鼎天 3306 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	50	-1.96	-1.96	0.47	-70.25	62.07	0.22	450.0	120.0	2.29	25.82	74.81	2.35	-14.23	-26.1	33.28	-7.91	31.65	5.79	47.7	207.98	10.08	-65.46	116.31	0.14	27.27	133.33	0.24	-70.0	60.0	11.20	-65.46	116.63	10.08	-65.46	116.31	9.39	244.04	275.00
24Q2 (19)	51	0.0	0.0	1.58	558.33	62.89	0.04	100.0	166.67	1.82	658.33	78.43	2.74	33.01	-11.61	36.14	21.28	59.91	3.92	192.54	856.1	29.18	386.33	85.03	0.11	266.67	1000.0	0.8	566.67	63.27	32.43	386.94	87.89	29.18	386.33	85.03	-8.97	251.81	1.52
24Q1 (18)	51	0.0	0.0	0.24	-54.72	380.0	0.02	-96.97	0.0	0.24	-86.89	380.0	2.06	-50.95	-15.57	29.80	22.08	31.34	1.34	-81.05	55.81	6.00	-5.51	500.0	0.03	-90.0	50.0	0.12	-55.56	500.0	6.66	18.09	500.0	6.00	-5.51	500.0	-9.44	14.02	231.51
23Q4 (17)	51	0.0	0.0	0.53	82.76	303.85	0.66	560.0	375.0	1.83	39.69	632.0	4.2	32.08	44.33	24.41	-3.44	63.17	7.07	276.06	319.57	6.35	36.27	239.87	0.3	400.0	433.33	0.27	80.0	307.69	5.64	9.09	251.61	6.35	36.27	239.87	17.33	6.33	413.34
23Q3 (16)	51	0.0	0.0	0.29	-70.1	0	0.10	266.67	131.25	1.31	28.43	156.86	3.18	2.58	-13.11	25.28	11.86	149.56	1.88	358.54	142.25	4.66	-70.45	11550.0	0.06	500.0	137.5	0.15	-69.39	0	5.17	-70.05	12825.0	4.66	-70.45	11550.0	14.82	884.95	-66.66
23Q2 (15)	51	0.0	0.0	0.97	1840.0	46.97	-0.06	-400.0	88.89	1.02	1940.0	100.0	3.1	27.05	13.14	22.60	-0.4	45.52	0.41	-52.33	104.92	15.77	1477.0	30.01	0.01	-50.0	104.35	0.49	2350.0	48.48	17.26	1454.95	28.61	15.77	1477.0	30.01	5.45	979.62	-145.84
23Q1 (14)	51	0.0	0.0	0.05	119.23	135.71	0.02	108.33	111.11	0.05	-80.0	135.71	2.44	-16.15	-15.28	22.69	51.67	42.26	0.86	126.71	126.3	1.00	122.03	139.22	0.02	122.22	122.22	0.02	115.38	128.57	1.11	129.84	143.53	1.00	122.03	139.22	-18.32	59.62	66.66
22Q4 (13)	51	0.0	0.0	-0.26	0	-273.33	-0.24	25.0	-300.0	0.25	-50.98	-76.19	2.91	-20.49	-27.79	14.96	47.68	-21.01	-3.22	27.64	-275.96	-4.54	-11450.0	-341.49	-0.09	43.75	-228.57	-0.13	0	-262.5	-3.72	-9400.0	-265.33	-4.54	-11450.0	-341.49	6.54	-50.00	32.87
22Q3 (12)	51	0.0	0.0	0.00	-100.0	-100.0	-0.32	40.74	-100.0	0.51	0.0	-43.33	3.66	33.58	6.4	10.13	-34.77	-41.71	-4.45	46.64	-93.48	0.04	-99.67	-91.84	-0.16	30.43	-100.0	0	-100.0	-100.0	0.04	-99.7	-91.84	0.04	-99.67	-91.84	14.36	235.71	-79.63
22Q2 (11)	51	0.0	0.0	0.66	571.43	-14.29	-0.54	-200.0	-440.0	0.51	464.29	-41.38	2.74	-4.86	-14.64	15.53	-2.63	-19.45	-8.34	-155.05	-10525.0	12.13	575.69	0.41	-0.23	-155.56	0	0.33	571.43	-15.38	13.42	626.27	-2.26	12.13	575.69	0.41	-16.70	189.05	-225.00
22Q1 (10)	51	0.0	0.0	-0.14	-193.33	-240.0	-0.18	-250.0	-400.0	-0.14	-113.33	-240.0	2.88	-28.54	-1.03	15.95	-15.79	-31.34	-3.27	-278.69	-335.25	-2.55	-235.64	-244.89	-0.09	-228.57	-325.0	-0.07	-187.5	-240.0	-2.55	-213.33	-228.14	-2.55	-235.64	-244.89	-5.70	103.33	-37.50
21Q4 (9)	51	0.0	0.0	0.15	400.0	266.67	0.12	175.0	185.71	1.05	16.67	200.0	4.03	17.15	106.67	18.94	8.98	-18.36	1.83	179.57	150.0	1.88	283.67	178.01	0.07	187.5	200.0	0.08	300.0	260.0	2.25	359.18	181.82	1.88	283.67	178.01	12.16	151.95	57.50
21Q3 (8)	51	0.0	0.0	0.03	-96.1	-82.35	-0.16	-60.0	-700.0	0.90	3.45	100.0	3.44	7.17	21.99	17.38	-9.85	-17.4	-2.30	-2975.0	-1250.0	0.49	-95.94	-83.45	-0.08	0	-900.0	0.02	-94.87	-75.0	0.49	-96.43	-85.42	0.49	-95.94	-83.45	8.74	286.95	-163.34
21Q2 (7)	51	0.0	0.0	0.77	670.0	140.62	-0.10	-266.67	66.67	0.87	770.0	210.71	3.21	10.31	-1.83	19.28	-17.0	7.05	0.08	-94.24	102.04	12.08	586.36	140.16	0	-100.0	100.0	0.39	680.0	143.75	13.73	589.95	144.31	12.08	586.36	140.16	29.77	440.56	-61.91
21Q1 (6)	51	0.0	0.0	0.10	211.11	350.0	0.06	142.86	175.0	0.10	-71.43	350.0	2.91	49.23	14.12	23.23	0.13	17.74	1.39	137.98	180.81	1.76	173.03	300.0	0.04	157.14	200.0	0.05	200.0	350.0	1.99	172.36	326.14	1.76	173.03	300.0	9.19	29.09	-228.57
20Q4 (5)	51	0.0	0.0	-0.09	-152.94	0.0	-0.14	-600.0	-16.67	0.35	-22.22	-65.35	1.95	-30.85	-23.23	23.20	10.27	8.51	-3.66	-1930.0	-120.48	-2.41	-181.42	-33.89	-0.07	-800.0	-75.0	-0.05	-162.5	0.0	-2.75	-181.85	-113.18	-2.41	-181.42	-33.89	-	-	0.00
20Q3 (4)	51	0.0	0.0	0.17	-46.88	0.0	-0.02	93.33	0.0	0.45	60.71	0.0	2.82	-13.76	0.0	21.04	16.82	0.0	0.20	105.1	0.0	2.96	-41.15	0.0	0.01	107.69	0.0	0.08	-50.0	0.0	3.36	-40.21	0.0	2.96	-41.15	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	51	0.0	0.0	0.32	900.0	0.0	-0.30	-275.0	0.0	0.28	800.0	0.0	3.27	28.24	0.0	18.01	-8.72	0.0	-3.92	-127.91	0.0	5.03	671.59	0.0	-0.13	-225.0	0.0	0.16	900.0	0.0	5.62	738.64	0.0	5.03	671.59	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	51	0.0	0.0	-0.04	55.56	0.0	-0.08	33.33	0.0	-0.04	-103.96	0.0	2.55	0.39	0.0	19.73	-7.72	0.0	-1.72	-3.61	0.0	-0.88	51.11	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.02	60.0	0.0	-0.88	31.78	0.0	-0.88	51.11	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	51	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	-0.12	0.0	0.0	1.01	0.0	0.0	2.54	0.0	0.0	21.38	0.0	0.0	-1.66	0.0	0.0	-1.80	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	-1.29	0.0	0.0	-1.80	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.95	2.67	-31.23	8.11	-19.78	2.64	N/A	-
2024/9	0.93	23.41	-33.16	7.15	-17.97	2.35	0.65	-
2024/8	0.75	12.24	-10.69	6.22	-15.08	2.2	0.69	-
2024/7	0.67	-14.01	-29.25	5.47	-15.65	2.54	0.6	-
2024/6	0.78	-28.53	-25.66	4.8	-13.33	2.74	0.26	-
2024/5	1.09	26.07	-8.45	4.02	-10.45	2.89	0.25	-
2024/4	0.87	-6.77	0.5	2.93	-11.17	2.27	0.31	-
2024/3	0.93	95.2	-6.82	2.06	-15.3	2.06	0.3	-
2024/2	0.48	-27.82	-42.63	1.13	-21.17	2.56	0.24	-
2024/1	0.66	-53.81	7.98	0.66	7.98	3.47	0.18	-
2023/12	1.43	3.28	46.61	12.91	5.95	4.2	0.2	-
2023/11	1.38	-0.39	27.52	11.49	2.42	4.16	0.2	-
2023/10	1.39	-0.21	62.3	10.11	-0.25	3.62	0.23	112年10月營業收入淨額較去年同期成長62.31%，係因客戶訂單增加所致。
2023/9	1.39	64.91	-2.03	8.72	-6.01	3.18	0.96	-
2023/8	0.84	-11.08	-9.86	7.33	-6.73	2.84	1.07	-
2023/7	0.95	-9.65	-27.65	6.49	-6.31	3.19	0.96	-
2023/6	1.05	-11.98	-16.0	5.54	-1.33	3.1	0.84	-
2023/5	1.19	38.41	26.14	4.49	2.86	3.05	0.86	-
2023/4	0.86	-13.57	59.01	3.3	-3.57	2.69	0.98	112年4月較去年同期成長59.02%，係因111年4月上海封城，生產完成產品無法出貨，去年同期營收基期較低所致。
2023/3	1.0	20.18	-9.72	2.44	-15.35	2.44	0.61	-
2023/2	0.83	35.86	11.61	1.44	-18.85	2.41	0.61	-
2023/1	0.61	-37.29	-40.8	0.61	-40.8	2.67	0.55	-
2022/12	0.97	-10.16	-41.0	12.19	-10.31	2.91	0.65	-
2022/11	1.08	26.76	-3.53	11.22	-6.07	3.36	0.56	-
2022/10	0.85	-39.77	-31.82	10.13	-6.33	3.21	0.59	-
2022/9	1.42	51.74	51.49	9.28	-2.99	3.66	0.7	係因111年8月(上月)出貨減少，遞延至9月出貨所致。
2022/8	0.94	-28.63	-17.41	7.86	-8.9	3.49	0.73	-
2022/7	1.31	4.89	-4.36	6.92	-7.62	3.5	0.73	-
2022/6	1.25	32.18	-9.4	5.61	-8.35	2.74	1.13	-
2022/5	0.94	74.47	19.83	4.36	-8.04	2.59	1.19	-
2022/4	0.54	-50.93	-48.25	3.42	-13.6	2.39	1.29	-
2022/3	1.1	48.6	-3.82	2.88	-1.14	2.88	1.26	-
2022/2	0.74	-27.94	5.72	1.77	0.6	3.42	1.06	-
2022/1	1.03	-37.5	-2.79	1.03	-2.79	3.8	0.95	-
2021/12	1.65	46.9	185.95	13.59	28.33	4.03	0.74	去年因疫情嚴峻，東年亞國家封城，原料無法如期到貨，影響生產及銷售，致去年營收偏低
2021/11	1.12	-10.41	84.07	11.94	19.25	3.31	0.89	去年因疫情嚴峻，東年亞國家封城，原料無法如期到貨，影響生產及銷售，致去年營收偏低
2021/10	1.25	33.84	65.28	10.82	15.04	3.32	0.89	去年因疫情嚴峻，東年亞國家封城，原料無法如期到貨，影響生產及銷售，致去年營收偏低
2021/9	0.94	-17.28	1.58	9.56	10.63	3.44	0.81	-
2021/8	1.13	-17.35	66.36	8.63	11.72	3.88	0.72	110年8月較去年同期成長66.36%，主係因PND銷量增加，收入增加34,272千元所致。(109年因Covid-19疫情影響停工)
2021/7	1.37	-0.63	12.23	7.5	6.43	3.54	0.79	-
2021/6	1.38	74.84	34.42	6.13	5.22	3.21	0.51	-
2021/5	0.79	-24.66	-37.75	4.75	-1.02	2.98	0.55	-
2021/4	1.05	-8.81	6.91	3.96	12.16	2.9	0.57	-
2021/3	1.15	63.36	82.04	2.91	14.17	2.91	0.42	本月較去年同期成長82.04%，係因新產品出貨及原有客戶產品小改款後的出貨所致。
2021/2	0.7	-33.74	-11.86	1.76	-8.12	2.34	0.53	-
2021/1	1.06	83.83	-5.46	1.06	-5.46	2.25	0.55	-
2020/12	0.58	-5.43	-35.94	10.59	-24.67	1.95	0.61	-
2020/11	0.61	-19.55	-36.15	10.01	-23.9	2.29	0.52	-
2020/10	0.76	-17.73	10.47	9.4	-22.94	2.36	0.5	-
2020/9	0.92	35.46	5.12	8.64	-24.93	2.82	0.21	-
2020/8	0.68	-44.24	-44.23	7.72	-27.41	2.93	0.2	-
2020/7	1.22	19.01	-23.08	7.04	-25.23	3.51	0.17	-
2020/6	1.03	-19.03	-38.62	5.82	-25.66	3.27	0.24	-
2020/5	1.27	29.4	-21.1	4.8	-22.15	2.88	0.27	-
2020/4	0.98	55.25	-32.1	3.53	-22.52	2.41	0.32	-
2020/3	0.63	-20.9	-53.46	2.55	-18.08	2.55	0.32	109年3月較去年同期減少53.46%，係因新冠肺炎以及客供料不足所致
2020/2	0.8	-28.93	-4.41	1.92	9.18	2.82	0.29	-
2020/1	1.12	24.55	21.46	1.12	21.46	2.98	0.27	-
2019/12	0.9	-5.73	-19.93	14.06	20.5	0.0	N/A	-
2019/11	0.96	39.18	37.56	13.16	24.82	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	51	1.83	632.0	0.72	0	12.91	5.91	23.86	72.03	3.02	0	7.19	584.76	0.39	0	0.96	405.26	0.93	615.38
2022 (9)	51	0.25	-76.19	-1.28	0	12.19	-10.3	13.87	-29.02	-4.75	0	1.05	-73.15	-0.58	0	0.19	-68.85	0.13	-75.47
2021 (8)	51	1.05	200.0	-0.08	0	13.59	28.33	19.54	-3.22	0.28	0	3.91	131.36	0.04	0	0.61	205.0	0.53	194.44
2020 (7)	51	0.35	-65.0	-0.52	0	10.59	-24.68	20.19	-4.67	-2.24	0	1.69	-53.44	-0.24	0	0.2	-62.96	0.18	-64.71
2019 (6)	51	1.00	900.0	0.12	0	14.06	20.48	21.18	4.13	0.60	0	3.63	744.19	0.08	0	0.54	800.0	0.51	920.0
2018 (5)	51	0.10	0	-0.80	0	11.67	-1.1	20.34	2.01	-3.37	0	0.43	0	-0.39	0	0.06	0	0.05	0
2017 (4)	51	-0.90	0	-1.48	0	11.8	-10.33	19.94	-10.34	-6.34	0	-3.87	0	-0.75	0	-0.47	0	-0.46	0
2016 (3)	51	0.21	-80.91	-0.38	0	13.16	0.84	22.24	-2.28	-1.81	0	0.81	-81.21	-0.24	0	0.06	-90.0	0.11	-80.36
2015 (2)	51	1.10	-32.52	0.14	-80.0	13.05	-5.64	22.76	0.75	0.89	-72.78	4.31	-28.29	0.12	-73.33	0.6	-35.48	0.56	-32.53
2014 (1)	51	1.63	-18.91	0.70	-38.6	13.83	-2.61	22.59	0	3.27	0	6.01	0	0.45	-40.79	0.93	-23.14	0.83	-18.63

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