6469tw - 愛玩股

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
69.6 (0.29%) 59張 (+43.96%) 季線下 43張 31張 37張 59張 1.9倍	-0.57% -1.56% -1.28% -8.54% -18.31%		6.96 (-89.99%) 69.6	N/A 0.29	N/A	4.23億 29.34億	48.23% 13.48%	醫藥行業	2024-09-06 2024-06-27	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	174.0,N/A (14.56,17.21,19.86) 2.13,32.58 (1.91,2.38,2.86)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(2.74% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底69日	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	55.96←61.15(-8.49%) 22.62←15.31(47.75%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續3月下跌	季線下	近兩年最高股東人數	股東人數連續15周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3) 未破底69日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%)		相對高點相對低點	158.5 (-56.09%) 23-05-10 66.5 (4.66%) 22-08-04	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	7.52 0.19 4.57 6.5億(9月) 短跌破長	2.78 4.28 4.21 6.49億(8月)	最近漲停日近期最高股價	22-12-13 70.8 (24-10-23)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	1.13% 0.14% -6 0 0 2.51%←2.79%(-10.04%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	34.68 14.29,13.1 up 70.8,69.5 -0.07	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-11%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	31.2 3.28,6.24 look 70.5,69.4 0.2	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	41.39 0.86,2.08 look 99.8,69.4 -2.32	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.09%(-100.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.09% -2.03% -3.83% -10.67%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.36%←0.81%(-55.56%)	3 (連4賣轉買) 5.08%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.14% 0.59% 1.57%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.16%←0.02%(700.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.02←0.73 (+39.73%) Q2←Q1 第1升 1.02←1.14 (-10.53%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		19.4←18.37 (+5.61%) Q2←Q1 第1升 19.4←18.38 (+5.55%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.01←0.08 (+5.61%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.12 (+5.55%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		11.33←11.36 (-0.26%) Q2←Q1 連2降 11.33←11.61 (-2.41%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		9.19←9.25 (-0.65%) Q2←Q1 第1降 9.19←8.84 (+3.96%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		75.11←83.72 (-0.65%) Q2←Q1 第1降 75.11←80.28 (-6.44%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.19←-0.06 (-216.67%) Q2←Q1 連3降 -0.19←0.05 (-480.0%) Q2←Q2 10季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.02←0.12 (-83.33%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.19 (-89.47%) Q2←Q2 多季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		29.14←30.46 Q2←Q1 連2降 29.14←29.61 Q2←Q2 10季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.04←0.45 Q2←Q1 連2降 0.04←0.65 Q2←Q2 10季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-0.39←-0.11 Q2←Q1 連3降 -0.39←0.1 Q2←Q2 10季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.53←-0.14 Q2←Q1 連3降 -0.53←0.13 Q2←Q2 10季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.06←0.13 Q2←Q1 連3降 0.06←0.19 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/12/23 陳麗如代表(董事) 洽特定人 1,830張 109/12/23 蔡德忠代表(董事) 洽特定人 1,644張
公告	113/10/30 杏一第三季合併財報，預計11/7提報董事會
新聞	113/10/11 【公告】杏一 2024年9月合併營收6.5億元年增7.52% 113/09/19 杏一上半年營運轉虧、表現不及格，三大主軸調整盼下半年改善 113/08/09 【公告】杏一 2024年7月合併營收6.22億元年增0.88% 113/07/24 【公告】杏一原訂113年7月26日發放現金股利，因颱風影響順延至下一營業日 113/07/10 【公告】杏一 2024年6月合併營收7.15億元年增7.16% 113/06/11 【公告】杏一調整配息率 113/06/11 【公告】杏一 2024年5月合併營收6.3億元年增1.94% 113/05/30 【公告】杏一董事會決議股利配發基準日 113/05/30 【公告】杏一113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】杏一 2024年4月合併營收5.95億元年增7.17% 113/04/10 【公告】杏一 2024年3月合併營收6.42億元年增-0.8% 113/03/12 【公告】杏一董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】杏一董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】杏一 2024年2月合併營收5.57億元年增3.18% 113/02/15 【公告】杏一 2024年1月合併營收6.37億元年增12.23% 113/01/10 【公告】杏一 2023年12月合併營收7.4億元年增0.61% 112/12/15 台灣藥局比小七還多！丁丁藥局獲准明年即將上櫃 112/12/11 【公告】杏一 2023年11月合併營收6.18億元年增10.53% 112/12/04 【公告】杏一受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】杏一向關係人取得使用權資產(標的物因買賣變更所有權人)

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
杏一	-0.57% 43(35.14%)	-1.14% 38(51.52%)	-1.56% 31(85.44%)	-1.28% 37(58.41%)	-8.54% 45(30.76%)	-18.31% 55(5.99%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
69.6	69.6↘	69.7↘	70.0↘	70.25↘	70.37↘	70.46↘	70.81↘	71.04↘	71.93↘	72.0↘	72.37↘	76.12↘	77.91↘	78.82↘
乖離率	0.0%	-0.14%	-0.57%	-0.93%	-1.09%	-1.22%	-1.71%	-2.03%	-3.24%	-3.33%	-3.83%	-8.57%	-10.67%	-11.7%
均線開始轉折價位	70.0	70.1	70.6	71.1	70.8	71.2	71.8	70.4	73.8	74.1	76.5	86.6	85.1	87.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2018
杏一	61.91%	-20.0%	13.0%	13.0%	-1.0%	-3.0%	-11.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.42	3.15	1.73	2.56	3.28
ROE	3.37	13.79	5.84	10.05	14.79
本業收入比	151.43	102.70	191.53	115.27	97.21
自由現金流量	5.42	8.49	6.02	0.59	-3.39
利息保障倍數	2.20	5.74	2.58	6.29	13.46