收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.9 (0.45%) 232張 (-55.54%) 339張 303張 551張 季線旁 ↘88.4 ↗87.65 ↗85.53 ↗85.19 ↘86.01 ↘88.63 232張 0.77倍 |
1.93% 4.9% -7.79% -9.01% -0.11% |
103.0 (14.57%) 89.9 |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
14.57億 130.38億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-31 2024-08-12 |
0 | 東洋集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.82,N/A (24.31,41.02,57.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.88%) 月線斜率0.19 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.27←52.55(-13.85%) 23.99←22.69(5.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-40.27%) 22-12-01 56.0 (60.54%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.95 2.5 6.71 0.26億(8月) | -69.7 -83.53 8.03 0.25億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 90.9 (24-09-30) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.16% 98 1 0 17.37%←16.55%(4.95%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 88.76,82.01 90.5,87.7 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 59%,17%,21%,14% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.06 56.55,50.81 90.1,80.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.42 31.66,29.77 up 104.0,79.8 -2.21 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.13%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.31,27.04 (2.59,3.64,4.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.53% 1.43% -1.52% -6.99% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.01%←9.49%(-36.67%) | 91 (連2買) 39.22% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.08% 4.22% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←1.32%(-78.79%) | 38 16.38% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.62←1.64 (+59.76%) Q2←Q1 第1升 2.62←1.66 (+57.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←0.67 (+59.76%) Q2←Q1 連2升 1.44←0.53 (+57.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.34 (-35.29%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.39 (-43.59%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.22←43.47 (-25.88%) Q2←Q1 第1降 32.22←41.6 (-22.55%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 220.06←205.0 (-25.88%) Q2←Q1 連2升 220.06←214.28 (+2.7%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.57 (+94.74%) Q2←Q1 連2升 1.11←0.52 (+113.46%) Q2←Q2 11季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.33 (+184.85%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.39 (+141.03%) Q2←Q2 13季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 95.59←93.28 Q2←Q1 第1升 95.59←92.4 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 54.86←40.97 Q2←Q1 連3升 54.86←32.16 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 60.66←49.69 Q2←Q1 連2升 60.66←45.23 Q2←Q2 11季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.06←2.09 Q2←Q1 連2升 4.06←1.95 Q2←Q2 13季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.84←2.04 Q2←Q1 連2升 3.84←1.83 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
|||||||||
公告 | 113/09/06 智擎 113年8月營收2601萬、年減11.96% |
|||||||||
新聞 | 113/08/07 【公告】智擎 2024年7月合併營收2537.8萬元 年增-69.7% 113/07/28 《生醫股》智擎 股價逆勢上漲 113/07/27 智擎 股價逆勢上漲 113/07/25 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/07/05 【公告】智擎 2024年6月合併營收1.54億元 年增29.06% 113/06/06 營收速報 - 智擎(4162)5月營收8,670萬元年增率高達228.63% 113/06/06 【公告】智擎 2024年5月合併營收8670萬元 年增228.63% 113/06/05 《生醫股》智擎6月12日受邀群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 113/06/05 【公告】智擎受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 113/05/14 《生醫股》再授權金將入袋 智擎股價彈升 113/05/14 安能得歐洲胰臟癌一線治療獲准,智擎再授權金進補,今年營運拚跳高 113/05/14 焦點股:智擎ONIVYDE一線用藥再獲歐盟藥證,再授權金挹注187.5萬美元 113/05/13 【公告】ONIVYDE獲得歐盟藥品管理局EMA核准並在德國上市,智擎公司將獲得再授權收入美金187.5萬元 113/05/08 【公告】智擎 2024年4月合併營收2110.4萬元 年增4.04% 113/04/25 《生醫股》智擎Q1每股盈餘0.57元 4月30日受邀線上法說 113/04/24 《生醫股》智擎新藥PEP07一期實體腫瘤臨床試驗 首位病患開始投藥 113/04/24 【公告】智擎公司宣布,研發中新藥PEP07進行之實體腫瘤第一期人體臨床試驗,第一位病患已開始接受藥物投予 113/04/08 【公告】智擎 2024年3月合併營收1.19億元 年增-3.03% 113/03/28 【公告】智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 113/03/25 智擎新藥適應症申請 獲歐盟CHMP上市許可正面意見 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
智擎 | 1.93% 339(-31.62%) | 8.44% 364(-36.18%) | 4.9% 303(-23.51%) | -7.79% 551(-57.83%) | -9.01% 592(-60.8%) | -0.11% 1876(-87.61%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.9 | 89.07↗ | 88.4↘ | 87.65↗ | 85.53↗ | 85.19↗ | 85.5↗ | 86.01↘ | 88.63↘ | 90.92↘ | 91.02↘ | 91.29↘ | 95.27↘ | 96.66↗ | 95.57↗ |
乖離率 | 0.93% | 1.7% | 2.57% | 5.11% | 5.53% | 5.15% | 4.52% | 1.43% | -1.12% | -1.23% | -1.52% | -5.64% | -6.99% | -5.93% |
均線開始 轉折價位 | 88.2 | 88.0 | 82.2 | 82.0 | 87.6 | 85.9 | 97.6 | 96.7 | 92.8 | 93.7 | 99.1 | 103.0 | 86.4 | 85.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智擎 | -3.65% | -19.0% | -18.0% | 78.0% | 25.0% | -15.0% | -37.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標