| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 (1.29%) 93張 (-32.81%) 季線下 133張 671張 850張 93張 0.14倍 |
0.38% -14.24% -6.0% -29.71% -11.63% |
N/A N/A 39.15 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
6.51億 25.49億 |
42.64% 88.26% |
汽車內飾 |
2024-03-25 |
0 | 永大機電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.91,13.45 (0.72,1.48,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.86%) 月線斜率-0.8 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.2←85.41(-16.64%) 10.23←4.75(115.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續16周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-45.78%) 23-07-27 24.65 (58.82%) 22-05-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.52 9.86 -3.77 0.45億(9月) | -5.97 -4.1 -5.6 0.41億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 41.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.14% -3 0 0 9.87%←14.96%(-34.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.09 36.76,24.95 up 39.6,37.9 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-6%,-7%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.34 9.74,9.49 up 43.0,38.2 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.66 8.41,10.53 look 49.2,36.5 -1.71 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -7.88% -15.77% -16.29% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←1.82%(43.96%) | 36 (連3買) 38.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.87% 15.57% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q2←Q1 第1降 0.25←0.39 (-35.9%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.43←1.26 (+13.49%) Q2←Q1 第1升 1.43←1.51 (-5.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.32 (+13.49%) Q2←Q1 第1升 -0.28←-0.32 (-5.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.64 (+10.61%) Q2←Q1 連2升 2.92←6.3 (-53.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.91←86.35 (-16.72%) Q2←Q1 第1降 71.91←67.0 (+7.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.56←239.97 (-16.72%) Q2←Q1 第1升 242.56←427.99 (-43.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.09 (-166.67%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.9 (-73.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.41 (+14.63%) Q2←Q1 第1升 -0.35←-0.4 (-12.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.01←28.43 Q2←Q1 第1降 27.01←25.76 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.59←-25.16 Q2←Q1 第1升 -19.59←-21.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.03←-11.89 Q2←Q1 第1降 -15.03←-42.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.14←-1.45 Q2←Q1 第1降 -2.14←-5.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.88←-0.55 Q2←Q1 第1降 -0.88←-3.04 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 友縳投資(股) 大股東 一般交易 1,900張 113/10/01 友縳投資(股) 大股東 盤後定價交易 10,843張 |
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| 公告 | 113/11/05 11/4上櫃公司持股未轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】永彰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」董事會決議現金增資「永達能源股份有限公司」 113/10/14 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」董事會決議與子公司「永達能源股份有限公司」簽訂儲能系統合約案(修正113年4月22日) 113/10/14 【公告】永彰代子公司「永達能源股份有限公司」董事會決議儲能設備投資案 (修正113年4月22日) 113/10/14 【公告】永彰代子公司「永達能源股份有限公司」董事會決議建置電能型E-dReg儲能設備案(修正113年4月22日) 113/10/11 【公告】永彰 2024年9月合併營收4469.6萬元 年增13.53% 113/10/01 永彰觀音土地真的賣了 大賺20.37億元 買方國泰金：蓋倉儲收租報酬率3% 113/09/03 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第1次現金增資發行新股暨訂定增資基準日(補充113年8月12日重大訊息) 113/09/03 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第2次現金增資發行新股暨訂定增資基準日 113/08/12 熱門股－永彰 處分資產股價氣盛 113/08/10 《電機股》永彰 賣地估賺19億 113/08/09 永彰 賣地估賺19億 113/08/09 【公告】永彰經櫃買中心同意，自113年8月12日起恢復交易 113/08/09 永彰擬停止車用業務 處分桃園觀音土地估利益19億元 113/08/09 【公告】永彰董事會決議資產活化案 113/08/09 【公告】永彰董事會決議熱管理事業處「車用業務」停止生產 113/08/09 【公告】永彰董事會決議召開113年第1次股東臨時會 113/08/09 退出車用業務！永彰擬賣觀音廠土地 處分利益19億 113/08/09 【公告】永彰召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/08/09 永彰擬處分觀音廠土地，處分利益估達19億元，擬9月底召開臨股會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 0.38% 133(-29.98%) | -2.13% 153(-39.17%) | -14.24% 671(-86.06%) | -6.0% 850(-89.0%) | -29.71% 476(-80.35%) | -11.63% 330(-71.7%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 | 38.85↗ | 38.74↗ | 39.06↘ | 39.62↘ | 40.13↘ | 40.7↘ | 41.47↘ | 42.5↘ | 45.02↘ | 45.35↘ | 46.48↘ | 47.06↘ | 46.77↘ | 46.32↘ |
| 乖離率 | 0.77% | 1.06% | 0.23% | -1.19% | -2.44% | -3.81% | -5.59% | -7.88% | -13.04% | -13.67% | -15.77% | -16.81% | -16.29% | -15.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.4 | 39.0 | 40.0 | 41.7 | 45.65 | 42.15 | 45.35 | 41.65 | 53.0 | 53.2 | 55.7 | 42.2 | 44.3 | 48.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 268.56% | -9.0% | 5.0% | -1.0% | -8.0% | 168.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.78 | -14.89 | -9.92 | -40.86 | -15.71 |
| ROE | -5.93 | -10.02 | -1.5 | -27.43 | -12.95 |
| 本業收入比 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 | 95.50 | 87.86 |
| 自由現金流量 | -4.58 | -0.19 | 2.01 | 0.13 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | -3.22 | -36.17 | 1.55 | -34.08 | -23.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
