| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 (3.33%) 691961張 (+147.39%) 季線上 短漲多 177894張 78246張 27434張 691961張 8.84倍 |
14.39% 13.35% 22.77% 28.63% 0.16% |
N/A N/A 62.0 |
N/A 1.15 |
1603 N/A |
微型股 48.55億 |
22.16% 0.0% |
電力設備 |
2024-10-21 2024-12-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 57.22↗ | 56.2↗ | 55.69↗ | 55.45↗ | 54.11↗ | 53.29↗ | 51.62↗ | 55.01↗ |
| 乖離率 | 8.35% | 10.32% | 11.33% | 11.81% | 14.58% | 16.34% | 20.11% | 12.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.2 | 57.0 | 54.7 | 58.0 | 52.1 | 50.5 | 48.2 | 61.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.84,16.15 (2.11,3.23,4.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.58%) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.67←61.83(1.84%) 13.08←14.85(-1.77%), 6.98% 63.67←69.62(-5.95%) 13.08←7.89(5.19%), 74.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-29.55%) 23-07-05 21.85 (183.75%) 22-04-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.02 -31.21 -26.02 0.34億(1月) | 64.94 23.1 25.99 歷年新高 0.5億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 62.1 (25-02-21) 146日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 1043.68% 514 25 0 33.14%←29.24%(3.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 99.07,79.0 68.63 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 99.29,78.89 63.44 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1603 N/A | 月KD RSI MACD | 69.42,46.1 58.57 -1.01 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.33% 16.34% 20.11% 12.71% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←2.72%(0.25%) | -109 (連3買轉賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 2.97%←7.34%(-4.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1043.68% 1585.78% 2477.59% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.11%(-0.07%) | -41 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.17%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.31 (+16.13%) Q3←Q2 連4升 0.36←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.72 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 0.75←0.8 (-6.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.11 (+4.17%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.18 (-6.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.4 (-1.43%) Q3←Q2 第1降 1.38←0.78 (+76.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.38←67.47 (-17.92%) Q3←Q2 連3降 55.38←94.56 (-41.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.7←165.66 (-17.92%) Q3←Q2 連3升 173.7←83.48 (+108.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.06 (-383.33%) Q3←Q2 第1降 -0.29←-0.2 (+45.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.19 (-26.32%) Q3←Q2 第1降 -0.24←-0.31 (-22.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.38←5.49 Q3←Q2 第1降 2.38←-6.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.82←-15.44 Q3←Q2 第1降 -20.82←-22.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.97←-4.96 Q3←Q2 第1降 -23.97←-15.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.85←-0.41 Q3←Q2 第1降 -1.85←-1.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←-0.32 Q3←Q2 第1降 -1.55←-1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/09 王柏淵 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/02/10 金雨 114年1月營收3448萬、年減26.03% 114/02/10 打入豐田集團供應鏈？金雨：以公告為準 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】金雨 2025年1月合併營收3448.1萬元 年增-26.03% 114/01/06 金雨去年12月及2024年營收 寫雙成長 114/01/06 【公告】金雨 2024年12月合併營收5012.6萬元 年增64.95% 113/12/27 金雨現增股票2025年1月2日上櫃買賣 113/12/27 【公告】金雨113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/12/24 股市短波－金雨現增中籤率 低至0.54％ 113/12/24 金雨現金增資 中籤率0.54％ 113/12/23 【公告】金雨113年現金增資發行普通股案催繳 113/12/06 【公告】金雨 2024年11月合併營收4071.7萬元 年增25.44% 113/12/03 金雨現金增資1,200萬股 每股發行價格訂為37.5元 113/12/02 【公告】金雨113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格及代收存儲銀行) 113/11/21 【公告】金雨113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/11/08 【公告】金雨 2024年10月合併營收2874.9萬元 年增-9.76% 113/11/07 熱門股－金雨 成功收復各均線 113/10/30 【公告】金雨民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 【公告】金雨受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/10/15 【公告】金雨更正112年度個體財報及合併財報附註揭露。 113/10/09 【公告】金雨 2024年9月合併營收2870.3萬元 年增-6.47% 113/10/07 金雨決議辦現增 預計發行1,200萬股 113/09/24 金雨私募案股款2.32億已收足 引進策略投資人-大宇紡織 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雨 | 14.39% 177894(288.97%) | 8.77% 128792(437.27%) | 13.35% 78246(784.34%) | 22.77% 27434(2422.26%) | 28.63% 13933(4866.26%) | 0.16% 7559(9053.57%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.26 | -34.91 | -26.88 | -11.28 | 6.51 |
| ROE | -10.38 | -7.22 | -7.17 | -2.43 | 5.26 |
| 本業收入比 | 105.06 | 129.79 | 102.86 | 143.75 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -2.33 | 0.59 | -1.11 | 0.17 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -78.30 | -20.39 | -20.76 | -13.12 | 27.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
