| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (0.5%) 222張 (+73.59%) 季線上 207張 155張 138張 222張 1.43倍 |
6.24% 12.04% 6.52% -14.62% 16.62% |
N/A N/A 40.0 |
N/A 0.57 |
1809 N/A |
微型股 14.11億 |
8.76% 0.0% |
其它零件 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 39.9↗ | 39.71↗ | 39.0↘ | 38.4↗ | 37.93↗ | 37.58↗ | 37.91↗ | 37.89↗ | 39.63↘ | 39.86↘ | 40.86↘ | 40.26↗ | 38.97↗ | 38.55↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.73% | 2.56% | 4.17% | 5.46% | 6.44% | 5.51% | 5.57% | 0.93% | 0.35% | -2.1% | -0.65% | 2.64% | 3.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.85 | 37.65 | 40.2 | 35.15 | 35.7 | 36.75 | 36.0 | 37.55 | 45.2 | 46.8 | 46.85 | 28.7 | 34.3 | 38.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.0,6.67 (0.97,1.64,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.56% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.03←46.19(-1.16%) 10.29←10.35(-0.06%), -0.44% 45.03←65.0(-19.97%) 10.29←5.37(4.92%), 25.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.2 (-35.69%) 22-02-23 26.0 (53.85%) 23-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.95 -27.79 -35.33 0.21億(11月) | -18.07 -58.23 -35.23 0.29億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 41.95 (24-12-05) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.63% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.04 72.73,73.19 40.35,38.3 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,15%,8%,9% 平,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.0 56.67,43.42 40.4,36.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1809 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.47 56.0,49.47 40.4,26.0 -0.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.46% 5.57% -2.1% 2.64% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.34%(0.47%) | 41 (連2買) 18.47% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.2%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.45% 9.04% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←0.95 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 1.14←1.23 (-7.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.34←0.65 (+106.15%) Q3←Q2 第1升 1.34←1.81 (-25.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.36 (+106.15%) Q3←Q2 第1降 -0.4←-0.51 (-25.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.45 (+6.21%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.36 (+13.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.79←59.66 (-45.04%) Q3←Q2 第1降 32.79←28.58 (+14.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.25←282.54 (-45.04%) Q3←Q2 第1降 129.25←77.55 (+66.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.12←-1.03 (-8.74%) Q3←Q2 第1降 -1.12←-1.37 (-18.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.14←-1.03 (-10.68%) Q3←Q2 第1降 -1.14←-1.46 (-21.92%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.19←28.91 Q3←Q2 第1降 21.19←11.5 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.66←-55.53 Q3←Q2 第1升 -29.66←-28.19 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.59←-55.59 Q3←Q2 第1升 -29.59←-26.77 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -15.52←-12.44 Q3←Q2 第1降 -15.52←-11.15 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.57←-3.19 Q3←Q2 第1降 -3.57←-3.55 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/16 陳睿謙之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 900張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 三一東林董事會決議私募314萬股案、每股31.88元，應募人東及開發等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/20 【公告】三一東林董事會決議私募普通股定價及應募人資訊等相關事宜 113/12/10 《業績-電零組》三一東林11月營收為0.21億元，年減36.95% 113/12/10 【公告】三一東林 2024年11月合併營收2069.3萬元 年增-36.95% 113/12/04 熱門股－三一東林 重新站回月線 113/11/21 【公告】三一東林股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】三一東林 2024年10月合併營收2865.8萬元 年增-18.08% 113/11/11 《業績-電零組》三一東林10月營收為0.29億元，年減18.08% 113/11/05 【公告】三一東林113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】三一東林 2024年9月合併營收6862.3萬元 年增97.46% 113/10/11 《業績-電零組》三一東林9月營收為0.69億元，年增97.46% 113/09/10 《業績-電零組》三一東林8月營收為0.18億元，年減71.88% 113/09/03 違反重大訊息規定 櫃買開罰三一東林5萬元 113/08/16 【公告】三一東林董事長與楊玄龍間民、刑事訴訟事宜 113/08/10 【公告】三一東林 2024年7月合併營收4725.7萬元 年增-42.53% 113/08/06 【公告】三一東林113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/24 三一東林取得CCC認證 MORGAN 將在陸開賣 113/07/19 《電零組》三一東林獲陸CCC認證 Morgan首批新車Q3上市 113/07/19 三一東林取得中國CCC認證，Morgan首批新車登陸中國市場 113/07/10 【公告】三一東林 2024年6月合併營收2099.1萬元 年增-46.62% 113/07/10 《業績-電零組》三一東林6月營收為0.21億元，年減46.62% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | 6.24% 207(7.3%) | -0.5% 163(36.1%) | 12.04% 155(43.2%) | 6.52% 138(60.3%) | -14.62% 210(5.51%) | 16.62% 274(-19.19%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | 134.0% | 17.0% | -31.0% | -1.0% | 66.0% | 73.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.83 | -10.88 | 1.11 | -4.43 | 0.34 |
| ROE | -44.42 | -18.01 | 0.03 | -1.2 | 0.18 |
| 本業收入比 | 95.90 | 103.57 | 112.50 | 350.00 | 40.00 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -3.37 | -1.35 | 1.44 | -1.22 |
| 利息保障倍數 | -9.76 | -9.24 | 9.00 | -3.46 | 3.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
