| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 (-8.25%) 174張 (+37.01%) 季線下 133張 378張 736張 174張 0.46倍 |
-10.08% -18.64% -11.74% 12.31% 5.18% |
N/A N/A 40.6 |
N/A 0.75 |
1821 N/A |
微型股 15.60億 |
11.8% 0.0% |
其它零件 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 43.41↘ | 42.76↗ | 45.11↘ | 45.6↘ | 49.32↘ | 48.88↘ | 44.12↗ | 44.04↗ |
| 乖離率 | -6.47% | -5.05% | -10.0% | -10.96% | -17.68% | -16.94% | -7.98% | -7.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.15 | 36.85 | 49.9 | 51.6 | 57.4 | 46.0 | 36.15 | 38.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.05,7.31 (1.57,2.29,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.94% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.67←50.62(-0.95%) 8.45←8.62(-0.17%), 1.34% 49.67←62.27(-12.6%) 8.45←5.19(3.26%), 25.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.6 (-33.0%) 25-02-17 26.0 (56.15%) 23-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.27 -61.96 39.33 0.2億(3月) | 43.93 -18.64 95.98 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 56.3 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.84,51.1 39.84 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-9%,-3%,2% 賣,平,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.53,24.51 look 44.47 -1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1821 N/A | 月KD RSI MACD | 39.94,56.41 48.8 0.62 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.0% -16.94% -7.98% -7.81% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←4.06%(-0.88%) | -90 (連2賣) 51.72% | 2年趨勢圖 | 3.18%←0.22%(2.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.81% 18.87% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.14 (+10.53%) Q4←Q3 連3升 1.26←1.08 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.91←1.34 (-32.09%) Q4←Q3 第1降 0.91←1.54 (-40.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.4 (-32.09%) Q4←Q3 第1升 -0.32←-0.39 (-40.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.54 (-2.6%) Q4←Q3 第1降 1.5←1.6 (-6.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.92←32.79 (+46.14%) Q4←Q3 第1升 47.92←33.3 (+43.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.23←129.25 (+46.14%) Q4←Q3 第1升 205.23←103.19 (+98.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.3←-1.12 (-16.07%) Q4←Q3 連2降 -1.3←-1.55 (-16.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.0←-1.14 (+12.28%) Q4←Q3 第1升 -1.0←-1.31 (-23.66%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.54←21.19 Q4←Q3 第1升 25.54←15.48 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.65←-29.66 Q4←Q3 第1降 -35.65←-25.2 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -50.73←-29.59 Q4←Q3 第1降 -50.73←-35.5 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -17.79←-15.52 Q4←Q3 連2降 -17.79←-14.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.09←-3.57 Q4←Q3 連2降 -4.09←-4.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 東及開發(股) 董事 盤後定價交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/10 三一東林 114年3月營收2029萬、年減48.28% |
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| 新聞 | 114/04/14 《其他股》中租-KY旗下中租租車 攜三一東林攻高階商用車 114/04/13 中租租車攜手三一東林，攻高階商用訂製車，首推限量百輛小型轎車系列 114/04/12 《電零組》中租租車、三一東林 齊攻高階客群 114/04/11 中租租車、三一東林 齊攻高階客群 114/04/10 【公告】三一東林 2025年3月合併營收2029萬元 年增-48.28% 114/04/10 《業績-電零組》三一東林3月營收為0.20億元，年減48.28% 114/03/26 【公告】三一東林董事會決議股利分派情形 114/03/26 【公告】三一東林董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/26 【公告】三一東林董事會通過設立珠海子公司案 114/03/18 【公告】三一東林113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月26日。 114/03/10 《業績-電零組》三一東林2月營收為0.53億元，年增43.93% 114/03/10 【公告】三一東林 2025年2月合併營收5334萬元 年增43.93% 114/02/18 【公告】三一東林有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/02/16 【公告】三一東林出售台中總部大樓與土地相關事宜(正式簽約資訊) 114/02/10 營收速報 - 三一東林(3609)1月營收6,556萬元年增率高達177.69％ 114/02/10 【公告】三一東林 2025年1月合併營收6556.2萬元 年增177.69% 114/02/10 《業績-電零組》三一東林1月營收為0.66億元，年增177.69% 114/02/07 【公告】三一東林代子公司東武實業(股)公司參加公開招標得標 114/01/11 《業績-電零組》三一東林12月營收為0.41億元，年減53.73% 114/01/10 【公告】三一東林 2024年12月合併營收4067.6萬元 年增-53.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | -10.08% 133(30.66%) | 10.18% 249(-30.2%) | -18.64% 378(-53.99%) | -11.74% 736(-76.36%) | 12.31% 531(-67.27%) | 5.18% 482(-63.97%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.56 | -29.83 | -10.88 | 1.11 | -4.43 |
| ROE | -52.23 | -44.42 | -18.01 | 0.03 | -1.2 |
| 本業收入比 | 91.46 | 95.90 | 103.57 | 112.50 | 350.00 |
| 自由現金流量 | -1.3 | -1.2 | -3.37 | -1.35 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | -7.57 | -9.76 | -9.24 | 9.00 | -3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
