| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 (-8.75%) 418張 (+93.52%) 季線下 短跌深 172張 112張 384張 418張 3.73倍 |
-13.72% -12.93% -23.8% -29.46% -18.26% |
127.38 (197.96%) 42.75 |
N/A 1.32 |
238 N/A |
微型股 21.63億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-21 2024-08-05 |
廣達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 | 47.47↘ | 48.6↘ | 49.09↘ | 49.32↘ | 49.28↘ | 50.94↘ | 53.27↘ | 55.25↘ |
| 乖離率 | -9.94% | -12.04% | -12.92% | -13.32% | -13.25% | -16.08% | -19.75% | -22.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.55 | 49.95 | 49.1 | 51.1 | 48.5 | 56.1 | 60.6 | 52.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.74,N/A (22.0,43.9,65.79) 0.7,66.93 (0.67,0.81,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.41%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.14←47.23(0.91%) 28.72←29.01(-0.29%), 12.26% 48.14←51.56(-3.42%) 28.72←20.77(7.95%), 55.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-41.52%) 23-08-21 20.05 (113.22%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.11 -1.95 -12.68 0.49億(2月) | -24.09 15.39 -24.09 0.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 52.1 (25-02-20) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.83% -161 -2 0 10.33%←12.62%(-2.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.42,17.19 look 21.95 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-10%,-5%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.13,8.9 look 31.97 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 238 N/A | 月KD RSI MACD | 1.56,11.59 look 46.54 -2.29 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.92% -16.08% -19.75% -22.62% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.88%(-0.55%) | 11 (連2賣轉買) 2.63% | 2年趨勢圖 | 2.33%←2.68%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 1.88% 4.5% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.96%(-0.1%) | 1 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.25%(0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.29 (-27.59%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.29 (-27.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.65←2.35 (+12.77%) Q4←Q3 第1升 2.65←4.2 (-36.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.14 (+12.77%) Q4←Q3 0.14←0.3 (-36.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.53 (-1.31%) Q4←Q3 第1降 1.51←0.85 (+77.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.43←33.62 (-6.51%) Q4←Q3 第1降 31.43←32.47 (-3.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.65←64.89 (-6.51%) Q4←Q3 連2升 79.65←55.99 (+42.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.47 (+36.17%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.53 (+20.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.22 (+131.82%) Q4←Q3 連3升 0.51←0.65 (-21.54%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.31←33.28 Q4←Q3 第1升 34.31←24.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.44←5.79 Q4←Q3 第1降 5.44←7.07 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.21←10.08 Q4←Q3 第1升 12.21←6.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←0.7 Q4←Q3 第1升 0.98←0.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.62 Q4←Q3 第1升 0.88←0.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
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| 公告 | 114/03/10 鼎天 114年2月營收4904萬、年增3.11% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】鼎天 2025年2月合併營收4904.5萬元 年增3.11% 114/03/10 《業績-通網》鼎天2月營收為0.49億元，年增3.11% 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】更正114/02/21重大訊息 114/02/21 【公告】鼎天113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月03日 114/02/10 【公告】鼎天 2025年1月合併營收5002.5萬元 年增-24.09% 114/02/10 《業績-通網》鼎天1月營收為0.50億元，年減24.09% 114/01/10 【公告】鼎天 2024年12月合併營收4335.1萬元 年增-69.62% 114/01/10 《業績-通網》鼎天12月營收為0.43億元，年減69.62% 113/12/10 【公告】鼎天 2024年11月合併營收1.26億元 年增-8.73% 113/12/10 《業績-通網》鼎天11月營收為1.26億元，年減8.73% 113/11/08 《業績-通網》鼎天10月營收為0.95億元，年減31.23% 113/11/08 【公告】鼎天 2024年10月合併營收9538.2萬元 年增-31.23% 113/10/25 【公告】鼎天113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鼎天 2024年9月合併營收9290萬元 年增-33.16% 113/10/09 《業績-通網》鼎天9月營收為0.93億元，年減33.16% 113/09/10 《業績-通網》鼎天8月營收為0.75億元，年減10.69% 113/08/15 【公告】鼎天代理發言人異動 113/08/09 【公告】鼎天 2024年7月合併營收6705.8萬元 年增-29.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | -13.72% 172(142.32%) | -14.41% 134(210.05%) | -12.93% 112(270.22%) | -23.8% 384(8.71%) | -29.46% 367(13.76%) | -18.26% 1002(-58.29%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 |
| ROE | 4.78 | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 |
| 本業收入比 | 28.19 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 |
| 自由現金流量 | 3.49 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 1366.55 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
