| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 (7.63%) 44419張 (+970.01%) 季線下 短跌深 19261張 14824張 32744張 44419張 3.0倍 |
-12.71% -17.53% -24.29% 11.16% 4.53% |
0.8~1.0 4.4~5.1 |
85.44 (68.18%) 50.8 |
N/A 1.02 |
312 、Y! |
中型股 612.93億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 控股公司 |
2024-11-28 2024-03-28 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 48.11↘ | 52.78↘ | 57.32↘ | 58.45↘ | 64.2↘ | 65.29↘ | 65.59↗ | 55.3↗ |
| 乖離率 | 5.59% | -3.75% | -11.37% | -13.09% | -20.87% | -22.19% | -22.55% | -8.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.7 | 61.0 | 62.2 | 67.8 | 71.5 | 70.8 | 45.75 | 48.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.39,10.88 (5.63,18.3,30.96) 0.95,49.68 (0.64,0.76,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.09% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.33←59.62(-4.29%) 21.77←19.41(2.36%), 6.07% 55.33←53.94(1.39%) 21.77←16.72(5.05%), 32.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[113] (3.64%[114]) 1.0 (10.88%) | 相對高點 相對低點 | 92.9 (-45.32%) 24-12-06 26.0 (95.38%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 146.31 12.72 145.13 歷年新高 84.91億(3月) | 124.29 -1.43 144.48 75.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 71.8 (25-02-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 3.68% -230 8 2 9.31%←15.95%(-6.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 61.11(20.3%) | 日KD RSI MACD | 40.49,21.85 up 37.65 -0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,6%,10%,6% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.55,12.93 up 36.93 -2.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 312 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.01,39.95 50.91 0.25 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.37%(-0.12%) | -760 (連2賣) 1.71% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.07%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.37% -22.19% -22.55% -8.14% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.73%←11.78%(1.95%) | 335 (連2買) 0.75% | 2年趨勢圖 | 13.73%←12.02%(1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.68% 8.83% 23.86% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.39%(-0.2%) | 9 (連3賣轉買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.19%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.28←2.67 (+247.57%) Q4←Q3 連2升 9.28←2.13 (+335.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 234.48←151.5 (+54.77%) Q4←Q3 連4升 234.48←78.52 (+198.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.26←5.63 (+54.77%) Q4←Q3 連3升 7.26←0.98 (+198.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 224.14←103.35 (+116.87%) Q4←Q3 連3升 224.14←89.3 (+151.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.9←52.43 (-10.55%) Q4←Q3 第1降 46.9←59.07 (-20.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.12←67.4 (-10.55%) Q4←Q3 第1升 71.12←127.06 (-44.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.95 (-11.58%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.25 (+236.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.37 (-8.11%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.13 (+161.54%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.65←12.32 Q4←Q3 連4降 10.65←16.2 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.09←3.72 Q4←Q3 第1降 3.09←1.25 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←7.59 Q4←Q3 連2降 4.34←3.79 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←1.91 Q4←Q3 第1降 1.69←0.5 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.27 Q4←Q3 第1降 0.99←0.36 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/02 神通電腦股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 3,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/09 神達 雲端需求強勁(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/09 伺服器＋車電業務暢旺，神達3月業績創新高，美國產能降低關稅衝擊 114/04/08 營收速報 - 神達(3706)3月營收84.91億元年增率高達146.31％ 114/04/08 【公告】新聞稿-神達控股公佈一百一十四年三月營收 114/04/08 【公告】神達 2025年3月合併營收84.91億元 年增146.31% 114/04/08 《業績-電週邊》神達3月營收為84.91億元，年增146.31% 114/03/31 《興櫃股》初登場飆漲112% 神數興櫃蜜月甜 114/03/31 神達數位今登興櫃 蜜月行情飆破112% 114/03/28 《興櫃股》神數登興櫃 拚年營收破百億 114/03/27 神達小金雞神數下週一登興櫃，今年訂單動能強，目標3年營收拚百億 114/03/27 《興櫃股》神數31日登興櫃 拚3年營收達百億 114/03/27 神數登興櫃 拚年營收破百億 114/03/27 神達數位3/31登錄興櫃 看好未來3年營收衝百億 114/03/27 深耕車用領域有成 神達數位正式進入資本市場 114/03/07 神達2月營收75.32億元 114/03/07 營收速報 - 神達(3706)2月營收75.32億元年增率高達124.3％ 114/03/07 【公告】神達控股公佈1百1十4年2月營收 114/03/07 【公告】神達 2025年2月合併營收75.32億元 年增124.3% 114/03/07 《業績-電週邊》神達2月營收為75.32億元，年增124.30% 114/03/04 【公告】神達控股公佈113年財務報告、股利配發案 114/03/04 【公告】神達董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神達 | -12.71% 19261(130.62%) | -16.58% 16632(167.07%) | -17.53% 14824(199.64%) | -24.29% 32744(35.66%) | 11.16% 58585(-24.18%) | 4.53% 35266(25.96%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.91 | 0.19 | -2.49 | 0.1 | 0.18 |
| ROE | 6.52 | 2.93 | 16.41 | 25.08 | 6.93 |
| 本業收入比 | 39.10 | 3.40 | -10.49 | 0.22 | 2.48 |
| 自由現金流量 | 4.55 | 44.29 | 31.09 | 4.29 | 20.77 |
| 利息保障倍數 | 119.24 | 17.48 | 106.26 | 789.57 | 65.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
