| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 (1.64%) 105張 (+0.08%) 季線旁 144張 433張 551張 105張 0.24倍 |
-1.06% -3.13% 9.41% -0.89% 15.17% |
105.79 (89.59%) 55.8 |
N/A 1.26 |
N/A N/A |
5.06億 28.24億 |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-21 2024-08-05 |
0 | 廣達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.51,N/A (22.27,36.99,51.71) 0.88,63.41 (0.68,0.84,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.09%) 月線斜率-0.16 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.68←50.51(-5.6%) 28.83←21.07(36.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-23.67%) 23-08-21 20.05 (178.3%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.16 23.41 -17.97 0.93億(9月) | -10.69 12.24 -15.08 0.75億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 59.9 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0.21% -2 2 0 15.5%←14.68%(5.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.47 32.79,24.92 up 56.2,55.3 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-8%,-2% 賣,買,賣,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.7 55.03,59.96 57.4,53.5 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.76 44.2,45.14 71.2,46.5 -0.58 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -0.14% -4.22% 2.07% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←2.09%(-7.18%) | 18 17.14% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.15% 17.44% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←0.25%(408.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.31 (-6.45%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.28 (+3.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.74 (-14.23%) Q3←Q2 第1降 2.35←3.18 (-26.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.11 (-14.23%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.06 (-26.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←0.71 (+115.49%) Q3←Q2 連2升 1.53←3.05 (-49.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←28.23 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←35.31 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←34.47 (-100.0%) Q3←Q2 連4降 0.0←108.49 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.58 (-70.25%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.29 (+62.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.04 (+450.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.1 (+120.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←36.14 Q3←Q2 第1降 0.0←25.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←3.92 Q3←Q2 第1降 0.0←1.88 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←29.18 Q3←Q2 第1降 0.0←4.66 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.3 Q3←Q2 第1降 0.0←0.58 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.08 Q3←Q2 第1降 0.0←0.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
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| 公告 | 113/11/04 鼎天 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.47元 113/11/04 鼎天前三季合併獲利1.16億元，每股稅後2.29元 |
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| 新聞 | 113/10/25 【公告】鼎天113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鼎天 2024年9月合併營收9290萬元 年增-33.16% 113/10/09 《業績-通網》鼎天9月營收為0.93億元，年減33.16% 113/09/10 《業績-通網》鼎天8月營收為0.75億元，年減10.69% 113/08/15 【公告】鼎天代理發言人異動 113/08/09 【公告】鼎天 2024年7月合併營收6705.8萬元 年增-29.25% 113/08/09 《業績-通網》鼎天7月營收為0.67億元，年減29.25% 113/07/10 【公告】鼎天 2024年6月合併營收7799.1萬元 年增-25.67% 113/07/10 《業績-通網》鼎天6月營收為0.78億元，年減25.67% 113/07/05 【公告】鼎天配息除息基準日 113/06/20 【公告】鼎天召開法說會相關內容 113/06/12 【公告】鼎天董事會選任董事長 113/06/12 【公告】鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事 113/06/12 【公告】鼎天民國一一三年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》鼎天5月營收為1.09億元，年減8.45% 113/06/07 【公告】鼎天 2024年5月合併營收1.09億元 年增-8.45% 113/05/25 環天科股價站月季線、鼎天外資連日力挺 後市俏 113/05/10 《業績-通網》鼎天4月營收為0.87億元，年增0.51% 113/04/26 【公告】鼎天113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鼎天 2024年3月合併營收9285.1萬元 年增-6.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | -1.06% 144(-27.09%) | -5.74% 227(-53.69%) | -3.13% 433(-75.68%) | 9.41% 551(-80.88%) | -0.89% 1316(-91.99%) | 15.17% 1445(-92.7%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 55.53↗ | 55.5↘ | 56.75↘ | 57.71↘ | 57.9↘ | 58.0↘ | 56.43↗ | 55.88↗ | 57.66↘ | 57.9↘ | 58.26→ | 55.39↗ | 54.67↗ | 53.92↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 0.54% | -1.67% | -3.31% | -3.63% | -3.79% | -1.12% | -0.14% | -3.23% | -3.63% | -4.22% | 0.74% | 2.07% | 3.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.3 | 56.4 | 59.2 | 58.5 | 57.6 | 60.6 | 54.0 | 51.0 | 61.9 | 65.8 | 56.3 | 48.0 | 48.45 | 48.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 192.86% | 13.0% | 116.0% | -34.0% | 80.0% | -2.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 | 0.6 |
| ROE | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 | 3.85 |
| 本業收入比 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 | 14.81 |
| 自由現金流量 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 | 355.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
