收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.55 (-0.32%) 1177張 (-36.46%) 961張 401張 180張 季線上 短漲多 ↗43.68 ↗42.06 ↗40.44 ↗39.69 ↗33.29 ↗32.37 1177張 2.94倍 |
13.54% 44.34% 46.15% 28.24% -0.75% |
N/A N/A 46.55 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.04 |
N/A N/A |
3.53億 16.48億 |
8.76% 0.0% |
其它零件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.16% 帶寬大) 月線斜率2.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.1 (-26.23%) 21-10-08 26.0 (79.04%) 23-12-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0% -208 4 0 14.68%←14.55%(0.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.88 5.85 -36.51 0.39億(3月) | -11.8 56.96 -32.47 0.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 47.95 (24-05-08) 181日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-14%,-14%,-10% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.31 87.5,89.51 down 48.0,46.35 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.97 93.22,88.02 49.8,46.35 2.15 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.17 86.34,53.99 53.8,44.25 -0.44 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.35%(45.71%) | 16 (連2買) 1.36% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.64,10.06 (0.97,1.77,2.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.28% 43.81% 38.67% 20.38% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.92←60.62(5.44%) 4.96←5.01(-1.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.08←1.23 (-12.2%) Q4←Q3 第1降 1.08←1.08 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.54←1.81 (-14.92%) Q4←Q3 第1降 1.54←1.71 (-9.94%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.51 (-14.92%) Q4←Q3 連2升 -0.39←-0.43 (-9.94%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.36 (+17.65%) Q4←Q3 第1升 1.6←2.05 (-21.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.3←28.58 (+16.52%) Q4←Q3 第1升 33.3←30.85 (+7.94%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.19←77.55 (+16.52%) Q4←Q3 第1升 103.19←129.77 (-20.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.55←-1.37 (-13.14%) Q4←Q3 第1降 -1.55←-1.25 (+24.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.31←-1.46 (+10.27%) Q4←Q3 連2升 -1.31←-1.43 (-8.39%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.48←11.5 Q4←Q3 連2升 15.48←11.97 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.2←-28.19 Q4←Q3 連2升 -25.2←-25.35 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -35.5←-26.77 Q4←Q3 第1降 -35.5←-23.83 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -14.3←-11.15 Q4←Q3 第1降 -14.3←-7.1 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -4.15←-3.55 Q4←Q3 第1降 -4.15←-3.13 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 三一東林澄清「衝刺智能照明」報導內容 |
|||||||||
新聞 | 113/05/01 《電零組》三一東林 衝刺智能照明 113/04/30 春水堂雙品牌拓點 重押加州 113/04/30 三一東林 衝刺智能照明 113/04/30 【公告】三一東林113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-電零組》三一東林3月營收為0.39億元,年減41.89% 113/04/10 【公告】三一東林 2024年3月合併營收3923萬元 年增-41.89% 113/03/26 【公告】三一東林董事會決議股利分派情形 113/03/26 【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/09 《業績-電零組》三一東林2月營收為0.37億元,年減11.81% 113/03/08 【公告】三一東林 2024年2月合併營收3705.9萬元 年增-11.81% 113/03/04 三一東林強化照明科技事業版圖 成立子公司 113/03/04 《電零組》三一東林深耕照明科技 今年電子營收拚增2億元 113/03/04 三一東林成立子公司及參加德國展,擴大電子科技事業版圖 113/02/15 【公告】三一東林 2024年1月合併營收2361萬元 年增-50.64% 113/02/15 《業績-電零組》三一東林1月營收為0.24億元,年減50.64% 113/01/10 【公告】三一東林 2023年12月合併營收8790.8萬元 年增31.48% 113/01/10 《業績-電零組》三一東林12月營收為0.88億元,年增31.48% 112/12/08 【公告】三一東林 2023年11月合併營收3282.2萬元 年增-40.96% 112/12/08 《業績-電零組》三一東林11月營收為0.33億元,年減40.96% 112/11/10 【公告】三一東林法人董事改派代表人 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.57 | 25.87 | -44.43 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 17.82 | -61.73 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 9.76 | -79.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 51.4 | 26.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.48 | 2.26 |
111 | 62.2 | 44.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.23 | 2.65 |
110 | 63.1 | 27.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.81 | 1.74 |
109 | 45.95 | 17.25 | N/A | N/A | 1.5 | 3.26% | 8.7% | 2.66 | 1.08 |
108 | 22.3 | 14.85 | 780.5 | 519.75 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.88 |
107 | 18.6 | 12.5 | 29.59 | 19.89 | 0.5 | 2.69% | 4.0% | 1.05 | 0.78 |
106 | 17.8 | 13.25 | 41.53 | 30.92 | 0.2 | 1.12% | 1.51% | 1.08 | 0.81 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三一東林 | 13.54% 961(22.4%) | 18.9% 564(108.49%) | 44.34% 401(193.02%) | 46.15% 180(550.93%) | 28.24% 141(729.07%) | -0.75% 90(1201.14%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.55 | 45.63↗ | 43.68↗ | 42.06↗ | 40.44↗ | 39.69↗ | 37.41↗ | 33.29↗ | 32.37↗ | 32.9↗ | 33.03↗ | 33.57↗ | 37.2↗ | 38.67→ | 39.18↗ |
乖離率 | 2.02% | 6.57% | 10.68% | 15.11% | 17.28% | 24.43% | 39.83% | 43.81% | 41.49% | 40.93% | 38.67% | 25.13% | 20.38% | 18.81% |
均線開始 轉折價位 | 41.0 | 41.45 | 37.75 | 35.45 | 27.85 | 28.25 | 28.7 | 32.8 | 36.2 | 37.0 | 37.55 | 43.75 | 46.8 | 44.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三一東林 | 134.0% | 36.0% | -31.0% | -1.0% | 66.0% | 73.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -29.83 | -10.88 | 1.11 | -4.43 | 0.34 |
ROE | -44.42 | -18.01 | 0.03 | -1.2 | 0.18 |
本業收入比 | 95.90 | 103.57 | 112.50 | 350.00 | 40.00 |
自由現金流量 | -1.2 | -3.37 | -1.35 | 1.44 | -1.22 |
利息保障倍數 | -9.76 | -9.24 | 9.00 | -3.46 | 3.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標