收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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96.5 (-0.1%) 13張 (-52.91%) 19張 22張 35張 季線旁 ↗96.18 ↗96.04 ↘96.44 ↘96.51 ↘96.58 ↘97.14 13張 0.59倍 短糾結 |
0.63% -0.21% -3.02% -2.92% -8.1% |
91.82 (-4.85%) 96.5 |
106.79 (10.66%) 76.85 (-20.36%) |
N/A 0.05 |
N/A |
8.88億 85.67億 |
25.74% 0.0% |
食品加工 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.74,N/A (19.71,23.55,27.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.62% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 154.0 (-37.34%) 21-09-17 94.8 (1.79%) 24-03-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.01%←0.04%(-75.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.19 14.69 1.26 1.59億(3月) | 0.15 -21.75 -1.04 1.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 96.9 (24-05-02) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-16%,-12%,-6% 賣,賣,平,平,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.42 50.0,40.91 96.9,95.5 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.56 37.78,26.59 up 99.8,94.8 -0.0 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.97 14.53,11.75 up 97.1,94.8 -0.69 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.44%(6.82%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.35,22.18 (3.85,4.58,5.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.01% -0.66% -1.87% -4.06% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.51% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.51←66.56(-0.08%) 14.71←14.31(2.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←5.06 (+1.19%) Q4←Q3 連2升 5.12←4.97 (+3.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←1.12 (+1.19%) Q4←Q3 連2升 1.13←1.25 (+3.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.56 (0.0%) Q4←Q3 0.56←0.61 (-8.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.77←32.4 (+4.23%) Q4←Q3 第1升 33.77←33.4 (+1.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.8←18.27 (+4.23%) Q4←Q3 連2降 15.8←17.52 (-9.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.01 (+5.94%) Q4←Q3 連2升 1.07←1.15 (-6.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←1.0 (-1.0%) Q4←Q3 第1降 0.99←1.09 (-9.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.64←37.03 Q4←Q3 第1降 36.64←38.83 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.0←22.08 Q4←Q3 第1降 22.0←25.1 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.54←17.77 Q4←Q3 連2升 18.54←20.47 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.93←4.92 Q4←Q3 連2升 4.93←5.53 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.11←3.86 Q4←Q3 連2升 4.11←4.63 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 大甲、中華食、力泰5/2起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】中華食113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】中華食 2024年3月合併營收1.59億元 年增6.2% 113/03/08 【公告】中華食 2024年2月合併營收1.39億元 年增0.16% 113/03/06 【公告】中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】中華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中華食 2024年1月合併營收1.77億元 年增-1.97% 113/01/09 【公告】中華食 2023年12月合併營收1.73億元 年增0.64% 112/12/08 【公告】中華食 2023年11月合併營收1.7億元 年增3.31% 112/11/09 【公告】中華食 2023年10月合併營收1.68億元 年增5.06% 112/11/07 《食品股》中華食前3季每股盈餘2.84元 總座將異動 112/11/07 【公告】中華食設置資訊安全專責主管 112/11/07 【公告】中華食總經理異動 112/10/06 【公告】中華食 2023年9月合併營收1.64億元 年增-2.57% 112/09/26 【公告】中華食受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/09/08 【公告】中華食 2023年8月合併營收1.79億元 年增16.43% 112/08/08 【公告】中華食 2023年7月合併營收1.64億元 年增3.07% 112/07/07 【公告】中華食 2023年6月合併營收1.63億元 年增12.4% 112/06/20 【公告】中華食董事會決議除息基準日 112/06/20 【公告】中華食112年股東常會重要決議事項 112/06/20 《食品股》中華食7月17日除息 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.39 | 106.79 | 10.66 | 96.11 | -0.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.32 | 118.02 | 22.3 |
平均 本益比 | 23.55 | 91.82 | -4.85 | 90.72 | -5.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.58 | 101.72 | 5.4 |
最低價 本益比 | 19.71 | 76.85 | -20.36 | 85.32 | -11.59 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.85 | 85.41 | -11.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 113.5 | 99.0 | 29.11 | 25.39 | 3.0 | 2.64% | 3.03% | 5.44 | 4.66 |
111 | 132.0 | 97.1 | 33.28 | 24.48 | 3.0 | 2.27% | 3.09% | 6.84 | 4.76 |
110 | 154.0 | 94.8 | 41.04 | 25.26 | 3.0 | 1.95% | 3.16% | 7.08 | 4.91 |
109 | 100.0 | 69.0 | 26.18 | 18.06 | 2.0 | 2.0% | 2.9% | 5.15 | 3.69 |
108 | 93.8 | 66.8 | 29.29 | 20.86 | 3.0 | 3.2% | 4.49% | 5.24 | 3.71 |
107 | 71.0 | 60.5 | 25.69 | 21.89 | 2.8 | 3.94% | 4.63% | 4.09 | 3.47 |
106 | 76.0 | 48.5 | 25.52 | 16.29 | 3.0 | 3.95% | 6.19% | 3.99 | 2.82 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華食 | 0.63% 19(-32.68%) | 0.73% 20(-33.6%) | -0.21% 22(-40.81%) | -3.02% 35(-62.48%) | -2.92% 25(-48.69%) | -8.1% 23(-43.24%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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96.5 | 96.37↗ | 96.18↗ | 96.04↗ | 96.44↘ | 96.51↘ | 96.61↗ | 96.58↘ | 97.14↘ | 98.1↘ | 98.17↘ | 98.34↘ | 99.73↘ | 100.58↘ | 101.13↘ |
乖離率 | 0.13% | 0.33% | 0.48% | 0.06% | -0.01% | -0.11% | -0.08% | -0.66% | -1.63% | -1.7% | -1.87% | -3.24% | -4.06% | -4.58% |
均線開始 轉折價位 | 95.9 | 95.9 | 96.2 | 97.1 | 96.8 | 95.9 | 98.5 | 99.3 | 99.9 | 100.0 | 99.2 | 105.0 | 105.5 | 107.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中華食 | 48.29% | -3.0% | -1.0% | -23.0% | 32.0% | 10.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 | 22.16 |
ROE | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 | 18.97 |
本業收入比 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 | 98.60 |
自由現金流量 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 | 2.37 |
利息保障倍數 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 | 188.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標