鼎天 3306 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.94	646.15	-4.46	-0.35	0.21	61.54	-2.52	0	0.03	-72.73	0.23	-74.25	0.39	0	0.93	615.38	0.16	-11.11	0.02	100.0	174.77	115.11
2022 (9)	0.26	0	-0.17	-0.5	0.13	0	0.09	0	0.11	266.67	0.90	308.78	-0.58	0	0.13	-75.47	0.18	5.88	0.01	-50.0	81.25	0
2021 (8)	-0.71	0	-0.34	-0.32	-0.16	0	-1.05	0	0.03	-25.0	0.22	-41.56	0.04	0	0.53	194.44	0.17	13.33	0.02	-33.33	-98.61	0
2020 (7)	1.47	286.84	-0.04	-0.41	0.06	-80.0	1.43	652.63	0.04	-76.47	0.38	-68.76	-0.24	0	0.18	-64.71	0.15	7.14	0.03	-80.0	408.33	759.65
2019 (6)	0.38	0	-0.19	-0.31	0.3	2900.0	0.19	0	0.17	183.33	1.21	135.17	0.08	0	0.51	920.0	0.14	100.0	0.15	-6.25	47.50	0
2018 (5)	-0.23	0	-1.58	-0.25	0.01	0	-1.81	0	0.06	-33.33	0.51	-32.59	-0.39	0	0.05	0	0.07	-22.22	0.16	-5.88	-82.14	0
2017 (4)	2.3	0	-0.53	-0.25	-0.01	0	1.77	0	0.09	-10.0	0.76	0.37	-0.75	0	-0.46	0	0.09	12.5	0.17	240.0	0.00	0
2016 (3)	-0.37	0	-0.1	-0.51	-0.07	0	-0.47	0	0.1	11.11	0.76	10.18	-0.24	0	0.11	-80.36	0.08	0.0	0.05	25.0	-154.17	0
2015 (2)	1.03	-38.32	-0.16	-0.71	0	0	0.87	-42.76	0.09	12.5	0.69	19.22	0.12	-73.33	0.56	-32.53	0.08	14.29	0.04	100.0	151.47	-16.56
2014 (1)	1.67	41.53	-0.15	-0.91	0.02	0	1.52	38.18	0.08	0.0	0.58	2.68	0.45	-40.79	0.83	-18.63	0.07	-22.22	0.02	100.0	181.52	72.29

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.23	120.91	124.21	-0.06	-103.28	94.34	-0.68	-3300.0	-142.86	0.12	400.0	1100.0	0.17	-76.71	108.46	0	-100.0	100.0	0	0	-0.00	-100.0	100.0	0.14	27.27	133.33	0.24	-70.0	60.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0	79.31	161.29	115.86
24Q2 (19)	-1.1	-277.42	-170.97	1.83	213.66	178.21	-0.02	0.0	0.0	-0.04	-150.0	-166.67	0.73	173.74	192.41	0.01	-50.0	-66.67	0	0	0.36	-62.41	-62.29	0.11	266.67	1000.0	0.8	566.67	63.27	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-129.41	-135.48	-144.25
24Q1 (18)	0.62	-47.9	313.33	-1.61	-59.41	-3120.0	-0.02	0.0	0.0	0.08	-27.27	166.67	-0.99	-650.0	-1090.0	0.02	100.0	0.0	0	0	0.97	307.77	18.45	0.03	-90.0	50.0	0.12	-55.56	500.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0	364.71	-1.93	45.88
23Q4 (17)	1.19	225.26	1387.5	-1.01	4.72	-10000.0	-0.02	92.86	0.0	0.11	1000.0	120.0	0.18	108.96	157.14	0.01	133.33	0	0	0	0.24	125.24	0	0.3	400.0	433.33	0.27	80.0	307.69	0.04	0.0	0.0	0.01	0	0	371.88	174.38	0
23Q3 (16)	-0.95	-161.29	-173.08	-1.06	54.7	0	-0.28	-1300.0	34.88	0.01	-83.33	111.11	-2.01	-154.43	-254.62	-0.03	-200.0	0	0	0	-0.94	-197.48	0	0.06	500.0	137.5	0.15	-69.39	0	0.04	0.0	0.0	0	0	0	-500.00	-270.97	-115.38
23Q2 (15)	1.55	933.33	1450.0	-2.34	-4580.0	-5750.0	-0.02	0.0	0.0	0.06	100.0	-33.33	-0.79	-890.0	-1416.67	0.03	50.0	50.0	0	0	0.97	18.06	32.58	0.01	-50.0	104.35	0.49	2350.0	48.48	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	292.45	16.98	1011.32
23Q1 (14)	0.15	87.5	112.3	-0.05	-400.0	58.33	-0.02	0.0	0.0	0.03	-40.0	-66.67	0.1	42.86	107.46	0.02	0	-77.78	0	0	0.82	0	-73.77	0.02	122.22	122.22	0.02	115.38	128.57	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	250.00	0	0
22Q4 (13)	0.08	-93.85	107.69	-0.01	0	93.33	-0.02	95.35	33.33	0.05	155.56	183.33	0.07	-94.62	105.88	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.09	43.75	-228.57	-0.13	0	-262.5	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	0.00	-100.0	100.0
22Q3 (12)	1.3	1200.0	271.43	0	100.0	100.0	-0.43	-2050.0	-59.26	-0.09	-200.0	-50.0	1.3	2066.67	319.35	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.16	30.43	-100.0	0	-100.0	-100.0	0.04	-20.0	0.0	0	0	0	3250.00	12250.0	457.14
22Q2 (11)	0.1	108.2	-37.5	-0.04	66.67	0	-0.02	0.0	-100.0	0.09	0.0	169.23	0.06	104.48	-62.5	0.02	-77.78	0	0	0	0.73	-76.64	0	-0.23	-155.56	0	0.33	571.43	-15.38	0.05	0.0	25.0	0	0	0	26.32	0	-29.28
22Q1 (10)	-1.22	-17.31	-542.11	-0.12	20.0	20.0	-0.02	33.33	-100.0	0.09	250.0	0.0	-1.34	-12.61	-294.12	0.09	200.0	0	0	0	3.12	319.79	0	-0.09	-228.57	-325.0	-0.07	-187.5	-240.0	0.05	0.0	25.0	0	0	0	0.00	100.0	100.0
21Q4 (9)	-1.04	-397.14	-223.81	-0.15	-275.0	21.05	-0.03	88.89	-200.0	-0.06	0.0	57.14	-1.19	-483.87	-283.08	0.03	0	0	0	0	0.74	0	0	0.07	187.5	200.0	0.08	300.0	260.0	0.05	25.0	25.0	0	0	0	-800.00	-237.14	0
21Q3 (8)	0.35	118.75	975.0	-0.04	0	-123.53	-0.27	-2600.0	27.03	-0.06	53.85	-154.55	0.31	93.75	138.46	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.08	0	-900.0	0.02	-94.87	-75.0	0.04	0.0	0.0	0	0	-100.0	583.33	1467.71	1995.83
21Q2 (7)	0.16	184.21	-78.67	0	100.0	100.0	-0.01	0.0	0.0	-0.13	-244.44	-1400.0	0.16	147.06	-78.08	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0	-100.0	100.0	0.39	680.0	143.75	0.04	0.0	0.0	0	0	-100.0	37.21	117.63	-89.58
21Q1 (6)	-0.19	-122.62	-111.11	-0.15	21.05	-1400.0	-0.01	0.0	0.0	0.09	164.29	12.5	-0.34	-152.31	-240.0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.04	157.14	200.0	0.05	200.0	350.0	0.04	0.0	0.0	0	0	-100.0	-211.11	0	29.63
20Q4 (5)	0.84	2200.0	863.64	-0.19	-211.76	-375.0	-0.01	97.3	0.0	-0.14	-227.27	-158.33	0.65	400.0	533.33	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.07	-800.0	-75.0	-0.05	-162.5	0.0	0.04	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	0.00	100.0	100.0
20Q3 (4)	-0.04	-105.33	0.0	0.17	950.0	0.0	-0.37	-3600.0	0.0	0.11	1000.0	0.0	0.13	-82.19	0.0	0.03	200.0	0.0	0	0.0	1.06	247.87	0.0	0.01	107.69	0.0	0.08	-50.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-30.77	-108.62	0.0
20Q2 (3)	0.75	933.33	0.0	-0.02	-100.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.01	-87.5	0.0	0.73	830.0	0.0	0.01	0	0.0	0	0.0	0.31	0	0.0	-0.13	-225.0	0.0	0.16	900.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	357.14	219.05	0.0
20Q1 (2)	-0.09	18.18	0.0	-0.01	75.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.08	-66.67	0.0	-0.1	33.33	0.0	0	-100.0	0.0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.02	60.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	-66.67	0.0	-300.00	45.45	0.0
19Q4 (1)	-0.11	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	1.57	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	-550.00	0.0	0.0

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