| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 (-1.87%) 879張 (-16.82%) 季線上 1066張 428張 387張 879張 2.05倍 |
9.28% 8.46% -0.52% -5.72% 17.28% |
105.57 (82.97%) 57.7 |
N/A 1.29 |
369 N/A |
微型股 29.76億 |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-21 2024-08-05 |
廣達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 58.2↗ | 57.74↗ | 54.68↗ | 54.18↗ | 54.06↗ | 53.98↗ | 54.51↗ | 55.58→ | 55.14↗ | 55.19↗ | 56.13↘ | 56.05↗ | 55.15↗ | 54.69↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.07% | 5.52% | 6.5% | 6.73% | 6.89% | 5.85% | 3.81% | 4.64% | 4.55% | 2.8% | 2.94% | 4.62% | 5.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 52.1 | 54.0 | 53.4 | 52.6 | 55.0 | 59.0 | 59.0 | 57.5 | 56.8 | 60.9 | 49.3 | 48.6 | 53.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.17,N/A (22.12,36.91,51.71) 0.93,63.23 (0.68,0.84,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.27% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.46←47.68(0.78%) 28.55←28.83(-0.28%), -0.34% 48.46←50.58(-2.12%) 28.55←21.03(7.52%), 52.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (3.66%[113]) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-21.07%) 23-08-21 20.05 (187.78%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.72 32.19 -18.45 1.26億(11月) 短突破長 | -31.23 2.67 -19.78 0.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 60.2 (24-12-26) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 1.74% 35 4 0 15.15%←14.93%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.83 73.96,81.21 down 57.8,56.6 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,3%,1%,2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.87 55.47,30.44 58.7,57.4 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 369 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.72 51.09,42.75 71.2,46.5 -0.78 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.73% 3.81% 2.8% 4.62% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←2.36%(0.48%) | 102 (連2賣轉買) 11.6% | 2年趨勢圖 | 2.84%←2.14%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 13.84% 18.27% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.93%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.25%(0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.31 (-6.45%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.28 (+3.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.74 (-14.23%) Q3←Q2 第1降 2.35←3.18 (-26.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.11 (-14.23%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.06 (-26.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←0.71 (+115.49%) Q3←Q2 連2升 1.53←3.05 (-49.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.62←28.23 (+19.09%) Q3←Q2 第1升 33.62←35.31 (-4.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.89←34.47 (+19.09%) Q3←Q2 第1升 64.89←108.49 (-40.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.58 (-70.25%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.29 (+62.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.04 (+450.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.1 (+120.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.28←36.14 Q3←Q2 第1降 33.28←25.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←3.92 Q3←Q2 連2升 5.79←1.88 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.08←29.18 Q3←Q2 第1降 10.08←4.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←2.3 Q3←Q2 第1降 0.7←0.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←2.08 Q3←Q2 第1降 0.62←0.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
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| 公告 | 113/12/10 鼎天 113年11月營收1.26億、年減8.73% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】鼎天 2024年11月合併營收1.26億元 年增-8.73% 113/12/10 《業績-通網》鼎天11月營收為1.26億元，年減8.73% 113/11/08 《業績-通網》鼎天10月營收為0.95億元，年減31.23% 113/11/08 【公告】鼎天 2024年10月合併營收9538.2萬元 年增-31.23% 113/10/25 【公告】鼎天113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鼎天 2024年9月合併營收9290萬元 年增-33.16% 113/10/09 《業績-通網》鼎天9月營收為0.93億元，年減33.16% 113/09/10 《業績-通網》鼎天8月營收為0.75億元，年減10.69% 113/08/15 【公告】鼎天代理發言人異動 113/08/09 【公告】鼎天 2024年7月合併營收6705.8萬元 年增-29.25% 113/08/09 《業績-通網》鼎天7月營收為0.67億元，年減29.25% 113/07/10 【公告】鼎天 2024年6月合併營收7799.1萬元 年增-25.67% 113/07/10 《業績-通網》鼎天6月營收為0.78億元，年減25.67% 113/07/05 【公告】鼎天配息除息基準日 113/06/20 【公告】鼎天召開法說會相關內容 113/06/12 【公告】鼎天董事會選任董事長 113/06/12 【公告】鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事 113/06/12 【公告】鼎天民國一一三年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》鼎天5月營收為1.09億元，年減8.45% 113/06/07 【公告】鼎天 2024年5月合併營收1.09億元 年增-8.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 9.28% 1066(-17.57%) | 9.9% 692(26.94%) | 8.46% 428(105.32%) | -0.52% 387(126.78%) | -5.72% 676(30.01%) | 17.28% 1224(-28.22%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 | 0.6 |
| ROE | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 | 3.85 |
| 本業收入比 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 | 14.81 |
| 自由現金流量 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 | 355.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
