| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 (-0.83%) 70張 (+233.3%) 季線下 67張 142張 152張 70張 0.49倍 |
-2.72% -6.79% -13.14% -26.24% -3.9% |
N/A N/A 35.7 |
N/A 0.61 |
1796 N/A |
微型股 12.70億 |
8.76% 0.0% |
其它零件 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.4,6.67 (0.97,1.83,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.76%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.22←45.91(0.31%) 10.46←10.28(0.18%), -0.02% 46.22←64.93(-18.71%) 10.46←5.35(5.11%), 27.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.2 (-42.6%) 22-02-23 26.0 (37.31%) 23-12-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.07 -58.23 -35.23 0.29億(10月) | 97.45 287.72 -36.5 0.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 38.65 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.26 9.09,14.81 look 36.3,35.3 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-1%,-11%,1% 賣,平,買,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.21 5.69,13.69 look 36.1,35.0 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1796 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.7 38.8,48.6 40.4,26.0 -0.21 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.35% -8.16% -16.43% -7.63% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.27%(0.07%) | 1 (連14賣轉買) 1.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.6% 6.84% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←0.95 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 1.14←1.23 (-7.32%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.34←0.65 (+106.15%) Q3←Q2 第1升 1.34←1.81 (-25.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.36 (+106.15%) Q3←Q2 第1降 -0.4←-0.51 (-25.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.45 (+6.21%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.36 (+13.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.79←59.66 (-45.04%) Q3←Q2 第1降 32.79←28.58 (+14.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.25←282.54 (-45.04%) Q3←Q2 第1降 129.25←77.55 (+66.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.12←-1.03 (-8.74%) Q3←Q2 第1降 -1.12←-1.37 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.14←-1.03 (-10.68%) Q3←Q2 第1降 -1.14←-1.46 (-21.92%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.19←28.91 Q3←Q2 第1降 21.19←11.5 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.66←-55.53 Q3←Q2 第1升 -29.66←-28.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.59←-55.59 Q3←Q2 第1升 -29.59←-26.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.52←-12.44 Q3←Q2 第1降 -15.52←-11.15 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.57←-3.19 Q3←Q2 第1降 -3.57←-3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/16 陳睿謙之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 113/11/21 三一東林 ：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】三一東林股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】三一東林 2024年10月合併營收2865.8萬元 年增-18.08% 113/11/11 《業績-電零組》三一東林10月營收為0.29億元，年減18.08% 113/11/05 【公告】三一東林113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】三一東林 2024年9月合併營收6862.3萬元 年增97.46% 113/10/11 《業績-電零組》三一東林9月營收為0.69億元，年增97.46% 113/09/10 《業績-電零組》三一東林8月營收為0.18億元，年減71.88% 113/09/03 違反重大訊息規定 櫃買開罰三一東林5萬元 113/08/16 【公告】三一東林董事長與楊玄龍間民、刑事訴訟事宜 113/08/10 【公告】三一東林 2024年7月合併營收4725.7萬元 年增-42.53% 113/08/06 【公告】三一東林113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/24 三一東林取得CCC認證 MORGAN 將在陸開賣 113/07/19 《電零組》三一東林獲陸CCC認證 Morgan首批新車Q3上市 113/07/19 三一東林取得中國CCC認證，Morgan首批新車登陸中國市場 113/07/10 【公告】三一東林 2024年6月合併營收2099.1萬元 年增-46.62% 113/07/10 《業績-電零組》三一東林6月營收為0.21億元，年減46.62% 113/06/19 【公告】三一東林113年股東常會重要決議事項 113/06/11 搶攻586億美元智慧照明市場，三一東林推「HEP＋智慧照明系統平台」 113/06/10 《業績-電零組》三一東林5月營收為0.18億元，年減60.89% 113/06/10 【公告】三一東林 2024年5月合併營收1827.5萬元 年增-60.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | -2.72% 67(3.98%) | -6.91% 68(1.93%) | -6.79% 142(-50.78%) | -13.14% 152(-54.21%) | -26.24% 322(-78.27%) | -3.9% 269(-73.98%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 36.12↘ | 36.38↘ | 36.83↘ | 37.83↘ | 38.12↘ | 37.91↘ | 38.34↘ | 38.87↘ | 41.56↘ | 41.8↘ | 42.72↘ | 39.54↗ | 38.65→ | 38.6↘ |
| 乖離率 | -1.16% | -1.87% | -3.07% | -5.63% | -6.35% | -5.83% | -6.89% | -8.16% | -14.1% | -14.59% | -16.43% | -9.71% | -7.63% | -7.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.75 | 36.8 | 38.3 | 39.7 | 38.95 | 36.0 | 44.7 | 41.3 | 47.15 | 48.95 | 47.3 | 35.45 | 36.95 | 42.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | 134.0% | 5.0% | -31.0% | -1.0% | 66.0% | 73.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.83 | -10.88 | 1.11 | -4.43 | 0.34 |
| ROE | -44.42 | -18.01 | 0.03 | -1.2 | 0.18 |
| 本業收入比 | 95.90 | 103.57 | 112.50 | 350.00 | 40.00 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -3.37 | -1.35 | 1.44 | -1.22 |
| 利息保障倍數 | -9.76 | -9.24 | 9.00 | -3.46 | 3.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
