收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.7 (-0.64%) 20張 (-1.62%) 22張 48張 57張 季線下 ↗93.38 ↘92.75 ↘94.31 ↘94.99 ↘99.35 ↘101.5 20張 |
2.74% -9.03% -15.59% -31.1% -17.81% |
81.72 (-12.78%) 93.7 |
78.85 (-15.85%) 0.94 |
N/A N/A |
3.63億 34.01億 |
30.87% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2024-08-30 2024-08-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.7,N/A (11.98,13.69,15.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.72%) 月線斜率-0.62 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.4←52.09(-1.32%) 28.85←26.12(10.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.2%[112] (N/A) 1.0 (15.64%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-40.7%) 23-07-19 49.6 (88.91%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.64 -3.62 -2.17 1.14億(8月) | -1.8 -15.75 -0.69 1.18億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 95.5 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 3.67%←3.98%(-7.79%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.18 53.85,57.31 95.7,93.2 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,10%,-14%,-7% 賣,平,買,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 78.85(-15.85%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.13 14.78,13.52 up 97.1,89.4 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.98 8.33,11.46 look 141.0,50.6 -3.23 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,42.59 (1.16,1.31,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -7.68% -13.47% -12.74% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.21%(23.97%) | 1 (連6買) 5.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 2.7% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.55←4.99 (-8.82%) Q2←Q1 連2降 4.55←4.91 (-7.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.98←4.03 (-1.24%) Q2←Q1 連2降 3.98←4.13 (-3.63%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.54 (-1.24%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.69 (-3.63%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←2.44 (-29.1%) Q2←Q1 連2降 1.73←2.06 (-16.02%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.54←44.2 (-1.49%) Q2←Q1 連3降 43.54←43.42 (+0.28%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.09←91.77 (-1.49%) Q2←Q1 連2降 75.09←72.07 (+4.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.46 (+2.74%) Q2←Q1 第1升 1.5←1.86 (-19.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.12 (+2.68%) Q2←Q1 第1升 1.15←1.45 (-20.69%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.63←34.53 Q2←Q1 第1升 36.63←36.28 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.84←13.4 Q2←Q1 第1升 13.84←16.78 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.69←12.93 Q2←Q1 第1升 13.69←15.33 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.55←3.23 Q2←Q1 第1升 3.55←3.96 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.73 Q2←Q1 第1升 1.87←2.29 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
|||||||||
公告 | 113/09/09 曜亞 113年8月營收1.14億、年減12.65% |
|||||||||
新聞 | 113/08/29 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】曜亞董事會決議訂定除權增資基準日 113/08/09 【公告】曜亞 2024年7月合併營收1.18億元 年增-1.8% 113/08/01 【公告】曜亞113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】曜亞 2024年6月合併營收1.4億元 年增6.75% 113/06/18 【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/18 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】曜亞董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】曜亞 2024年5月合併營收1.34億元 年增-3.3% 113/05/27 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項 113/05/09 【公告】曜亞 2024年4月合併營收1.24億元 年增-12.97% 113/05/02 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案) 113/05/02 【公告】曜亞擬參與曜(月生)生技股份有限公司之現金增資 113/04/24 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】曜亞 2024年3月合併營收1.4億元 年增1.61% 113/03/27 曜亞目標一季展兩店,今年營運續拚新高 113/03/18 【公告】曜亞訂定113年除息基準日相關事宜 113/03/12 焦點股:曜亞全方位一站式美療服務策略顯效益,2023獲利創新高、今年展望佳 113/03/08 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
曜亞 | 2.74% 22(-8.79%) | -1.47% 43(-53.26%) | -9.03% 48(-58.24%) | -15.59% 57(-64.55%) | -31.1% 130(-84.33%) | -17.81% 163(-87.46%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.7 | 94.17↗ | 93.38↗ | 92.75↘ | 94.31↘ | 94.99↘ | 97.08↘ | 99.35↘ | 101.5↘ | 104.18↘ | 104.6↘ | 108.29↘ | 108.55↘ | 107.38↘ | 106.96↘ |
乖離率 | -0.5% | 0.34% | 1.02% | -0.65% | -1.36% | -3.48% | -5.69% | -7.68% | -10.06% | -10.42% | -13.47% | -13.68% | -12.74% | -12.4% |
均線開始 轉折價位 | 93.2 | 90.2 | 95.0 | 97.4 | 105.5 | 103.0 | 107.5 | 109.5 | 114.0 | 115.0 | 132.5 | 102.0 | 114.5 | 110.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜亞 | 135.04% | -14.0% | 75.0% | 19.0% | 8.0% | -2.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 | 13.4 |
ROE | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 | 8.69 |
本業收入比 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 | 98.75 |
自由現金流量 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 | -0.45 |
利息保障倍數 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 | 132.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標