收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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89.7 (1.24%) 98張 (-55.49%) 408張 231張 151張 季線下 ↘90.56 ↘91.26 ↘91.54 ↘91.64 ↘91.65 ↘91.38 98張 0.42倍 |
-3.03% -2.71% -1.43% 2.05% 1.82% |
96.28 (7.33%) 89.7 |
118.13 (31.69%) 74.42 (-17.03%) |
N/A 0.24 |
128.66(43.43%) |
7.26億 65.12億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-07-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.79,N/A (13.09,16.94,20.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.35%[112] (N/A) 0 (5.35%) | 相對高點 相對低點 | 96.3 (-6.85%) 23-07-21 64.4 (39.29%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -1 0 0 5.86%←5.85%(0.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.85 2.71 -7.61 1.96億(6月) | -8.67 8.89 -6.9 1.91億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 93.7 (24-07-01) 227日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 17%,0%,-3%,1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.53 25.93,12.42 up 89.8,88.8 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.65 27.27,60.42 89.8,88.2 -0.2 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.67%(-79.1%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 128.66(43.43%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.4 61.18,69.22 96.3,84.7 0.42 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.17%←14.21%(-7.32%) | 1 1.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.21,40.59 (1.96,2.18,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -1.84% 0.06% 3.15% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.64%(3.13%) | -1 (連3賣) 1.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 2.81% 6.38% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.38←57.46(6.82%) 16.87←17.89(-5.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.45 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.42 (-14.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.64←5.2 (+8.46%) Q1←Q4 第1升 5.64←6.26 (-9.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←1.08 (+8.46%) Q1←Q4 第1升 1.13←1.39 (-9.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.44 (-8.72%) Q1←Q4 第1降 3.14←3.37 (-6.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.69←38.8 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 36.69←32.33 (+13.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.79←87.28 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 76.79←74.96 (+2.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.0 (+48.0%) Q1←Q4 第1升 1.48←1.56 (-5.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.23 (-5.69%) Q1←Q4 連4降 1.16←1.52 (-23.68%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.9←32.41 Q1←Q4 第1降 30.9←31.79 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.96←20.72 Q1←Q4 連2降 19.96←22.19 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.09←14.03 Q1←Q4 第1升 19.09←18.13 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.73←2.61 Q1←Q4 第1升 3.73←4.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.86←2.0 Q1←Q4 第1升 2.86←3.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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公告 | 113/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納中宇、中華等/刪統一、聚陽等 |
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新聞 | 113/07/03 可成 取得太醫4.8%股權 113/07/03 可成點兵 子公司斥資3.13億元獲太醫4.8%股權 113/07/02 【公告】太醫 2024年6月合併營收1.96億元 年增-10.85% 113/06/17 【公告】太醫董事長訂定除息基準日 113/06/17 《生醫股》太醫7月3日除息 113/06/14 【公告】太醫113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】太醫113年度5月份營業概況 113/06/04 【公告】太醫 2024年5月合併營收1.91億元 年增-8.68% 113/05/10 【公告】太醫113年度4月份營業概況 113/05/07 【公告】太醫 2024年4月合併營收1.75億元 年增6.98% 113/04/29 【公告】太醫113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】太醫法人董事代表人異動 113/04/22 太醫留才攬才,4月開辦員工持股信託 113/04/22 太醫 啟動員工持股信託 113/04/22 太醫強化留才機制 員工持股信託提撥獎勵金50% 113/04/22 《生醫股》太醫攜手玉山銀 啟動開辦員工持股信託 113/04/10 【公告】太醫113年度3月份營業概況 113/04/08 【公告】太醫 2024年3月合併營收2.26億元 年增7.35% 113/04/08 【公告】太醫受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/03/08 【公告】太醫113年度2月份營業概況 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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太醫 | -3.03% 408(-75.87%) | -2.5% 287(-65.74%) | -2.71% 231(-57.46%) | -1.43% 151(-35.05%) | 2.05% 141(-30.13%) | 1.82% 191(-48.44%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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89.7 | 89.03↘ | 90.56↘ | 91.26↘ | 91.54↘ | 91.64↘ | 91.72↘ | 91.65↘ | 91.38↘ | 90.35↗ | 90.16↗ | 89.65↗ | 87.47↗ | 86.96↗ | 87.11↗ |
乖離率 | 0.75% | -0.95% | -1.71% | -2.01% | -2.12% | -2.2% | -2.13% | -1.84% | -0.72% | -0.51% | 0.06% | 2.55% | 3.15% | 2.97% |
均線開始 轉折價位 | 93.2 | 91.9 | 92.2 | 92.2 | 92.1 | 91.5 | 91.1 | 91.1 | 84.5 | 85.8 | 88.1 | 82.3 | 86.2 | 89.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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太醫 | 25.58% | 2.0% | 16.0% | 1.0% | 7.0% | -6.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 | 17.02 |
ROE | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 | 18.88 |
本業收入比 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 | 65.47 |
自由現金流量 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 | 5.54 |
利息保障倍數 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 | 36.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標