| 收盤價 成交量 12-02 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 策略面 | 財務重點 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 (0.14%) 35張 (+16.66%) 季線下 48張 65張 138張 58張 0.89倍 |
-2.52% -12.14% -8.55% -28.64% -2.39% |
N/A N/A 34.75 |
N/A 0.61 |
1795 N/A |
微型股 12.24億 |
8.76% 0.0% |
其它零件 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 | 34.83↘ | 34.94↘ | 35.44↘ | 36.14↘ | 36.51↘ | 37.14↘ | 37.51↘ | 38.47↘ | 40.73↘ | 40.97↘ | 41.93↘ | 39.59↗ | 38.61→ | 38.48↘ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.54% | -1.95% | -3.85% | -4.82% | -6.44% | -7.36% | -9.67% | -14.68% | -15.18% | -17.12% | -12.23% | -10.0% | -9.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 35.7 | 36.75 | 38.3 | 40.25 | 40.35 | 37.55 | 36.5 | 47.15 | 46.4 | 49.5 | 32.8 | 36.2 | 38.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.26, 預估本益比 16.98, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 47.9, 殖利率 2.49% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.26, 預估本益比: 29.58 ; QQQ: 本益比 51.12, 預估本益比 34.57 ; SOXQ: 本益比 52.29, 預估本益比 30.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.2,6.67 (0.97,1.83,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.34%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.22←45.91(0.31%) 10.5←10.21(0.29%), 0.3% 46.22←64.93(-18.71%) 10.5←5.35(5.15%), 27.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.2 (-44.13%) 22-02-23 26.0 (33.65%) 23-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.07 -58.23 -35.23 0.29億(10月) | 97.45 287.72 -36.5 0.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 41.9 (24-10-25) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.09 9.23,7.81 up 35.3,34.4 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-29 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-8%,-9% 賣,賣,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.67 2.33,3.32 look 35.0,31.0 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1795 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.9 35.0,42.47 40.4,26.0 -0.46 | 投信(張) 11-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.82% -9.67% -17.12% -10.0% | 外資(張) 11-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←1.04%(-0.67%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.27%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←0.95 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 1.14←1.23 (-7.32%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.34←0.65 (+106.15%) Q3←Q2 第1升 1.34←1.81 (-25.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.36 (+106.15%) Q3←Q2 第1降 -0.4←-0.51 (-25.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.45 (+6.21%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.36 (+13.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.79←59.66 (-45.04%) Q3←Q2 第1降 32.79←28.58 (+14.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.25←282.54 (-45.04%) Q3←Q2 第1降 129.25←77.55 (+66.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.12←-1.03 (-8.74%) Q3←Q2 第1降 -1.12←-1.37 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.14←-1.03 (-10.68%) Q3←Q2 第1降 -1.14←-1.46 (-21.92%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.19←28.91 Q3←Q2 第1降 21.19←11.5 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.66←-55.53 Q3←Q2 第1升 -29.66←-28.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.59←-55.59 Q3←Q2 第1升 -29.59←-26.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.52←-12.44 Q3←Q2 第1降 -15.52←-11.15 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.57←-3.19 Q3←Q2 第1降 -3.57←-3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/16 陳睿謙之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 113/11/21 三一東林 ：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】三一東林股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】三一東林 2024年10月合併營收2865.8萬元 年增-18.08% 113/11/11 《業績-電零組》三一東林10月營收為0.29億元，年減18.08% 113/11/05 【公告】三一東林113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】三一東林 2024年9月合併營收6862.3萬元 年增97.46% 113/10/11 《業績-電零組》三一東林9月營收為0.69億元，年增97.46% 113/09/10 《業績-電零組》三一東林8月營收為0.18億元，年減71.88% 113/09/03 違反重大訊息規定 櫃買開罰三一東林5萬元 113/08/16 【公告】三一東林董事長與楊玄龍間民、刑事訴訟事宜 113/08/10 【公告】三一東林 2024年7月合併營收4725.7萬元 年增-42.53% 113/08/06 【公告】三一東林113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/24 三一東林取得CCC認證 MORGAN 將在陸開賣 113/07/19 《電零組》三一東林獲陸CCC認證 Morgan首批新車Q3上市 113/07/19 三一東林取得中國CCC認證，Morgan首批新車登陸中國市場 113/07/10 【公告】三一東林 2024年6月合併營收2099.1萬元 年增-46.62% 113/07/10 《業績-電零組》三一東林6月營收為0.21億元，年減46.62% 113/06/19 【公告】三一東林113年股東常會重要決議事項 113/06/11 搶攻586億美元智慧照明市場，三一東林推「HEP＋智慧照明系統平台」 113/06/10 《業績-電零組》三一東林5月營收為0.18億元，年減60.89% 113/06/10 【公告】三一東林 2024年5月合併營收1827.5萬元 年增-60.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | -2.52% 48(-27.55%) | -5.57% 45(-23.66%) | -12.14% 65(-46.8%) | -8.55% 138(-74.71%) | -28.64% 288(-87.86%) | -2.39% 269(-87.02%) |
| 加權指數 | -2.99% | -1.26% | -3.06% | 0.12% | 3.62% | 27.79% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | 134.0% | 1.0% | -31.0% | -1.0% | 66.0% | 73.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.05% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.83 | -10.88 | 1.11 | -4.43 | 0.34 |
| ROE | -44.42 | -18.01 | 0.03 | -1.2 | 0.18 |
| 本業收入比 | 95.90 | 103.57 | 112.50 | 350.00 | 40.00 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -3.37 | -1.35 | 1.44 | -1.22 |
| 利息保障倍數 | -9.76 | -9.24 | 9.00 | -3.46 | 3.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
