| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 (0.17%) 90張 (-43.75%) 季線下 206張 313張 506張 90張 0.29倍 |
0.17% -16.05% -15.07% -28.1% -42.77% |
N/A N/A 29.3 |
N/A 0.93 |
1754 N/A |
微型股 19.07億 |
42.65% 63.76% |
汽車內飾 |
2024-12-12 |
永大機電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | 29.31↗ | 29.32↘ | 31.96↘ | 32.49↘ | 33.78↘ | 33.61↘ | 35.71↘ | 41.83↘ |
| 乖離率 | -0.03% | -0.07% | -8.32% | -9.82% | -13.26% | -12.82% | -17.95% | -29.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 34.45 | 34.9 | 35.3 | 33.2 | 34.5 | 40.75 | 51.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.54,11.52 (1.38,1.65,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.05% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.21←60.2(1.01%) 11.36←11.98(-0.62%), 11.83% 61.21←86.84(-25.63%) 11.36←4.69(6.67%), 66.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-59.42%) 23-07-27 24.65 (18.86%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.55 70.49 27.86 0.71億(3月) | 69.53 -12.56 22.34 0.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.8 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -20 0 0 8.3%←15.38%(-7.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.06,30.42 36.67 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-11%,15%,16% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.76,24.27 look 31.61 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1754 N/A | 月KD RSI MACD | 5.95,7.15 look 40.95 -2.32 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.32% -12.82% -17.95% -29.95% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←5.07%(-1.17%) | 6 (連2賣轉買) 6.67% | 2年趨勢圖 | 3.9%←1.94%(1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.51% 9.93% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.7 (+27.14%) Q4←Q3 連2升 0.89←0.16 (+456.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←1.28 (+73.44%) Q4←Q3 第1升 2.22←1.71 (+29.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.84←-0.39 (+73.44%) Q4←Q3 連2降 -0.84←-0.28 (+29.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.24←2.95 (+111.53%) Q4←Q3 連4升 6.24←2.12 (+194.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.18←89.84 (-27.45%) Q4←Q3 第1降 65.18←64.73 (+0.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.4←285.51 (-27.45%) Q4←Q3 第1降 200.4←287.77 (-30.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.75←-0.45 (-66.67%) Q4←Q3 連3降 -0.75←-1.46 (-48.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.44 (-34.09%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-0.14 (+321.43%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.84←26.8 Q4←Q3 連3降 5.84←23.24 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.71←-30.3 Q4←Q3 連2降 -37.71←-16.58 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -42.38←-31.42 Q4←Q3 連3降 -42.38←-64.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.33←-3.76 Q4←Q3 連3降 -8.33←-10.06 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.67←-1.59 Q4←Q3 連3降 -3.67←-4.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 一般交易 2,090張 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 盤後定價交易 7,727張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】永彰 2025年3月合併營收7132.8萬元 年增35.56% 114/03/14 【公告】永彰董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】永彰董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 114/03/14 【公告】永彰累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/14 【公告】永彰董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】永彰 2025年2月合併營收4183.5萬元 年增69.53% 114/03/06 【公告】永彰113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/18 【公告】永彰收回註銷限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 114/02/10 【公告】永彰 2025年1月合併營收4784.5萬元 年增-1.6% 114/01/21 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」針對臺灣士林地方法院支付命令已由聲請人自行撤回(補充113年12月20日) 114/01/14 【公告】永彰董事會決議收回註銷限制員工權利新股暨訂定減資基準日 114/01/14 【公告】永彰董事會決議購置桃園不動產案 114/01/09 【公告】永彰 2024年12月合併營收7852.7萬元 年增56.16% 113/12/27 【公告】永彰降低對重要子公司「永雋科技股份有限公司」持股比例累積降低達百分之十以上(補充113年11月29日) 113/12/25 《電機股》永彰售地估明年H2入帳 轉型聚焦四大產品 113/12/11 【公告】永彰受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】永彰 2024年11月合併營收6529.3萬元 年增43.69% 113/11/29 【公告】永彰簽訂「三軍總醫院新建重症醫療大樓及立體停車場-機水電及弱電工程」承攬契約 113/11/29 【公告】永彰降低對重要子公司「永雋科技股份有限公司」持股比例累積降低達百分之十以上 113/11/12 【公告】代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第3次現金增資發行新股暨訂定增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 0.17% 206(-56.38%) | -14.95% 377(-76.18%) | -16.05% 313(-71.32%) | -15.07% 506(-82.23%) | -28.1% 505(-82.19%) | -42.77% 486(-81.49%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.43 | -20.78 | -14.89 | -9.92 | -40.86 |
| ROE | -15.72 | -5.93 | -10.02 | -1.5 | -27.43 |
| 本業收入比 | 108.98 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 | 95.50 |
| 自由現金流量 | -3.38 | -4.58 | -0.19 | 2.01 | 0.13 |
| 利息保障倍數 | -7.05 | -3.22 | -36.17 | 1.55 | -34.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
