| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (1.34%) 209張 (-17.31%) 季線下 187張 145張 418張 209張 1.44倍 |
0.57% -4.17% -9.43% -14.98% 9.32% |
105.57 (99.95%) 52.8 |
N/A 1.27 |
332 N/A |
微型股 26.72億 |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-21 2024-08-05 |
廣達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 52.2↗ | 51.62↗ | 52.45↘ | 52.84→ | 53.04↘ | 53.28↘ | 54.59↘ | 55.74↘ | 55.06↘ | 55.18↘ | 56.29↘ | 55.82↗ | 54.96↗ | 54.62→ |
| 乖離率 | 1.15% | 2.29% | 0.67% | -0.08% | -0.45% | -0.9% | -3.28% | -5.27% | -4.1% | -4.31% | -6.2% | -5.41% | -3.93% | -3.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 52.5 | 54.1 | 52.9 | 55.1 | 53.1 | 58.5 | 58.3 | 56.8 | 60.8 | 62.1 | 48.25 | 48.3 | 53.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.46,N/A (22.12,36.91,51.71) 0.84,62.86 (0.68,0.84,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.46←47.68(0.78%) 28.55←28.83(-0.28%), -0.34% 48.46←50.58(-2.12%) 28.55←21.03(7.52%), 52.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (4.0%[113]) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-27.77%) 23-08-21 20.05 (163.34%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.72 32.19 -18.45 1.26億(11月) 短突破長 | -31.23 2.67 -19.78 0.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 56.8 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.41% -10 -1 0 13.32%←15.59%(-2.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.03 48.89,35.56 53.3,51.8 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-7%,-4%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.7 17.19,22.23 look 57.4,51.3 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 332 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.2 33.33,36.84 71.2,46.5 -1.09 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -5.27% -6.2% -3.93% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.18%(0.54%) | 92 (連4買) 44.02% | 2年趨勢圖 | 2.72%←2.14%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.95% 5.83% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.93%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.25%(0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.31 (-6.45%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.28 (+3.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.74 (-14.23%) Q3←Q2 第1降 2.35←3.18 (-26.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.11 (-14.23%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.06 (-26.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←0.71 (+115.49%) Q3←Q2 連2升 1.53←3.05 (-49.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.62←28.23 (+19.09%) Q3←Q2 第1升 33.62←35.31 (-4.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.89←34.47 (+19.09%) Q3←Q2 第1升 64.89←108.49 (-40.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.58 (-70.25%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.29 (+62.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.04 (+450.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.1 (+120.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.28←36.14 Q3←Q2 第1降 33.28←25.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←3.92 Q3←Q2 連2升 5.79←1.88 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.08←29.18 Q3←Q2 第1降 10.08←4.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←2.3 Q3←Q2 第1降 0.7←0.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←2.08 Q3←Q2 第1降 0.62←0.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
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| 公告 | 113/12/10 鼎天 113年11月營收1.26億、年減8.73% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】鼎天 2024年11月合併營收1.26億元 年增-8.73% 113/12/10 《業績-通網》鼎天11月營收為1.26億元，年減8.73% 113/11/08 《業績-通網》鼎天10月營收為0.95億元，年減31.23% 113/11/08 【公告】鼎天 2024年10月合併營收9538.2萬元 年增-31.23% 113/10/25 【公告】鼎天113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鼎天 2024年9月合併營收9290萬元 年增-33.16% 113/10/09 《業績-通網》鼎天9月營收為0.93億元，年減33.16% 113/09/10 《業績-通網》鼎天8月營收為0.75億元，年減10.69% 113/08/15 【公告】鼎天代理發言人異動 113/08/09 【公告】鼎天 2024年7月合併營收6705.8萬元 年增-29.25% 113/08/09 《業績-通網》鼎天7月營收為0.67億元，年減29.25% 113/07/10 【公告】鼎天 2024年6月合併營收7799.1萬元 年增-25.67% 113/07/10 《業績-通網》鼎天6月營收為0.78億元，年減25.67% 113/07/05 【公告】鼎天配息除息基準日 113/06/20 【公告】鼎天召開法說會相關內容 113/06/12 【公告】鼎天董事會選任董事長 113/06/12 【公告】鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事 113/06/12 【公告】鼎天民國一一三年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》鼎天5月營收為1.09億元，年減8.45% 113/06/07 【公告】鼎天 2024年5月合併營收1.09億元 年增-8.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 0.57% 187(11.75%) | -2.4% 164(27.34%) | -4.17% 145(43.84%) | -9.43% 418(-49.88%) | -14.98% 664(-68.45%) | 9.32% 1206(-82.62%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 192.86% | 8.0% | 116.0% | -34.0% | 80.0% | -2.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 | 0.6 |
| ROE | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 | 3.85 |
| 本業收入比 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 | 14.81 |
| 自由現金流量 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 | 355.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
