收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.6 (0.29%) 59張 (+43.96%) 季線下 43張 31張 37張 59張 1.9倍 |
-0.57% -1.56% -1.28% -8.54% -18.31% |
6.96 (-89.99%) 69.6 |
N/A 0.29 |
N/A |
4.23億 29.34億 |
48.23% 13.48% |
醫藥行業 |
2024-09-06 2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 174.0,N/A (14.56,17.21,19.86) 2.13,32.58 (1.91,2.38,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.74% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底69日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.96←61.15(-8.49%) 22.62←15.31(47.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續15周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底69日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-56.09%) 23-05-10 66.5 (4.66%) 22-08-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.52 0.19 4.57 6.5億(9月) 短跌破長 | 2.78 4.28 4.21 6.49億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-13 70.8 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.14% -6 0 0 2.51%←2.79%(-10.04%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.68 14.29,13.1 up 70.8,69.5 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-11%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.2 3.28,6.24 look 70.5,69.4 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.39 0.86,2.08 look 99.8,69.4 -2.32 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% -2.03% -3.83% -10.67% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.81%(-55.56%) | 3 (連4賣轉買) 5.08% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.59% 1.57% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.02%(700.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←0.73 (+39.73%) Q2←Q1 第1升 1.02←1.14 (-10.53%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.4←18.37 (+5.61%) Q2←Q1 第1升 19.4←18.38 (+5.55%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.08 (+5.61%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.12 (+5.55%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.33←11.36 (-0.26%) Q2←Q1 連2降 11.33←11.61 (-2.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.19←9.25 (-0.65%) Q2←Q1 第1降 9.19←8.84 (+3.96%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.11←83.72 (-0.65%) Q2←Q1 第1降 75.11←80.28 (-6.44%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.06 (-216.67%) Q2←Q1 連3降 -0.19←0.05 (-480.0%) Q2←Q2 10季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.12 (-83.33%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.19 (-89.47%) Q2←Q2 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.14←30.46 Q2←Q1 連2降 29.14←29.61 Q2←Q2 10季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.04←0.45 Q2←Q1 連2降 0.04←0.65 Q2←Q2 10季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.39←-0.11 Q2←Q1 連3降 -0.39←0.1 Q2←Q2 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.53←-0.14 Q2←Q1 連3降 -0.53←0.13 Q2←Q2 10季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.06←0.13 Q2←Q1 連3降 0.06←0.19 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/23 陳麗如 代表(董事) 洽特定人 1,830張 109/12/23 蔡德忠 代表(董事) 洽特定人 1,644張 |
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公告 | 113/10/30 杏一第三季合併財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/11 【公告】杏一 2024年9月合併營收6.5億元 年增7.52% 113/09/19 杏一上半年營運轉虧、表現不及格,三大主軸調整盼下半年改善 113/08/09 【公告】杏一 2024年7月合併營收6.22億元 年增0.88% 113/07/24 【公告】杏一原訂113年7月26日發放現金股利,因颱風影響順延至下一營業日 113/07/10 【公告】杏一 2024年6月合併營收7.15億元 年增7.16% 113/06/11 【公告】杏一調整配息率 113/06/11 【公告】杏一 2024年5月合併營收6.3億元 年增1.94% 113/05/30 【公告】杏一董事會決議股利配發基準日 113/05/30 【公告】杏一113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】杏一 2024年4月合併營收5.95億元 年增7.17% 113/04/10 【公告】杏一 2024年3月合併營收6.42億元 年增-0.8% 113/03/12 【公告】杏一董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】杏一董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】杏一 2024年2月合併營收5.57億元 年增3.18% 113/02/15 【公告】杏一 2024年1月合併營收6.37億元 年增12.23% 113/01/10 【公告】杏一 2023年12月合併營收7.4億元 年增0.61% 112/12/15 台灣藥局比小七還多!丁丁藥局獲准明年即將上櫃 112/12/11 【公告】杏一 2023年11月合併營收6.18億元 年增10.53% 112/12/04 【公告】杏一受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】杏一向關係人取得使用權資產(標的物因買賣變更所有權人) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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杏一 | -0.57% 43(35.14%) | -1.14% 38(51.52%) | -1.56% 31(85.44%) | -1.28% 37(58.41%) | -8.54% 45(30.76%) | -18.31% 55(5.99%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.6 | 69.6↘ | 69.7↘ | 70.0↘ | 70.25↘ | 70.37↘ | 70.46↘ | 70.81↘ | 71.04↘ | 71.93↘ | 72.0↘ | 72.37↘ | 76.12↘ | 77.91↘ | 78.82↘ |
乖離率 | 0.0% | -0.14% | -0.57% | -0.93% | -1.09% | -1.22% | -1.71% | -2.03% | -3.24% | -3.33% | -3.83% | -8.57% | -10.67% | -11.7% |
均線開始 轉折價位 | 70.0 | 70.1 | 70.6 | 71.1 | 70.8 | 71.2 | 71.8 | 70.4 | 73.8 | 74.1 | 76.5 | 86.6 | 85.1 | 87.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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杏一 | 61.91% | -20.0% | 13.0% | 13.0% | -1.0% | -3.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.42 | 3.15 | 1.73 | 2.56 | 3.28 |
ROE | 3.37 | 13.79 | 5.84 | 10.05 | 14.79 |
本業收入比 | 151.43 | 102.70 | 191.53 | 115.27 | 97.21 |
自由現金流量 | 5.42 | 8.49 | 6.02 | 0.59 | -3.39 |
利息保障倍數 | 2.20 | 5.74 | 2.58 | 6.29 | 13.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標