大詠城 4538 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	58	0.0	1.75	0.35	3400.0	3400.0	0.09	80.0	-10.0	0.49	250.0	-39.51	1.0	33.33	4.17	20.95	27.43	17.24	10.32	248.65	46.38	20.27	2402.47	2925.37	0.1	400.0	42.86	0.2	1900.0	1900.0	25.22	5154.17	1714.39	20.27	2402.47	2925.37	20.23	1653.85	17.78
24Q2 (19)	58	1.75	13.73	0.01	-92.31	-95.83	0.05	-44.44	-64.29	0.14	7.69	-83.53	0.75	7.14	-30.56	16.44	-33.03	-28.65	2.96	-67.58	-75.27	0.81	-92.4	-92.79	0.02	-66.67	-84.62	0.01	-85.71	-91.67	0.48	-95.97	-96.96	0.81	-92.4	-92.79	-5.25	-75.84	-27.22
24Q1 (18)	57	3.64	14.0	0.13	-59.38	-78.69	0.09	-10.0	-78.05	0.13	-88.39	-78.69	0.7	-17.65	-52.05	24.55	0.49	-16.04	9.13	-30.25	-56.57	10.66	-48.53	-49.86	0.06	-45.45	-80.65	0.07	-61.11	-77.42	11.92	-55.93	-53.42	10.66	-48.53	-49.86	-14.55	1520.31	-5.00
23Q4 (17)	55	-3.51	10.0	0.32	3100.0	-39.62	0.10	0.0	-77.78	1.12	38.27	-29.56	0.85	-11.46	-42.18	24.43	36.71	-20.81	13.09	85.67	-40.53	20.71	2991.04	14.8	0.11	57.14	-65.62	0.18	1700.0	-33.33	27.05	1846.04	19.85	20.71	2991.04	14.8	-11.29	1502.09	-14.29
23Q3 (16)	57	11.76	14.0	0.01	-95.83	-98.21	0.10	-28.57	-77.78	0.81	-4.71	-23.58	0.96	-11.11	-45.45	17.87	-22.44	-29.34	7.05	-41.1	-62.54	0.67	-94.04	-95.85	0.07	-46.15	-78.79	0.01	-91.67	-96.43	1.39	-91.2	-93.11	0.67	-94.04	-95.85	-18.57	-78.25	-47.21
23Q2 (15)	51	2.0	2.0	0.24	-60.66	-41.46	0.14	-65.85	-58.82	0.85	39.34	70.0	1.08	-26.03	-25.0	23.04	-21.2	-3.15	11.97	-43.05	-28.79	11.24	-47.13	-21.29	0.13	-58.06	-45.83	0.12	-61.29	-42.86	15.79	-38.3	-9.2	11.24	-47.13	-21.29	-13.36	-22.78	-37.37
23Q1 (14)	50	0.0	0.0	0.61	15.09	577.78	0.41	-8.89	485.71	0.61	-61.64	577.78	1.46	-0.68	4.29	29.24	-5.22	148.43	21.02	-4.5	445.97	21.26	17.85	544.24	0.31	-3.12	520.0	0.31	14.81	520.0	25.59	13.38	503.54	21.26	17.85	544.24	-8.58	4.87	-4.45
22Q4 (13)	50	0.0	0.0	0.53	-5.36	152.38	0.45	0.0	136.84	1.59	50.0	109.21	1.47	-16.48	8.09	30.85	21.98	122.42	22.01	16.95	118.79	18.04	11.77	129.81	0.32	-3.03	128.57	0.27	-3.57	145.45	22.57	11.84	131.25	18.04	11.77	129.81	2.87	15.62	16.18
22Q3 (12)	50	0.0	0.0	0.56	36.59	133.33	0.45	32.35	164.71	1.06	112.0	92.73	1.76	22.22	58.56	25.29	6.31	24.52	18.82	11.96	73.78	16.14	13.03	47.8	0.33	37.5	175.0	0.28	33.33	133.33	20.18	16.04	55.83	16.14	13.03	47.8	12.54	196.07	209.03
22Q2 (11)	50	0.0	0.0	0.41	355.56	173.33	0.34	385.71	183.33	0.50	455.56	61.29	1.44	2.86	27.43	23.79	102.12	14.54	16.81	336.62	92.78	14.28	332.73	111.87	0.24	380.0	140.0	0.21	320.0	162.5	17.39	310.14	86.59	14.28	332.73	111.87	2.90	149.21	161.27
22Q1 (10)	50	0.0	0.0	0.09	-57.14	-43.75	0.07	-63.16	-56.25	0.09	-88.16	-43.75	1.4	2.94	35.92	11.77	-15.14	-47.87	3.85	-61.73	-65.44	3.30	-57.96	-58.49	0.05	-64.29	-54.55	0.05	-54.55	-37.5	4.24	-56.56	-57.21	3.30	-57.96	-58.49	12.73	-34.82	-25.70
21Q4 (9)	50	0.0	0.0	0.21	-12.5	-16.0	0.19	11.76	90.0	0.76	38.18	55.1	1.36	22.52	46.24	13.87	-31.71	-35.31	10.06	-7.11	16.57	7.85	-28.11	-42.15	0.14	16.67	75.0	0.11	-8.33	-15.38	9.76	-24.63	-38.54	7.85	-28.11	-42.15	10.38	23.75	26.71
21Q3 (8)	50	0.0	0.0	0.24	60.0	2300.0	0.17	41.67	0	0.55	77.42	139.13	1.11	-1.77	73.44	20.31	-2.21	36.68	10.83	24.2	4111.11	10.92	62.02	940.0	0.12	20.0	0	0.12	50.0	1100.0	12.95	38.95	1277.66	10.92	62.02	940.0	3.97	26.88	8.34
21Q2 (7)	50	0.0	4.17	0.15	-6.25	7.14	0.12	-25.0	140.0	0.31	93.75	34.78	1.13	9.71	50.67	20.77	-8.02	18.15	8.72	-21.72	94.64	6.74	-15.22	-26.5	0.1	-9.09	233.33	0.08	0.0	14.29	9.32	-5.95	-7.36	6.74	-15.22	-26.5	10.23	-21.12	17.50
21Q1 (6)	50	0.0	4.17	0.16	-36.0	77.78	0.16	60.0	220.0	0.16	-67.35	77.78	1.03	10.75	47.14	22.58	5.32	23.12	11.14	29.08	65.04	7.95	-41.41	29.69	0.11	37.5	120.0	0.08	-38.46	100.0	9.91	-37.59	28.7	7.95	-41.41	29.69	28.03	1182.00	30.00
20Q4 (5)	50	0.0	6.38	0.25	2400.0	13.64	0.10	0	0.0	0.49	113.04	-49.48	0.93	45.31	-2.11	21.44	44.28	4.43	8.63	3296.3	-5.48	13.57	1192.38	23.03	0.08	0	-11.11	0.13	1200.0	30.0	15.88	1589.36	18.33	13.57	1192.38	23.03	-	-	0.00
20Q3 (4)	50	4.17	0.0	0.01	-92.86	0.0	0.00	-100.0	0.0	0.23	0.0	0.0	0.64	-14.67	0.0	14.86	-15.47	0.0	-0.27	-106.03	0.0	1.05	-88.55	0.0	0	-100.0	0.0	0.01	-85.71	0.0	0.94	-90.66	0.0	1.05	-88.55	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	48	0.0	0.0	0.14	55.56	0.0	0.05	0.0	0.0	0.23	155.56	0.0	0.75	7.14	0.0	17.58	-4.14	0.0	4.48	-33.63	0.0	9.17	49.59	0.0	0.03	-40.0	0.0	0.07	75.0	0.0	10.06	30.65	0.0	9.17	49.59	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	48	2.13	0.0	0.09	-59.09	0.0	0.05	-50.0	0.0	0.09	-90.72	0.0	0.7	-26.32	0.0	18.34	-10.67	0.0	6.75	-26.07	0.0	6.13	-44.42	0.0	0.05	-44.44	0.0	0.04	-60.0	0.0	7.70	-42.62	0.0	6.13	-44.42	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	47	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0.10	0.0	0.0	0.97	0.0	0.0	0.95	0.0	0.0	20.53	0.0	0.0	9.13	0.0	0.0	11.03	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	13.42	0.0	0.0	11.03	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.2	-39.33	-32.47	2.98	-26.68	0.87	N/A	-
2024/10	0.33	1.52	28.3	2.77	-26.22	1.0	N/A	-
2024/9	0.33	-2.66	1.99	2.44	-30.27	1.0	0.4	-
2024/8	0.34	2.82	15.05	2.11	-33.55	0.92	0.43	-
2024/7	0.33	27.64	-4.42	1.77	-38.5	0.88	0.45	-
2024/6	0.26	-12.58	-28.41	1.44	-43.12	0.75	0.54	-
2024/5	0.29	51.06	-29.07	1.19	-45.55	0.69	0.58	-
2024/4	0.19	-4.31	-36.51	0.89	-49.43	0.65	0.62	-
2024/3	0.2	-18.52	-62.7	0.7	-52.15	0.7	0.53	整體產業景氣不好影響
2024/2	0.25	2.97	-47.45	0.49	-45.81	0.78	0.47	-
2024/1	0.24	-15.97	-44.02	0.24	-44.02	0.83	0.44	-
2023/12	0.29	-3.64	-31.75	4.35	-28.46	0.85	0.45	-
2023/11	0.3	15.26	-39.34	4.06	-28.21	0.88	0.43	-
2023/10	0.26	-19.29	-53.26	3.76	-27.14	0.88	0.43	整體產業景氣不好影響
2023/9	0.32	9.79	-48.02	3.5	-23.98	0.96	0.46	-
2023/8	0.29	-14.58	-43.87	3.18	-20.24	1.0	0.44	-
2023/7	0.34	-4.4	-43.8	2.88	-16.66	1.12	0.39	-
2023/6	0.36	-13.39	-23.66	2.54	-10.83	1.08	0.45	-
2023/5	0.42	35.23	1.41	2.18	-8.29	1.27	0.39	-
2023/4	0.31	-43.8	-45.38	1.76	-10.31	1.33	0.37	-
2023/3	0.55	14.8	-2.4	1.46	3.73	1.46	0.36	-
2023/2	0.48	9.69	40.33	0.91	7.81	1.33	0.4	-
2023/1	0.43	2.43	-14.04	0.43	-14.04	1.35	0.39	-
2022/12	0.42	-14.36	10.22	6.08	31.35	1.47	0.45	-
2022/11	0.49	-11.18	-1.5	5.65	33.26	1.67	0.39	-
2022/10	0.56	-10.24	17.95	5.16	37.93	1.7	0.39	-
2022/9	0.62	18.56	58.37	4.6	40.82	1.76	0.39	因市場需求回升
2022/8	0.52	-14.47	41.36	3.98	38.43	1.61	0.42	-
2022/7	0.61	29.86	73.74	3.46	37.99	1.49	0.46	因市場需求回升
2022/6	0.47	15.05	25.39	2.85	32.15	1.44	0.56	-
2022/5	0.41	-27.17	-1.96	2.38	33.58	1.53	0.53	-
2022/4	0.56	0.43	68.04	1.97	44.49	1.46	0.55	因市場需求回升
2022/3	0.56	65.08	56.26	1.4	36.81	1.4	0.53	因市場需求回升
2022/2	0.34	-32.8	10.31	0.84	26.38	1.23	0.6	-
2022/1	0.5	31.35	40.08	0.5	40.08	1.39	0.53	-
2021/12	0.38	-23.47	21.15	4.63	52.7	1.36	0.64	因市場需求回升
2021/11	0.5	6.36	88.89	4.24	56.39	1.37	0.64	因市場需求回升
2021/10	0.47	20.51	34.38	3.74	52.86	1.23	0.71	因市場需求回升
2021/9	0.39	5.83	74.57	3.27	55.95	1.11	0.61	因市場需求回升
2021/8	0.37	5.11	67.47	2.88	53.72	1.1	0.62	因市場需求回升
2021/7	0.35	-6.27	78.59	2.51	51.88	1.15	0.59	因市場需求回升
2021/6	0.38	-10.04	103.05	2.15	48.26	1.13	0.41	因市場需求回升
2021/5	0.42	24.82	75.27	1.78	40.26	1.11	0.41	因市場需求回升
2021/4	0.33	-6.6	2.63	1.36	32.15	1.0	0.46	-
2021/3	0.36	16.54	27.77	1.03	45.83	1.03	0.4	-
2021/2	0.31	-14.67	35.82	0.67	57.8	0.98	0.42	因市場需求回升
2021/1	0.36	13.59	83.08	0.36	83.08	0.94	0.43	因市場需求回升
2020/12	0.32	19.3	15.04	3.03	-30.09	0.93	0.4	-
2020/11	0.27	-24.32	-19.83	2.71	-33.16	0.84	0.44	-
2020/10	0.35	56.55	2.38	2.45	-34.34	0.8	0.46	-
2020/9	0.22	1.52	-20.05	2.1	-38.07	0.64	0.65	-
2020/8	0.22	12.09	-27.87	1.87	-39.7	0.6	0.7	-
2020/7	0.2	6.56	-57.56	1.65	-40.99	0.62	0.68	受新冠肺炎疫情影響，全球工具機需求大幅減少
2020/6	0.19	-22.35	-50.08	1.45	-37.69	0.75	0.47	受新冠肺炎疫情影響，全球工具機需求大幅減少
2020/5	0.24	-26.9	-42.37	1.27	-35.35	0.84	0.41	-
2020/4	0.33	16.27	-25.54	1.03	-33.47	0.83	0.42	-
2020/3	0.28	23.88	-32.55	0.7	-36.6	0.7	0.55	-
2020/2	0.23	15.01	-8.44	0.42	-39.03	0.7	0.56	-
2020/1	0.2	-28.61	-55.95	0.2	-55.95	0.0	N/A	貿易戰衝擊全球投資,影響工具機景氣低迷
2019/12	0.28	-16.86	-51.05	4.33	-37.15	0.0	N/A	貿易戰衝擊全球投資,影響工具機景氣低迷

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	55	10.0	1.10	-28.57	0.76	-41.09	4.35	-28.45	24.25	4.71	14.13	-9.77	14.11	6.97	0.61	-35.79	0.79	-21.0	0.61	-23.75
2022 (9)	50	0.0	1.54	102.63	1.29	95.45	6.08	31.32	23.16	21.7	15.66	54.13	13.19	58.15	0.95	102.13	1.0	108.33	0.8	105.13
2021 (8)	50	0.0	0.76	55.1	0.66	200.0	4.63	52.81	19.03	3.59	10.16	92.42	8.34	2.96	0.47	193.75	0.48	71.43	0.39	56.0
2020 (7)	50	6.38	0.49	-49.48	0.22	-70.27	3.03	-30.02	18.37	-17.88	5.28	-58.19	8.10	-23.73	0.16	-70.91	0.28	-51.72	0.25	-45.65
2019 (6)	47	11.9	0.97	-48.4	0.74	-47.14	4.33	-37.25	22.37	-0.53	12.63	-13.08	10.62	-7.57	0.55	-45.0	0.58	-40.82	0.46	-41.77
2018 (5)	42	0.0	1.88	34.29	1.40	22.81	6.9	14.62	22.49	5.98	14.53	9.5	11.49	17.36	1.0	25.0	0.98	34.25	0.79	33.9
2017 (4)	42	-12.5	1.40	66.67	1.14	37.35	6.02	38.39	21.22	-10.84	13.27	3.75	9.79	6.53	0.8	42.86	0.73	55.32	0.59	47.5
2016 (3)	48	-5.88	0.84	55.56	0.83	29.69	4.35	-2.9	23.80	32.15	12.79	43.23	9.19	49.43	0.56	40.0	0.47	51.61	0.4	42.86
2015 (2)	51	-8.93	0.54	-22.86	0.64	-20.99	4.48	-11.29	18.01	-0.83	8.93	-10.79	6.15	-21.76	0.4	-21.57	0.31	-29.55	0.28	-30.0
2014 (1)	56	-6.67	0.70	34.62	0.81	37.29	5.05	24.08	18.16	0	10.01	0	7.86	0	0.51	30.77	0.44	22.22	0.4	29.03

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