| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 (0.85%) 37張 (+5.71%) 季線下 42張 43張 35張 37張 0.86倍 |
5.34% -4.05% -2.2% -13.2% -11.69% |
4.79 (-73.04%) 17.75 |
N/A 0.62 |
1384 N/A |
微型股 10.43億 |
22.38% 0.0% |
機械零組件 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 | 17.41↗ | 16.93↘ | 17.74↘ | 17.87↘ | 18.15↘ | 18.09→ | 18.99↘ | 19.86→ |
| 乖離率 | 1.95% | 4.84% | 0.06% | -0.67% | -2.2% | -1.88% | -6.53% | -10.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 18.55 | 18.5 | 18.2 | 18.5 | 18.15 | 20.45 | 20.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45381/大詠城一 | 2022-10-03 | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 101.35 103.2 (+0.88%) | 0 (03-17) | 0,0 | 0 | 18.2 | 5.81 | 97.53 | 1500 | 82.87% | 0 | 0 | 0,2 | N/A | N/A | -6.74% | 168 | N/A | 無 | 18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 93.42,N/A (9.86,25.66,41.47) 1.19,14.79 (1.15,1.38,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.27% 帶寬大) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.42←75.58(0.84%) 4.94←5.22(-0.28%), -1.51% 76.42←84.85(-8.43%) 4.94←2.18(2.76%), 134.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[113] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-45.05%) 23-06-19 15.05 (17.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.51 19.59 -0.09 0.3億(3月) | -0.86 63.5 -18.94 0.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.85 (25-03-24) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 3.86%←4.5%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.97,68.21 50.21 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,18%,21% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.07,54.93 39.56 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1384 N/A | 月KD RSI MACD | 26.6,20.92 up 42.68 -0.35 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -1.88% -6.53% -10.62% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.54%(-0.07%) | -1 (連2賣) 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.17%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.37% 1.51% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.71←1.0 (-29.0%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.85 (-16.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.1 (-29.0%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.11 (-16.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.4 (-7.5%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.38 (-2.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.81←91.43 (+36.51%) Q4←Q3 第1升 124.81←128.19 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.97←46.32 (+36.51%) Q4←Q3 第1升 53.97←58.68 (-8.03%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.35 (-182.86%) Q4←Q3 第1降 -0.29←0.32 (-190.62%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.08 (-200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.08←0.1 (-180.0%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.95←20.95 Q4←Q3 第1降 9.95←24.43 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.61←10.32 Q4←Q3 第1降 -13.61←13.09 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.87←20.27 Q4←Q3 第1降 -23.87←20.71 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.95←2.33 Q4←Q3 第1降 -1.95←2.02 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.77←2.08 Q4←Q3 第1降 -1.77←1.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/24 楊麗雲 董事 贈與 69張 112/10/24 謝宜軒 經理人 贈與 87張 |
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| 公告 | 114/04/17 祺驊等10檔股票4/17起恢復原融資比率及原融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】大詠城 2025年3月合併營收2964.6萬元 年增45.52% 114/03/10 【公告】大詠城 2025年2月合併營收2478.8萬元 年增-0.87% 114/02/21 【公告】大詠城董事會決議召開一一四年度股東常會(更正年度) 114/02/19 【公告】大詠城董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】大詠城 2025年1月合併營收1516萬元 年增-37.57% 114/01/08 【公告】大詠城 2024年12月合併營收1780.1萬元 年增-38.4% 113/12/10 【公告】大詠城 2024年11月合併營收2025.4萬元 年增-32.47% 113/11/08 【公告】大詠城 2024年10月合併營收3338.4萬元 年增28.3% 113/08/20 【公告】修正大詠城112年度年報部份內容 113/08/08 【公告】大詠城 2024年7月合併營收3285.8萬元 年增-4.42% 113/07/26 【公告】因颱風來襲，影響大詠城現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】大詠城 2024年6月合併營收2574.1萬元 年增-28.42% 113/06/07 【公告】大詠城 2024年5月合併營收2944.7萬元 年增-29.08% 113/06/05 【公告】大詠城調整現金股利之配息率 113/05/13 【公告】大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動(更正) 113/05/10 【公告】大詠城 2024年4月合併營收1949.3萬元 年增-36.51% 113/05/10 【公告】大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大詠城 | 5.34% 42(-12.25%) | -4.31% 58(-37.0%) | -4.05% 43(-15.17%) | -2.2% 35(3.95%) | -13.2% 59(-37.82%) | -11.69% 179(-79.41%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.89 | 14.13 | 15.66 | 10.16 | 5.28 |
| ROE | 1.28 | 7.51 | 11.11 | 5.59 | 3.58 |
| 本業收入比 | 75.00 | 77.22 | 95.00 | 97.92 | 57.14 |
| 自由現金流量 | 0.45 | -1.08 | 0.56 | 0.28 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 12.33 | 31.86 | 111.83 | 0.00 | 59.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
