| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 (-0.2%) 369張 (-38.01%) 季線下 1097張 912張 1185張 369張 0.4倍 長跌破 |
-5.45% -12.06% -3.27% 23.44% 34.49% |
357.24 (-28.98%) 503.0 |
N/A 1.42 |
N/A |
小型股 475.02億 |
12.95% 49.18% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-02 2024-06-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36804/家登四 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 141.8 142.85 (-0.8%) | 5 (11-14) | 15.8,16.8 | 168 | 363.8 | 3.32 | 138.26 | 10000 | 58.01% | -37 | 0 | 1850,2667 | -32.39% | 338 | -15.57% | 703 | 3.03 | 無 | 43 | 2024-07-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.48,N/A (20.88,36.58,52.28) 4.98,101.0 (2.92,4.5,6.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.46%) 月線斜率-0.64 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 59.0←61.92(-4.72%) 12.38←9.78(26.58%) 59.0←61.75(-4.45%) 12.38←16.64(-25.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 609.0 (-17.41%) 24-10-08 167.0 (201.2%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.21 -35.88 27.62 3.89億(10月) | 17.17 -6.05 35.14 6.07億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 554.0 (24-11-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 4.02% 0.39% -5 -8 0 7.05%←5.37%(31.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.82 6.42,5.81 up 523.0,500.0 -4.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-14%,-17%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.78 17.83,47.44 look 542.0,500.0 -7.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.63 61.59,75.57 N/A,438.5 9.84 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.22%←9.73%(-46.35%) | -60 (連6賣) 16.26% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.51% -8.79% -0.21% 10.45% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.13%←8.18%(256.11%) | 4 1.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 5.26% 18.32% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.34%(-10.68%) | 22 (連8買) 5.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.97←7.23 (-17.43%) Q2←Q1 連3降 5.97←8.5 (-29.76%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.56←14.2 (+23.66%) Q2←Q1 連2升 17.56←9.78 (+79.55%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.83←2.3 (+23.66%) Q2←Q1 第1升 3.83←1.03 (+79.55%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.1←20.55 (-2.19%) Q2←Q1 第1降 20.1←17.41 (+15.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.71←59.48 (-1.29%) Q2←Q1 連2降 58.71←106.27 (-44.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.3←226.83 (-1.29%) Q2←Q1 連2降 192.3←281.0 (-31.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.24 (+33.93%) Q2←Q1 第1升 3.0←1.68 (+78.57%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.87←1.45 (+97.93%) Q2←Q1 第1升 2.87←0.62 (+362.9%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.24←44.02 Q2←Q1 第1升 45.24←43.41 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.83←16.22 Q2←Q1 第1升 21.83←10.57 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.91←16.6 Q2←Q1 第1升 16.91←18.8 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←2.63 Q2←Q1 第1升 3.13←2.87 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.56 Q2←Q1 第1升 1.88←1.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 邱銘乾之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/11/14 家登 113年第3季綜合損益表，每股盈餘4.39元 |
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| 新聞 | 113/11/11 半導體先進製程夯 家登前10月營收贏去年全年 113/11/06 《半導體》家登Q3 EPS 4.39元 史上次高 113/11/06 家登Q3 EPS 4.39元 史上次高 113/11/06 家登第三季每股稅後純益4.39元 寫歷史次高水準 113/10/15 興建天然氣電廠受阻 九崴電力：多家企業力挺 113/10/15 電力即國力 多家企業支持九崴電力興建天然氣電廠 113/10/10 《半導體》家登 前三季營收追平去年全年 113/10/09 家登 前三季營收追平去年全年 113/10/09 家登第三季營收再寫新高 113/09/15 家登建構AI生態系 業績戰新高 113/09/11 《半導體》家碩南科新廠動土 2027報到 113/09/11 家碩科技南科新廠 動土 113/09/11 家碩南科新廠動土 2027報到 113/09/10 家登8月營收6.46億元 明年有望挑戰百億營收 113/09/10 家登建構AI生態系 2024挑戰集團營運新高 113/08/30 【公告】家登與「美國安堤格里斯公司(Entegris.Inc.)」等七人智財案件二審判決宣判 113/08/29 【公告】家登召開法人說明會相關資訊 113/08/20 台積電德國動土供應鏈受惠！家登股價創新高 113/08/13 家登集團 插旗浸沒式冷卻市場 113/08/13 家登上半年每股賺5.24元，正式進駐浸沒式冷卻相關領域 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | -5.45% 1097(-66.35%) | -7.2% 785(-53.0%) | -12.06% 912(-59.51%) | -3.27% 1185(-68.83%) | 23.44% 1355(-72.75%) | 34.49% 1551(-76.2%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 | 503.0↘ | 508.0↘ | 523.8↘ | 533.41↘ | 538.0↘ | 548.56↘ | 555.36↘ | 551.45↘ | 520.69↗ | 517.21↗ | 504.04↗ | 472.12↗ | 455.4↗ | 446.08↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.98% | -3.97% | -5.7% | -6.51% | -8.31% | -9.43% | -8.79% | -3.4% | -2.75% | -0.21% | 6.54% | 10.45% | 12.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 512.0 | 532.0 | 542.0 | 562.0 | 572.0 | 600.0 | 509.0 | 520.0 | 423.5 | 436.5 | 407.5 | 360.0 | 374.0 | 357.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | 1022.73% | 38.0% | 34.0% | -21.0% | 17.0% | 49.0% | 429.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 | 8.41 |
| ROE | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 | 14.18 |
| 本業收入比 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 | 68.97 |
| 自由現金流量 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 | 1.28 |
| 利息保障倍數 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
