收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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107.5 (-0.46%) 371張 (-9.48%) 464張 407張 1100張 季線旁 ↗107.3 ↗105.55 ↘105.29 ↘106.07 ↗103.42 ↘107.26 371張 |
0.47% -4.02% -4.44% 10.26% 119.61% |
71.62 (-33.38%) 107.5 |
144.81 (34.71%) 1.52 |
N/A N/A |
7.30億 78.53億 |
19.8% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.06,N/A (8.8,11.37,13.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.04%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 30.66←33.32(-7.98%) 33.25←27.15(22.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-19.78%) 24-07-05 37.5 (186.67%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.68 -5.76 34.77 4.54億(8月) | 31.86 0.66 35.83 歷年新高 4.82億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-04 110.0 (24-09-23) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.51% -67 0 0 9.48%←10.76%(-11.9%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.06 72.22,71.05 109.5,106.0 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,2%,2%,4% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 144.81(34.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.79 50.74,48.27 114.0,104.0 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.91 69.89,67.76 N/A,55.0 3.4 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.38,24.54 (1.29,1.46,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% 0.22% 1.91% 21.55% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←2.79%(64.16%) | 44 (連2買) 11.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.18% 11.18% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | -4 (連3賣) 1.08% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.94←19.58 (+6.95%) Q2←Q1 連2升 20.94←15.61 (+34.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.1←13.14 (+7.31%) Q2←Q1 第1升 14.1←10.54 (+33.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←1.06 (+7.31%) Q2←Q1 第1升 1.58←1.19 (+33.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.64←10.36 (-6.95%) Q2←Q1 連3降 9.64←11.24 (-14.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.47←90.65 (+7.52%) Q2←Q1 連2升 97.47←57.25 (+70.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.62←88.54 (+7.52%) Q2←Q1 連5降 80.62←130.28 (-38.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.42 (+24.65%) Q2←Q1 第1升 1.77←1.6 (+10.62%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←0.93 (+51.61%) Q2←Q1 第1升 1.41←1.03 (+36.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.92←17.42 Q2←Q1 第1升 19.92←21.44 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.24←8.04 Q2←Q1 第1升 11.24←11.29 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.16←7.89 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 9.16←11.08 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.12←5.59 Q2←Q1 第1升 7.12←7.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.7 Q2←Q1 第1升 1.99←1.96 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/16 溫永宏 董事 一般交易 300張 |
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公告 | 113/09/10 漢科 113年8月營收4.54億、年增27.69% 113/09/10 世界董事會同意公司及子公司以租地委建興建廠房,契約金額合計249.45億元 |
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新聞 | 113/09/10 《業績-其他電》漢科8月營收為4.54億元,年增27.69% 113/08/14 潛力股:漢科 113/08/13 【公告】補正漢科112年度年報部份內容 113/08/12 漢科7月業績與接單表現同步亮眼,目前在手訂單超過百億元 113/08/09 【公告】漢科 2024年7月合併營收4.82億元 年增31.87% 113/08/09 《業績-其他電》漢科7月營收為4.82億元,年增31.87% 113/07/31 《其他電》漢科第2季財報 8月8日提報董事會 113/07/31 【公告】漢科113年度第2季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 《業績-其他電》漢科6月營收為4.79億元,年增31.13% 113/07/09 【公告】漢科 2024年6月合併營收4.79億元 年增31.13% 113/07/01 【公告】漢科董事長訂定112年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜 113/06/28 《其他電》在手訂單逾百億創高 漢科亮燈攻近1個半月高 113/06/27 【公告】漢科股東會補選獨立董事一席 113/06/27 【公告】漢科113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《業績-其他電》漢科5月營收為4.73億元,年增37.88% 113/06/11 【公告】漢科 2024年5月合併營收4.73億元 年增37.88% 113/05/10 【公告】漢科 2024年4月合併營收4.58億元 年增32.59% 113/05/10 《業績-其他電》漢科4月營收為4.58億元,年增32.59% 113/05/06 【公告】漢科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【Yahoo早盤】台股看回不回 分析師吳岳展:勇敢買 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢科 | 0.47% 464(-19.9%) | 3.37% 325(14.17%) | -4.02% 407(-8.86%) | -4.44% 1100(-66.2%) | 10.26% 1498(-75.19%) | 119.61% 1304(-71.5%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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107.5 | 107.33→ | 107.3↗ | 105.55↗ | 105.29↘ | 106.07↘ | 106.86↗ | 103.42↗ | 107.26↘ | 105.18→ | 105.31↗ | 105.49↗ | 95.49↗ | 88.44↗ | 84.23↗ |
乖離率 | 0.16% | 0.19% | 1.85% | 2.1% | 1.35% | 0.6% | 3.95% | 0.22% | 2.21% | 2.08% | 1.91% | 12.58% | 21.55% | 27.63% |
均線開始 轉折價位 | 107.5 | 104.0 | 101.5 | 109.0 | 113.0 | 106.0 | 103.0 | 115.0 | 107.5 | 104.0 | 97.3 | 67.9 | 49.1 | 48.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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漢科 | 142.71% | 40.0% | 55.0% | -8.0% | 63.0% | -3.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 | 9.1 |
ROE | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 | 13.44 |
本業收入比 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 | 94.34 |
自由現金流量 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 | 3.96 |
利息保障倍數 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標