| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 (0.35%) 712張 (+19.87%) 季線下 1495張 1131張 1740張 712張 0.63倍 |
17.74% -31.62% -25.6% -13.87% -25.6% |
N/A N/A 43.15 |
N/A 1.16 |
1705 N/A |
微型股 33.79億 |
22.15% 0.0% |
電力設備 |
2024-10-21 2024-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 | 40.98↗ | 42.76↘ | 50.02↘ | 52.05↘ | 54.63↘ | 54.71↘ | 53.08↘ | 53.82↘ |
| 乖離率 | 5.3% | 0.91% | -13.73% | -17.1% | -21.01% | -21.13% | -18.71% | -19.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.65 | 49.85 | 63.1 | 56.8 | 57.0 | 58.0 | 50.1 | 58.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.23,19.28 (1.98,3.04,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(97.03% 帶寬大) 月線斜率-1.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.21←63.95(-0.74%) 15.25←12.26(2.99%), 13.47% 63.21←71.61(-8.4%) 15.25←10.22(5.03%), 63.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-50.97%) 23-07-05 22.55 (91.35%) 22-05-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 152.15 3.95 49.05 0.43億(3月) | 154.09 21.05 20.91 0.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 64.5 (25-03-17) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.91% -105 0 0 20.23%←47.09%(-26.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.59,28.12 up 37.12 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,5%,2%,-1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.43,14.78 up 38.6 -1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1705 N/A | 月KD RSI MACD | 21.51,34.76 44.42 -1.94 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.73% -21.13% -18.71% -19.83% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←2.75%(0.3%) | 37 5.2% | 2年趨勢圖 | 3.05%←4.62%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 11.19% 30.87% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | -1 (連2賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.36 (-13.89%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.02 (+1450.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←0.75 (+60.0%) Q4←Q3 連2升 1.2←0.95 (+26.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.5←-0.16 (+60.0%) Q4←Q3 連2降 -0.5←-0.25 (+26.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.38 (+18.84%) Q4←Q3 第1升 1.64←0.85 (+92.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.93←55.38 (+10.02%) Q4←Q3 第1升 60.93←106.82 (-42.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.85←173.7 (+10.02%) Q4←Q3 第1降 102.85←69.69 (+47.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.3 (-110.0%) Q4←Q3 連2降 -0.63←-0.5 (+26.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.82←-0.24 (-241.67%) Q4←Q3 連2降 -0.82←-0.35 (+134.29%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -11.85←2.38 Q4←Q3 連2降 -11.85←-12.28 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.4←-20.82 Q4←Q3 連2降 -41.4←-26.28 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.91←-23.97 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 -32.91←-31.83 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.04←-1.85 Q4←Q3 連2降 -3.04←-3.36 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.65←-1.55 Q4←Q3 連2降 -2.65←-2.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/09 王柏淵 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/04/10 金雨 114年3月營收4339萬、年增152.16% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】金雨 2025年3月合併營收4339.1萬元 年增152.16% 114/04/10 營收速報 - 金雨(4503)3月營收4,339萬元年增率高達152.16％ 114/03/07 營收速報 - 金雨(4503)2月營收4,174萬元年增率高達154.1％ 114/03/07 【公告】金雨 2025年2月合併營收4174.1萬元 年增154.1% 114/03/06 【公告】金雨董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】金雨董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】金雨重要營運主管異動 114/02/26 【公告】金雨民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】金雨 2025年1月合併營收3448.1萬元 年增-26.03% 114/01/06 金雨去年12月及2024年營收 寫雙成長 114/01/06 【公告】金雨 2024年12月合併營收5012.6萬元 年增64.95% 113/12/27 金雨現增股票2025年1月2日上櫃買賣 113/12/27 【公告】金雨113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/12/24 股市短波－金雨現增中籤率 低至0.54％ 113/12/24 金雨現金增資 中籤率0.54％ 113/12/23 【公告】金雨113年現金增資發行普通股案催繳 113/12/06 【公告】金雨 2024年11月合併營收4071.7萬元 年增25.44% 113/12/03 金雨現金增資1,200萬股 每股發行價格訂為37.5元 113/12/02 【公告】金雨113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格及代收存儲銀行) 113/11/21 【公告】金雨113年現金增資認股基準日等相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雨 | 17.74% 1495(-52.37%) | -13.44% 1068(-33.38%) | -31.62% 1131(-37.06%) | -25.6% 1740(-59.09%) | -13.87% 1113(-36.07%) | -25.6% 829(-14.18%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.36 | -30.26 | -34.91 | -26.88 | -11.28 |
| ROE | -6.6 | -10.38 | -7.22 | -7.17 | -2.43 |
| 本業收入比 | 132.47 | 105.06 | 129.79 | 102.86 | 143.75 |
| 自由現金流量 | -1.22 | -2.33 | 0.59 | -1.11 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | -56.22 | -78.30 | -20.39 | -20.76 | -13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
