| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 (1.68%) 414張 (-31.53%) 季線下 905張 857張 3388張 414張 0.48倍 |
-4.74% -7.04% -22.19% 0.84% -1.05% |
27.43 (-35.08%) 42.25 |
N/A 0.92 |
680 N/A |
微型股 55.86億 |
15.5% 21.22% |
印製電路板相關 |
2024-11-07 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36451/達邁一 | 2022-06-21 | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 100.0 | 99.45 99.45 (+0.35%) | 7 (11-15) | 7.2,8.4 | 84 | 54.1 | 27.34 | 78.1 | 6000 | 58.28% | -23 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.93% | 218 | 22.6 | 無 | 83 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.68,N/A (13.39,27.43,41.47) 1.87,22.59 (1.72,2.46,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.14%) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 52.96←55.21(-4.08%) 17.81←17.26(3.19%) 52.96←49.74(6.47%) 17.81←17.86(-0.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[112] (N/A) 0 (0.71%) | 相對高點 相對低點 | 64.4 (-34.39%) 24-08-30 28.85 (46.45%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.68 -6.33 37.48 1.8億(10月) | 16.61 -7.12 35.0 1.93億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 46.5 (24-11-08) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 3.18% 0.31% -31 10 0 21.76%←24.97%(-12.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.41 11.29,7.62 up 43.05,41.5 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-11%,-11%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.96 3.28,22.69 look 43.4,40.6 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.07 24.27,32.65 50.8,39.05 0.55 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.54% -13.37% -8.03% -4.78% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.61%←11.02%(23.5%) | 133 32.13% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 3.09% 13.1% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.19%(26.32%) | -1 (連3賣) 0.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←5.9 (+4.92%) Q3←Q2 連3升 6.19←5.06 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.94 (+4.92%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.6 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.22 (-2.84%) Q3←Q2 連4降 4.1←5.1 (-19.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.7←95.87 (+11.3%) Q3←Q2 連2升 106.7←81.71 (+30.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.44←97.22 (+11.3%) Q3←Q2 連3降 87.44←126.79 (-31.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.91 (-46.15%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.76 (-35.53%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.42 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.07←31.02 Q3←Q2 第1降 30.07←28.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.02←15.88 Q3←Q2 第1降 10.02←11.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.89←19.77 Q3←Q2 第1降 9.89←12.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←4.04 Q3←Q2 第1降 2.07←2.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←2.53 Q3←Q2 第1降 1.38←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/23 峰榮興業(有) 董事 一般交易 3,100張 |
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| 公告 | 113/11/08 達邁對柏彌蘭金屬化研究新增背書保證1.8億元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】達邁 2024年10月合併營收1.8億元 年增65.68% 113/11/07 《業績-電零組》達邁10月營收為1.80億元，年增65.68% 113/11/07 【公告】達邁董事會通過增設產線案 113/10/30 【公告】達邁召開法人說明會相關資訊 113/10/30 【公告】達邁113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 【公告】達邁 2024年9月合併營收1.93億元 年增16.61% 113/10/09 《業績-電零組》達邁9月營收為1.93億元，年增16.61% 113/09/09 《業績-電零組》達邁8月營收為2.07億元，年增17.07% 113/08/19 達邁7月EPS 年增94％ 113/08/19 【公告】係因達邁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/08/16 熱門股－達邁 Q2毛利率八季新高 113/08/08 營收速報 - 達邁(3645)7月營收2.19億元年增率高達33.46％ 113/08/08 【公告】達邁 2024年7月合併營收2.19億元 年增33.46% 113/08/08 《業績-電零組》達邁7月營收為2.19億元，年增33.46% 113/07/31 【公告】達邁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電零組》達邁6月營收為2.14億元，年增36.82% 113/07/09 【公告】達邁 2024年6月合併營收2.14億元 年增36.82% 113/06/26 【公告】達邁除息基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜 113/06/25 【公告】達邁董事會推選吳聲昌先生續任董事長 113/06/25 【公告】達邁113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | -4.74% 905(-54.27%) | -5.9% 748(-44.65%) | -7.04% 857(-51.7%) | -22.19% 3388(-87.78%) | 0.84% 2477(-83.28%) | -1.05% 2236(-81.48%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 | 42.1↘ | 42.46↘ | 43.57↘ | 44.47↘ | 44.73↘ | 44.76↘ | 46.18↘ | 48.77↘ | 46.71↗ | 46.54↗ | 45.94↗ | 44.79↗ | 44.37→ | 43.86↗ |
| 乖離率 | 0.36% | -0.49% | -3.03% | -4.99% | -5.54% | -5.61% | -8.51% | -13.37% | -9.55% | -9.22% | -8.03% | -5.67% | -4.78% | -3.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.4 | 44.35 | 44.9 | 47.0 | 45.45 | 43.5 | 51.5 | 54.3 | 42.15 | 41.7 | 41.9 | 42.05 | 42.7 | 40.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | 1.15% | -3.0% | 38.0% | -26.0% | -24.0% | -20.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.92 | 7.28 | 16.33 | 20.72 | 8.54 |
| ROE | -5.24 | 4.59 | 10.36 | 13.38 | 3.74 |
| 本業收入比 | 88.73 | 106.98 | 104.27 | 107.20 | 109.49 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -0.02 | 2.18 | 2.39 | -6.19 |
| 利息保障倍數 | -3.15 | 5.17 | 13.41 | 14.06 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
