收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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35.0 (0.0%) 23張 (-0.56%) 15張 50張 172張 季線旁 ↗35.09 ↘35.32 →35.27 ↘35.25 ↗34.17 ↗34.52 23張 0.46倍 |
-0.43% -0.28% 1.3% -10.26% 19.45% |
N/A N/A 35.0 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
4.23億 14.81億 |
33.93% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
2024-08-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.14%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.17←80.84(0.41%) 7.01←2.81(149.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[112] (N/A) 0.1 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-26.93%) 24-03-04 28.3 (23.67%) 23-12-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.64 -2.17 14.97 0.55億(8月) | 7.36 0.89 18.26 0.56億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-22 37.9 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -3 0 0 9.24%←9.83%(-6.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.16 19.44,18.68 up 35.4,34.5 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 13%,21%,-5%,5% 賣,買,買,平,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.16 46.99,47.37 35.6,34.9 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.03 34.18,33.25 38.5,33.2 0.27 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,19.77 (1.57,1.87,2.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.71% 1.39% -0.57% 4.07% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.54%←11.57%(-0.26%) | 1 (連2賣轉買) 4.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.2% 2.36% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.88←1.63 (+15.34%) Q2←Q1 連2升 1.88←1.57 (+19.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.03 (+15.34%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.12 (+19.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.32←2.53 (-8.3%) Q2←Q1 第1降 2.32←2.7 (-14.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.2←74.98 (+0.29%) Q2←Q1 第1升 75.2←80.24 (-6.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.48←198.71 (+0.29%) Q2←Q1 連5降 174.48←255.5 (-31.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.04 (+200.0%) Q2←Q1 連2升 0.04←0.2 (-80.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.23 (-34.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.75←30.71 Q2←Q1 第1升 32.75←37.89 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←1.6 Q2←Q1 第1升 5.61←7.56 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.82←-1.03 Q2←Q1 連2升 0.82←5.48 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.19←-0.2 Q2←Q1 連2升 0.19←1.03 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.08 Q2←Q1 連2升 0.25←0.7 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/12/17 何兆全 董事 辦理過額配售 99張 104/12/17 吳玲美 代表(董事) 辦理過額配售 99張 |
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公告 | 113/09/16 旭然 搶攻水資源商機(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/16 《其他股》水資源、產業循環經濟商機大 旭然營運動能充沛 113/09/13 旭然看好水資源及循環經濟商機 有望創造全球業務接單動能 113/09/09 旭然前八月營收年增15% 創同期次高 113/08/19 旭然越南新客戶PP短纖材料出貨增,整體訂單能見度達3個月 113/08/12 【公告】旭然 2024年7月合併營收5605萬元 年增7.37% 113/07/22 熱門股:雲豹能源(6869)、旭然(4556)、均華(6640)、合一(4743)、友威科(3580) 113/07/10 美國銷售成長及擴大接單動能,旭然上半年營收創同期新高 113/07/10 【公告】旭然 2024年6月合併營收5555.1萬元 年增6.85% 113/06/12 【公告】旭然113年股東常會重要決議事項 113/06/12 旭然股東會通過配0.35元股利,訂單能見度維持3個月 113/06/06 訂單及需求熱絡,旭然5月及前5月營收創同期新高 113/06/06 兩岸需求都熱 旭然5月營收6595萬元創同期新高 年增15% 113/06/06 【公告】旭然 2024年5月合併營收6595萬元 年增15.51% 113/05/10 【公告】旭然 2024年4月合併營收6644.2萬元 年增38.03% 113/04/19 〈焦點股〉全台旱象未除 水資源股旭然股價開高放量攻漲停 113/04/10 業務訂單挹注! 旭然Q1營收攀升 年增21% 113/04/10 【公告】旭然 2024年3月合併營收4895.1萬元 年增-10.95% 113/03/14 【公告】旭然董事會決議股利分派 113/03/11 《其他股》業績超給力 旭然翻紅彈 113/03/08 半導體產業需求持續,旭然前2月營收創同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旭然 | -0.43% 15(45.59%) | -4.5% 68(-66.25%) | -0.28% 50(-54.01%) | 1.3% 172(-86.66%) | -10.26% 221(-89.58%) | 19.45% 222(-89.62%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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35.0 | 35.0↘ | 35.09↗ | 35.32↘ | 35.27→ | 35.25↘ | 35.14↗ | 34.17↗ | 34.52↗ | 34.56↘ | 34.65↘ | 35.2↘ | 34.42↗ | 33.63↗ | 33.21↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.26% | -0.91% | -0.77% | -0.71% | -0.4% | 2.43% | 1.39% | 1.27% | 1.01% | -0.57% | 1.69% | 4.07% | 5.39% |
均線開始 轉折價位 | 35.15 | 34.85 | 35.3 | 35.1 | 34.45 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 36.65 | 38.6 | 37.75 | 29.25 | 29.1 | 29.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
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旭然 | -20.17% | 23.0% | -2.0% | -6.0% | -4.0% | 13.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 | 10.62 |
ROE | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 | 5.65 |
本業收入比 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 | 101.92 |
自由現金流量 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 | 0.32 |
利息保障倍數 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 | 14.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標