| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 (-1.01%) 24張 (-40.26%) 季線下 33張 74張 147張 24張 0.32倍 |
-1.01% -2.98% -8.64% -4.17% 4.55% |
20.36 (4.12%) 19.55 |
N/A 0.52 |
222 N/A |
微型股 11.49億 |
21.32% 0.0% |
機械零組件 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 | 19.68↘ | 19.69↘ | 19.8↘ | 20.01↘ | 20.0↘ | 19.99↘ | 20.07↘ | 20.3↘ | 20.58→ | 20.56→ | 20.53→ | 20.63↗ | 20.27↗ | 20.08↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.71% | -1.26% | -2.3% | -2.25% | -2.2% | -2.59% | -3.69% | -5.0% | -4.91% | -4.77% | -5.24% | -3.55% | -2.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 19.75 | 20.35 | 20.0 | 20.15 | 19.8 | 20.9 | 21.4 | 20.05 | 20.3 | 20.4 | 19.45 | 18.7 | 18.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45381/大詠城一 | 2022-10-03 | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 108.3 109.15 (+0.14%) | 0 (11-27) | 0,0 | 0 | 18.2 | 1.61 | 107.42 | 1500 | 82.8% | 0 | 4 | 2,0 | N/A | N/A | -10.7% | 286 | N/A | 無 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.75,N/A (9.86,25.66,41.47) 1.3,15.04 (1.15,1.44,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.95←75.34(-0.39%) 5.58←5.94(-0.36%), -2.77% 74.95←84.88(-9.93%) 5.58←2.02(3.56%), 172.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[112] (N/A) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-39.47%) 23-06-19 15.8 (23.73%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.47 -39.33 -26.68 0.2億(11月) | 28.3 1.52 -26.22 0.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 21.0 (24-12-02) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 5.01%←4.55%(0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.88 3.57,12.3 look 19.95,19.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,5%,2% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.83 3.54,9.16 look 19.95,19.35 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 222 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.87 27.1,31.4 20.95,17.45 -0.11 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% -3.69% -4.77% -3.55% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.73%(-0.04%) | -1 (連3賣) 4.17% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.11%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 2.64% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.0←0.75 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 1.0←0.96 (+4.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.02 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.07 (+4.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.4 (0.0%) Q3←Q2 0.4←0.44 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.43←108.54 (-15.76%) Q3←Q2 連3降 91.43←120.6 (-24.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.32←56.51 (-15.76%) Q3←Q2 連2降 46.32←53.61 (-13.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.01 (+3400.0%) Q3←Q2 第1升 0.35←0.01 (+3400.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.1 (-10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.95←16.44 Q3←Q2 第1升 20.95←17.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.32←2.96 Q3←Q2 第1升 10.32←7.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.27←0.81 Q3←Q2 第1升 20.27←0.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←0.07 Q3←Q2 第1升 2.33←0.08 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←0.09 Q3←Q2 第1升 2.08←0.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/24 楊麗雲 董事 贈與 69張 112/10/24 謝宜軒 經理人 贈與 87張 |
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| 公告 | 113/12/10 大詠城 113年11月營收2025萬、年減32.47% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】大詠城 2024年11月合併營收2025.4萬元 年增-32.47% 113/11/08 【公告】大詠城 2024年10月合併營收3338.4萬元 年增28.3% 113/08/20 【公告】修正大詠城112年度年報部份內容 113/08/08 【公告】大詠城 2024年7月合併營收3285.8萬元 年增-4.42% 113/07/26 【公告】因颱風來襲，影響大詠城現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】大詠城 2024年6月合併營收2574.1萬元 年增-28.42% 113/06/07 【公告】大詠城 2024年5月合併營收2944.7萬元 年增-29.08% 113/06/05 【公告】大詠城調整現金股利之配息率 113/05/13 【公告】大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動(更正) 113/05/10 【公告】大詠城 2024年4月合併營收1949.3萬元 年增-36.51% 113/05/10 【公告】大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)當選名單 113/04/10 【公告】大詠城 2024年3月合併營收2037.3萬元 年增-62.71% 113/03/08 【公告】大詠城 2024年2月合併營收2500.5萬元 年增-47.45% 113/03/07 【公告】大詠城係因有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/20 【公告】大詠城董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】大詠城代理發言人異動(董事會通過任命) 113/02/07 【公告】大詠城 2024年1月合併營收2428.2萬元 年增-44.02% 113/01/10 【公告】大詠城 2023年12月合併營收2889.9萬元 年增-31.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大詠城 | -1.01% 33(-26.85%) | -3.93% 61(-60.17%) | -2.98% 74(-67.05%) | -8.64% 147(-83.33%) | -4.17% 308(-92.02%) | 4.55% 227(-89.18%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大詠城 | -6.97% | 5.0% | 3.0% | -17.0% | 21.0% | 2.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.13 | 15.66 | 10.16 | 5.28 | 12.63 |
| ROE | 7.51 | 11.11 | 5.59 | 3.58 | 7.27 |
| 本業收入比 | 77.22 | 95.00 | 97.92 | 57.14 | 94.83 |
| 自由現金流量 | -1.08 | 0.56 | 0.28 | -0.3 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 31.86 | 111.83 | 0.00 | 59.92 | 16.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
