| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 (1.3%) 148張 (+163.83%) 站上季線 88張 263張 205張 148張 0.56倍 |
0.6% -1.36% 5.97% -17.72% -0.78% |
N/A N/A 50.6 |
N/A 1.25 |
1685 N/A |
微型股 33.55億 |
22.38% 0.0% |
電力設備 |
2024-10-21 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.13,16.17 (2.0,3.07,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.55←58.49(3.06%) 15.75←16.91(-1.16%), 1.12% 61.55←66.58(-5.03%) 15.75←10.77(4.98%), 63.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 站上季線 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-42.5%) 23-07-05 21.85 (131.58%) 22-04-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.76 0.16 20.48 0.29億(10月) 短突破長 | -6.46 11.67 25.84 0.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 52.7 (24-11-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.22% -1 3 0 22.19%←20.71%(1.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.78 19.1,9.74 up 51.6,49.75 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,2%,1%,-5% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.97 60.18,63.66 53.3,49.05 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1685 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.99 29.35,31.74 67.2,47.0 -2.0 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% 1.02% -5.08% -8.23% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←2.26%(-0.77%) | 63 (連2買) 42.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.71% 8.92% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.31 (+16.13%) Q3←Q2 連4升 0.36←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.72 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 0.75←0.8 (-6.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.11 (+4.17%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.18 (-6.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.4 (-1.43%) Q3←Q2 第1降 1.38←0.78 (+76.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.38←67.47 (-17.92%) Q3←Q2 連3降 55.38←94.56 (-41.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.7←165.66 (-17.92%) Q3←Q2 連3升 173.7←83.48 (+108.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.06 (-383.33%) Q3←Q2 第1降 -0.29←-0.2 (+45.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.19 (-26.32%) Q3←Q2 第1降 -0.24←-0.31 (-22.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.38←5.49 Q3←Q2 第1降 2.38←-6.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.82←-15.44 Q3←Q2 第1降 -20.82←-22.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.97←-4.96 Q3←Q2 第1降 -23.97←-15.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.85←-0.41 Q3←Q2 第1降 -1.85←-1.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←-0.32 Q3←Q2 第1降 -1.55←-1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/09 王柏淵 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/21 金雨現增1200萬股案，認股基準日12/15 113/11/21 證期局：11/21鑫創現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】金雨113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/11/08 【公告】金雨 2024年10月合併營收2874.9萬元 年增-9.76% 113/11/07 熱門股－金雨 成功收復各均線 113/10/30 【公告】金雨民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 【公告】金雨受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/10/15 【公告】金雨更正112年度個體財報及合併財報附註揭露。 113/10/09 【公告】金雨 2024年9月合併營收2870.3萬元 年增-6.47% 113/10/07 金雨決議辦現增 預計發行1,200萬股 113/09/24 金雨私募案股款2.32億已收足 引進策略投資人-大宇紡織 113/09/20 大宇接連參與兩筆私募 斥資1.16億元成金雨第4大股東 113/08/12 【公告】金雨董事會追認財會主管異動 113/08/12 【公告】金雨 2024年7月合併營收2034.2萬元 年增-25.27% 113/08/01 【公告】金雨民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】金雨 2024年6月合併營收2000.5萬元 年增-8.44% 113/06/27 《電機股》大廠IGT、ATI代工 金雨啟動量產 113/06/27 金雨替國外博弈機大廠IGT及ATI代工 已獲得客戶認證 113/06/27 【公告】金雨113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/27 【公告】金雨113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】金雨第六屆薪資報酬委員 113/06/27 【公告】金雨董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雨 | 0.6% 88(67.91%) | -1.94% 131(12.68%) | -1.36% 263(-43.76%) | 5.97% 205(-27.61%) | -17.72% 471(-68.5%) | -0.78% 765(-80.61%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 | 50.18↗ | 50.16↗ | 50.38↘ | 50.81↗ | 50.78↘ | 51.0↗ | 50.82↗ | 50.09↗ | 51.87↘ | 52.29↘ | 53.31↘ | 55.51→ | 55.14→ | 54.98↘ |
| 乖離率 | 0.84% | 0.88% | 0.44% | -0.41% | -0.35% | -0.78% | -0.43% | 1.02% | -2.45% | -3.23% | -5.08% | -8.85% | -8.23% | -7.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 50.3 | 51.6 | 50.0 | 51.3 | 50.5 | 48.3 | 47.75 | 61.4 | 61.2 | 61.5 | 51.3 | 51.0 | 65.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雨 | 147.62% | -5.0% | 31.0% | 28.0% | 77.0% | -27.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.26 | -34.91 | -26.88 | -11.28 | 6.51 |
| ROE | -10.38 | -7.22 | -7.17 | -2.43 | 5.26 |
| 本業收入比 | 105.06 | 129.79 | 102.86 | 143.75 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -2.33 | 0.59 | -1.11 | 0.17 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -78.30 | -20.39 | -20.76 | -13.12 | 27.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
