| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 (0.0%) 94張 (-37.33%) 季線下 198張 185張 159張 94張 0.51倍 |
11.25% -13.22% -18.71% -26.5% -11.52% |
129.12 (200.29%) 43.0 |
N/A 1.32 |
242 N/A |
微型股 21.76億 |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-21 2024-08-05 |
廣達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 42.61↗ | 39.94↘ | 43.82↘ | 44.97↘ | 47.24↘ | 47.58↘ | 51.46↘ | 54.67↘ |
| 乖離率 | 0.92% | 7.66% | -1.87% | -4.38% | -8.98% | -9.63% | -16.44% | -21.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.65 | 45.45 | 49.55 | 49.3 | 48.8 | 52.9 | 58.5 | 48.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.83,N/A (23.2,44.5,65.79) 0.64,67.19 (0.67,0.81,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.89% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.89←48.08(-0.19%) 28.55←28.82(-0.27%), 13.83% 47.89←52.38(-4.49%) 28.55←20.2(8.35%), 64.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.88%[113] (N/A) 0 (4.88%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-41.18%) 23-08-21 20.05 (114.46%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.06 148.12 7.0 1.22億(3月) | 3.11 -1.95 -12.68 0.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.1 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.19% 2 1 0 6.97%←12.24%(-5.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.52,60.74 46.52 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,15%,8%,6% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.72,23.63 up 37.33 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 242 N/A | 月KD RSI MACD | 25.69,15.7 up 46.74 -2.63 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.87% -9.63% -16.44% -21.35% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.72%(-0.5%) | -31 32.98% | 2年趨勢圖 | 2.22%←3.01%(-0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.79% 7.57% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.95%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.39%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.29 (-27.59%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.29 (-27.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.65←2.35 (+12.77%) Q4←Q3 第1升 2.65←4.2 (-36.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.14 (+12.77%) Q4←Q3 0.14←0.3 (-36.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.53 (-1.31%) Q4←Q3 第1降 1.51←0.85 (+77.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.43←33.62 (-6.51%) Q4←Q3 第1降 31.43←32.47 (-3.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.65←64.89 (-6.51%) Q4←Q3 連2升 79.65←55.99 (+42.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.47 (+36.17%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.53 (+20.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.22 (+131.82%) Q4←Q3 連3升 0.51←0.65 (-21.54%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.31←33.28 Q4←Q3 第1升 34.31←24.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.44←5.79 Q4←Q3 第1降 5.44←7.07 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.21←10.08 Q4←Q3 第1升 12.21←6.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←0.7 Q4←Q3 第1升 0.98←0.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.62 Q4←Q3 第1升 0.88←0.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
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| 公告 | 114/04/18 鼎天第一季財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】鼎天114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月28日 114/04/10 【公告】鼎天 2025年3月合併營收1.22億元 年增31.06% 114/04/10 《業績-通網》鼎天3月營收為1.22億元，年增31.06% 114/03/10 【公告】鼎天 2025年2月合併營收4904.5萬元 年增3.11% 114/03/10 《業績-通網》鼎天2月營收為0.49億元，年增3.11% 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】更正114/02/21重大訊息 114/02/21 【公告】鼎天113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月03日 114/02/10 【公告】鼎天 2025年1月合併營收5002.5萬元 年增-24.09% 114/02/10 《業績-通網》鼎天1月營收為0.50億元，年減24.09% 114/01/10 【公告】鼎天 2024年12月合併營收4335.1萬元 年增-69.62% 114/01/10 《業績-通網》鼎天12月營收為0.43億元，年減69.62% 113/12/10 【公告】鼎天 2024年11月合併營收1.26億元 年增-8.73% 113/12/10 《業績-通網》鼎天11月營收為1.26億元，年減8.73% 113/11/08 《業績-通網》鼎天10月營收為0.95億元，年減31.23% 113/11/08 【公告】鼎天 2024年10月合併營收9538.2萬元 年增-31.23% 113/10/25 【公告】鼎天113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鼎天 2024年9月合併營收9290萬元 年增-33.16% 113/10/09 《業績-通網》鼎天9月營收為0.93億元，年減33.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 11.25% 198(-52.61%) | -5.39% 215(-56.43%) | -13.22% 185(-49.19%) | -18.71% 159(-40.96%) | -26.5% 312(-69.93%) | -11.52% 945(-90.06%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 |
| ROE | 4.78 | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 |
| 本業收入比 | 28.19 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 |
| 自由現金流量 | 3.49 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 1366.55 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
