| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (0.0%) 5236張 (-30.15%) 季線下 8507張 5823張 2395張 5236張 0.9倍 |
3.44% 5.36% -7.09% -7.93% 5.14% |
82.53 (61.5%) 51.1 |
N/A 1.35 |
281 N/A |
微型股 25.86億 |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-21 2024-08-05 |
廣達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 50.98↗ | 50.08↗ | 49.23↗ | 49.5↘ | 52.34↘ | 52.71↘ | 54.33↘ | 55.2↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 2.04% | 3.8% | 3.23% | -2.37% | -3.05% | -5.95% | -7.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.4 | 49.4 | 48.5 | 56.8 | 52.9 | 55.0 | 55.5 | 48.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.87,N/A (19.43,35.57,51.71) 0.81,63.09 (0.69,0.84,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.47%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.27←48.46(-1.19%) 29.07←28.55(0.52%), 3.35% 47.27←50.51(-3.24%) 29.07←21.88(7.19%), 42.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[112] (4.13%[113]) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-30.1%) 23-08-21 20.05 (154.86%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.09 15.39 -24.09 0.5億(1月) 短跌破長 | -69.61 -65.62 -24.11 0.43億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 61.3 (25-01-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 10.35% 2 0 0 13.0%←14.09%(-1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.46,84.4 down 52.15 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.71,23.24 up 44.82 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 281 N/A | 月KD RSI MACD | 23.28,33.47 52.43 -1.57 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.8% -3.05% -5.95% -7.43% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.62%(0.33%) | 48 (連8買) 0.92% | 2年趨勢圖 | 2.95%←2.11%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.35% 91.6% 241.17% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.93%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.25%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.31 (-6.45%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.28 (+3.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.74 (-14.23%) Q3←Q2 第1降 2.35←3.18 (-26.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.11 (-14.23%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.06 (-26.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←0.71 (+115.49%) Q3←Q2 連2升 1.53←3.05 (-49.84%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.62←28.23 (+19.09%) Q3←Q2 第1升 33.62←35.31 (-4.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.89←34.47 (+19.09%) Q3←Q2 第1升 64.89←108.49 (-40.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.58 (-70.25%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.29 (+62.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.04 (+450.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.1 (+120.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.28←36.14 Q3←Q2 第1降 33.28←25.28 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←3.92 Q3←Q2 連2升 5.79←1.88 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.08←29.18 Q3←Q2 第1降 10.08←4.66 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←2.3 Q3←Q2 第1降 0.7←0.58 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←2.08 Q3←Q2 第1降 0.62←0.5 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/21 鼎天113年度財報，預計3/3提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/21 【公告】鼎天113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月03日 114/02/10 【公告】鼎天 2025年1月合併營收5002.5萬元 年增-24.09% 114/02/10 《業績-通網》鼎天1月營收為0.50億元，年減24.09% 114/01/10 【公告】鼎天 2024年12月合併營收4335.1萬元 年增-69.62% 114/01/10 《業績-通網》鼎天12月營收為0.43億元，年減69.62% 113/12/10 【公告】鼎天 2024年11月合併營收1.26億元 年增-8.73% 113/12/10 《業績-通網》鼎天11月營收為1.26億元，年減8.73% 113/11/08 《業績-通網》鼎天10月營收為0.95億元，年減31.23% 113/11/08 【公告】鼎天 2024年10月合併營收9538.2萬元 年增-31.23% 113/10/25 【公告】鼎天113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鼎天 2024年9月合併營收9290萬元 年增-33.16% 113/10/09 《業績-通網》鼎天9月營收為0.93億元，年減33.16% 113/09/10 《業績-通網》鼎天8月營收為0.75億元，年減10.69% 113/08/15 【公告】鼎天代理發言人異動 113/08/09 【公告】鼎天 2024年7月合併營收6705.8萬元 年增-29.25% 113/08/09 《業績-通網》鼎天7月營收為0.67億元，年減29.25% 113/07/10 【公告】鼎天 2024年6月合併營收7799.1萬元 年增-25.67% 113/07/10 《業績-通網》鼎天6月營收為0.78億元，年減25.67% 113/07/05 【公告】鼎天配息除息基準日 113/06/20 【公告】鼎天召開法說會相關內容 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 3.44% 8507(-38.45%) | 3.44% 7201(-27.29%) | 5.36% 5823(-10.08%) | -7.09% 2395(118.57%) | -7.93% 1451(260.63%) | 5.14% 1600(227.08%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 | 0.6 |
| ROE | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 | 3.85 |
| 本業收入比 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 | 14.81 |
| 自由現金流量 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 | 355.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
