| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 (-0.8%) 825張 (-71.46%) 季線下 1450張 691張 560張 1311張 1.9倍 |
5.41% -2.89% -12.22% -24.02% -11.9% |
N/A N/A 37.0 |
N/A 0.99 |
1725 N/A |
微型股 24.28億 |
42.64% 86.82% |
汽車內飾 |
2024-12-12 |
永大機電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 36.67↗ | 36.07↗ | 36.36↘ | 37.06↘ | 37.22↘ | 37.29↘ | 38.09↘ | 39.02↘ | 40.98↘ | 41.13↘ | 42.27↘ | 46.82→ | 45.61↘ | 45.66↘ |
| 乖離率 | 0.9% | 2.58% | 1.76% | -0.16% | -0.59% | -0.78% | -2.86% | -5.18% | -9.71% | -10.04% | -12.47% | -20.97% | -18.88% | -18.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.45 | 35.7 | 38.0 | 39.4 | 38.0 | 37.75 | 39.9 | 41.65 | 45.3 | 48.9 | 49.55 | 39.0 | 41.75 | 43.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.94,12.69 (0.72,1.48,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.79%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.84←71.2(-2.36%) 10.13←10.23(-0.1%), 0.94% 68.84←85.81(-16.97%) 10.13←4.6(5.53%), 253.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-48.75%) 23-07-27 24.65 (50.1%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.69 -15.99 1.35 0.65億(11月) | 3.87 73.89 -2.59 33個月新高 0.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 41.2 (24-11-13) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 1.27% 104 -8 0 8.45%←8.69%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.96 52.63,46.08 37.6,36.0 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-3%,-5%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.59 20.92,14.95 up 37.85,33.0 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1725 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 7.46,6.79 up 49.2,36.5 -1.97 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% -5.18% -12.47% -18.88% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←3.01%(-0.15%) | -37 (連3賣) 4.48% | 2年趨勢圖 | 2.86%←1.84%(1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 14.31% 22.65% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.25 (+180.0%) Q3←Q2 第1升 0.7←0.34 (+105.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.28←1.43 (-10.49%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.37 (-6.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.28 (-10.49%) Q3←Q2 第1降 -0.39←-0.29 (-6.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←2.92 (+1.03%) Q3←Q2 連3升 2.95←6.16 (-52.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.84←71.91 (+24.93%) Q3←Q2 第1升 89.84←77.42 (+16.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 285.51←242.56 (+24.93%) Q3←Q2 連2升 285.51←547.87 (-47.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.24 (-83.33%) Q3←Q2 連2降 -0.44←-0.16 (+175.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.33 (-27.27%) Q3←Q2 第1降 -0.42←-0.21 (+100.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.8←27.01 Q3←Q2 連2降 26.8←24.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.3←-19.59 Q3←Q2 第1降 -30.3←-21.51 Q3←Q3 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.42←-15.03 Q3←Q2 連2降 -31.42←-18.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.76←-2.14 Q3←Q2 連2降 -3.76←-2.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.59←-0.88 Q3←Q2 連2降 -1.59←-1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 一般交易 2,090張 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 盤後定價交易 7,727張 |
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| 公告 | 113/12/24 12/23櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】永彰受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】永彰 2024年11月合併營收6529.3萬元 年增43.69% 113/11/29 【公告】永彰簽訂「三軍總醫院新建重症醫療大樓及立體停車場-機水電及弱電工程」承攬契約 113/11/29 【公告】永彰降低對重要子公司「永雋科技股份有限公司」持股比例累積降低達百分之十以上 113/11/12 【公告】代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第3次現金增資發行新股暨訂定增資基準日 113/11/11 【公告】永彰 2024年10月合併營收7772.3萬元 年增3.87% 113/11/05 【公告】永彰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」董事會決議現金增資「永達能源股份有限公司」 113/10/14 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」董事會決議與子公司「永達能源股份有限公司」簽訂儲能系統合約案(修正113年4月22日) 113/10/14 【公告】永彰代子公司「永達能源股份有限公司」董事會決議儲能設備投資案 (修正113年4月22日) 113/10/14 【公告】永彰代子公司「永達能源股份有限公司」董事會決議建置電能型E-dReg儲能設備案(修正113年4月22日) 113/10/11 【公告】永彰 2024年9月合併營收4469.6萬元 年增13.53% 113/10/01 永彰觀音土地真的賣了 大賺20.37億元 買方國泰金：蓋倉儲收租報酬率3% 113/09/03 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第1次現金增資發行新股暨訂定增資基準日(補充113年8月12日重大訊息) 113/09/03 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第2次現金增資發行新股暨訂定增資基準日 113/08/12 熱門股－永彰 處分資產股價氣盛 113/08/10 《電機股》永彰 賣地估賺19億 113/08/09 永彰 賣地估賺19億 113/08/09 【公告】永彰經櫃買中心同意，自113年8月12日起恢復交易 113/08/09 永彰擬停止車用業務 處分桃園觀音土地估利益19億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 5.41% 1450(-43.13%) | -1.86% 972(-15.19%) | -2.89% 691(19.29%) | -12.22% 560(47.27%) | -24.02% 584(41.14%) | -11.9% 390(111.32%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 268.56% | -12.0% | 5.0% | -1.0% | -8.0% | 168.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.78 | -14.89 | -9.92 | -40.86 | -15.71 |
| ROE | -5.93 | -10.02 | -1.5 | -27.43 | -12.95 |
| 本業收入比 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 | 95.50 | 87.86 |
| 自由現金流量 | -4.58 | -0.19 | 2.01 | 0.13 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | -3.22 | -36.17 | 1.55 | -34.08 | -23.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
