.09 3.12,20.54 look 173.5,161.0 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.55 37.88,40.77 187.5,163.5 -0.87 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.58%←8.92%(29.82%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.45 64.02,67.49 199.5,153.0 1.9 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←4.58%(-48.25%) | -182 (連8賣) 19.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.35,49.4 (1.46,2.45,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.34% 0.65% -2.81% 6.36% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.75%(-6.67%) | -48 (連7賣) 5.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 6.34% 34.56% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.87←59.57(-6.21%) 20.63←12.8(61.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.82←8.02 (-14.96%) Q1←Q4 連2降 6.82←5.9 (+15.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←2.66 (-14.96%) Q1←Q4 連2降 1.63←1.15 (+15.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.97←4.91 (+1.22%) Q1←Q4 連3升 4.97←4.19 (+18.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.41←125.49 (+5.51%) Q1←Q4 連2升 132.41←126.52 (+4.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.96←107.46 (+5.51%) Q1←Q4 連2升 121.96←114.3 (+6.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.22←2.1 (+5.71%) Q1←Q4 第1升 2.22←1.07 (+107.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←2.39 (-46.03%) Q1←Q4 連2降 1.29←1.0 (+29.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.99←50.94 Q1←Q4 第1降 45.99←42.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.84←33.17 Q1←Q4 第1降 23.84←19.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.27←23.58 Q1←Q4 第1升 29.27←16.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.56←4.43 Q1←Q4 第1升 4.56←2.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.71←3.59 Q1←Q4 第1升 3.71←1.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 范玉真 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/17 潛力股：優群 113/06/12 《電零組》優群：毛利率看增 全年營收拚雙位數成長 113/06/12 【公告】優群113年股東常會重要決議. 113/06/12 【公告】優群董事會決議除息基準日 113/06/12 【公告】優群董事會議重大決議事項 113/06/12 《電零組》優群7月4日除息 113/06/12 優群股東會通過配息6.4元，產品組合轉佳，今年獲利挑戰新高 113/06/07 【公告】優群 2024年5月合併營收2.64億元 年增-3.28% 113/06/07 《業績-電零組》優群5月營收為2.64億元，年減3.28% 113/05/30 【公告】全面董事改選 113/05/15 《盤前掃瞄-基本面》鈺太衝新應用；優群首季毛利率逆勢年增 113/05/15 《電零組》優群首季毛利率 逆勢年增 113/05/15 《電零組》優群Q2營收、毛利率續揚 全年有看頭 113/05/15 優群三大產品動能強勁，產品組合優化，H2營收、毛利率看增 113/05/10 《電零組》優群5月15日受邀線上法說 113/05/10 【公告】優群受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/05/08 【公告】優群 2024年4月合併營收2.6億元 年增27.88% 113/05/08 《業績-電零組》優群4月營收為2.6億元，年增27.88% 113/04/26 優群Q1獲利寫同期新高，EPS 2.22元，產品組合轉佳帶動今年獲利優化 113/04/25 【公告】更正優群董事會重要決議－事實發生日為04/25 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | -3.22% 1143(-17.18%) | -3.22% 1567(-39.59%) | 3.12% 1556(-39.18%) | -1.78% 1499(-36.83%) | 0.61% 2218(-57.31%) | 24.91% 2803(-66.23%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 | 168.0↘ | 168.9↘ | 171.6↘ | 171.18↗ | 169.47↗ | 168.18→ | 165.68↗ | 164.43↘ | 169.86↘ | 170.01↘ | 170.29↘ | 160.86↗ | 155.61↗ | 152.47↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.01% | -3.55% | -3.32% | -2.34% | -1.59% | -0.11% | 0.65% | -2.57% | -2.65% | -2.81% | 2.88% | 6.36% | 8.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 169.5 | 172.0 | 172.0 | 161.0 | 160.5 | 165.5 | 158.5 | 167.5 | 174.5 | 171.0 | 182.5 | 140.5 | 135.5 | 107.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 463.22% | -6.0% | 116.0% | -41.0% | 24.0% | 61.0% | 122.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.53 | 20.69 | 26.02 | 30.02 | 24.67 |
| ROE | 17.85 | 15.72 | 17.32 | 22.05 | 23.0 |
| 本業收入比 | 89.50 | 70.96 | 97.39 | 102.63 | 96.26 |
| 自由現金流量 | 5.45 | 6.77 | 5.28 | 3.36 | 4.87 |
| 利息保障倍數 | 1370.09 | 2486.73 | 4050.40 | 1700.39 | 265.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
