收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.95 (0.0%) 28張 (-16.2%) 季線下 119張 137張 541張 28張 0.2倍 |
-1.72% -6.12% 4.45% -2.68% 11.14% |
11.36 (-43.06%) 19.95 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
5.75億 11.48億 |
21.11% 0.0% |
機械零組件 |
2024-06-25 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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45381/大詠城一 | 2022-10-03 | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 116.0 119.55 (-5.01%) | 0 (09-23) | 0,0 | 0 | 18.2 | 9.06 | 109.62 | 1500 | 82.67% | 0 | 0 | 102,54 | N/A | N/A | -17.98% | 332 | N/A | 無 | 21 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.34,N/A (9.86,25.66,41.47) 1.36,14.67 (1.15,1.44,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.63%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.34←84.9(-11.26%) 5.94←2.01(195.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (N/A) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-38.24%) 23-06-19 15.8 (26.27%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.99 -2.66 -30.27 0.33億(9月) | 15.05 2.82 -33.55 12個月新高 0.34億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 21.25 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 5.45%←7.07%(-22.91%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.07 18.75,19.79 look 20.0,19.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,4%,10% 賣,賣,平,賣,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 28.57,32.43 20.55,19.1 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.27 32.26,37.63 20.95,17.45 -0.05 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.06% -5.05% -3.72% -0.6% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.12%(391.67%) | -1 (連4賣) 3.57% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.79% 4.72% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.7 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 0.75←1.08 (-30.56%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.06 (+7.14%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.13 (-30.56%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.37 (+8.11%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.49 (-18.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.54←128.04 (-15.23%) Q2←Q1 連2降 108.54←118.45 (-8.37%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.51←65.35 (-15.23%) Q2←Q1 第1降 56.51←55.47 (+1.87%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.13 (-92.31%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.24 (-95.83%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.13 (-61.54%) Q2←Q2 14季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.44←24.55 Q2←Q1 第1降 16.44←23.04 Q2←Q2 8季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.96←9.13 Q2←Q1 連2降 2.96←11.97 Q2←Q2 14季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.81←10.66 Q2←Q1 連2降 0.81←11.24 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.07←0.84 Q2←Q1 連2降 0.07←1.5 Q2←Q2 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.78 Q2←Q1 連2降 0.09←1.27 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/10/24 楊麗雲 董事 贈與 69張 112/10/24 謝宜軒 經理人 贈與 87張 |
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公告 | 113/11/01 大詠城第三季財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/08/20 【公告】修正大詠城112年度年報部份內容 113/08/08 【公告】大詠城 2024年7月合併營收3285.8萬元 年增-4.42% 113/07/26 【公告】因颱風來襲,影響大詠城現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】大詠城 2024年6月合併營收2574.1萬元 年增-28.42% 113/06/07 【公告】大詠城 2024年5月合併營收2944.7萬元 年增-29.08% 113/06/05 【公告】大詠城調整現金股利之配息率 113/05/13 【公告】大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動(更正) 113/05/10 【公告】大詠城 2024年4月合併營收1949.3萬元 年增-36.51% 113/05/10 【公告】大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)當選名單 113/04/10 【公告】大詠城 2024年3月合併營收2037.3萬元 年增-62.71% 113/03/08 【公告】大詠城 2024年2月合併營收2500.5萬元 年增-47.45% 113/03/07 【公告】大詠城係因有價證券於集中交易市場有異常交易情形,故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/02/20 【公告】大詠城董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】大詠城代理發言人異動(董事會通過任命) 113/02/07 【公告】大詠城 2024年1月合併營收2428.2萬元 年增-44.02% 113/01/10 【公告】大詠城 2023年12月合併營收2889.9萬元 年增-31.76% 112/12/08 【公告】大詠城 2023年11月合併營收2999.3萬元 年增-39.35% 112/11/10 【公告】大詠城 2023年10月合併營收2602萬元 年增-53.27% 112/11/09 【公告】大詠城擬取得不動產事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大詠城 | -1.72% 119(-76.33%) | -4.77% 117(-75.89%) | -6.12% 137(-79.38%) | 4.45% 541(-94.77%) | -2.68% 306(-90.77%) | 11.14% 221(-87.18%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.95 | 19.97↘ | 19.98↘ | 20.36↘ | 20.49↘ | 20.58↘ | 20.7↘ | 21.29↘ | 21.01↗ | 20.75→ | 20.76↘ | 20.72→ | 20.38↗ | 20.07↗ | 19.92↗ |
乖離率 | -0.1% | -0.15% | -2.01% | -2.64% | -3.06% | -3.62% | -6.29% | -5.05% | -3.86% | -3.9% | -3.72% | -2.11% | -0.6% | 0.15% |
均線開始 轉折價位 | 20.0 | 20.3 | 20.95 | 20.7 | 21.25 | 21.05 | 20.45 | 19.1 | 20.7 | 21.0 | 20.5 | 18.55 | 17.95 | 19.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大詠城 | -6.97% | 7.0% | 3.0% | -17.0% | 21.0% | 2.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.13 | 15.66 | 10.16 | 5.28 | 12.63 |
ROE | 7.51 | 11.11 | 5.59 | 3.58 | 7.27 |
本業收入比 | 77.22 | 95.00 | 97.92 | 57.14 | 94.83 |
自由現金流量 | -1.08 | 0.56 | 0.28 | -0.3 | 0.86 |
利息保障倍數 | 31.86 | 111.83 | 0.00 | 59.92 | 16.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標