| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 (0.54%) 6張 (-68.42%) 季線下 7張 16張 16張 6張 0.38倍 |
5.68% -5.1% -13.35% -15.71% -27.34% |
12.36 (-55.7%) 27.9 |
N/A 0.69 |
1110 N/A |
微型股 11.80億 |
34.27% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
2024-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 28.09↗ | 27.01↗ | 26.1↘ | 26.76↘ | 28.21↘ | 28.95↘ | 30.59↘ | 32.7↘ |
| 乖離率 | -0.68% | 3.3% | 6.9% | 4.26% | -1.1% | -3.63% | -8.79% | -14.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.85 | 23.95 | 29.25 | 29.5 | 30.7 | 31.8 | 33.1 | 38.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.5,N/A (26.45,34.6,42.76) 1.41,19.68 (1.48,1.78,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.27% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.58←82.31(0.27%) 5.53←5.83(-0.3%), -1.52% 82.58←80.83(1.75%) 5.53←2.88(2.65%), 105.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[113] (N/A) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-41.75%) 24-03-04 22.3 (25.11%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.46 42.11 -12.88 0.56億(3月) | -2.32 -14.58 -24.67 0.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.95 (25-03-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 8.38%←9.19%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.36,81.43 down 53.33 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-6%,18% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.45,51.32 41.4 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1110 N/A | 月KD RSI MACD | 21.87,11.68 up 39.38 -0.66 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.9% -3.63% -8.79% -14.68% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.02%←11.01%(0.01%) | 4 66.67% | 2年趨勢圖 | 11.02%←11.56%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.76% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.11 (-81.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←1.72 (+2.91%) Q4←Q3 第1升 1.77←1.53 (+15.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.13 (+2.91%) Q4←Q3 連3升 0.15←0.12 (+15.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.2←2.25 (-2.22%) Q4←Q3 連3降 2.2←2.39 (-7.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.91←89.31 (-9.41%) Q4←Q3 第1降 80.91←87.98 (-8.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.38←191.78 (-9.41%) Q4←Q3 第1降 181.38←248.52 (-27.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.19 (-21.05%) Q4←Q3 第1降 0.15←-0.11 (-236.36%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.21 (+47.62%) Q4←Q3 連3升 0.31←0.14 (+121.43%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.07←36.97 Q4←Q3 連3升 37.07←40.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.44←7.62 Q4←Q3 連3升 8.44←7.87 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.71←4.54 Q4←Q3 第1降 3.71←-3.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←0.94 Q4←Q3 第1降 0.79←-0.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.64 Q4←Q3 第1降 0.57←-0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/17 何兆全 董事 辦理過額配售 99張 104/12/17 吳玲美 代表(董事) 辦理過額配售 99張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】旭然 2025年3月合併營收5603.2萬元 年增14.47% 114/03/17 旭然去年Q4轉盈，全年每股盈餘0.34元，擬配發0.3元股息 114/03/14 《其他股》旭然2024 EPS為0.34元 擬配息0.3元 114/03/14 【公告】旭然董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】旭然 2025年2月合併營收3942.8萬元 年增-2.32% 114/02/12 《其他股》川普要大規模開採石油 旭然：將推升美國市場接單動能 114/02/10 【公告】旭然 2025年1月合併營收4616萬元 年增-36.99% 114/02/04 搶先美國製造 旭然今年營運拚勝去年 114/02/04 旭然避開關稅又搶進美國市場 今年力拚勝去年 114/01/22 旭然訂單能見度3個月，盼全年營運比去年成長 114/01/10 旭然去年營收近7億 創下歷史次高紀錄 114/01/10 【公告】旭然 2024年12月合併營收6129.7萬元 年增12.16% 113/12/18 三主力產品齊攻 旭然今年營收拚創高 113/12/09 【公告】旭然 2024年11月合併營收5432.4萬元 年增4.64% 113/11/11 《其他股》客戶需求強 旭然第3季EPS年增138% 113/11/08 【公告】旭然 2024年10月合併營收6100萬元 年增34.3% 113/10/30 【公告】旭然113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/16 多元產業接單等三大策略推升業績成長，旭然估今年營運看增 113/10/09 《其他股》旭然9月、Q3、前9月營收皆為歷年同期次高 113/10/09 需求拉升 旭然9月、Q3營收雙創同期次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | 5.68% 7(-23.64%) | 15.77% 5(1.41%) | -5.1% 16(-63.74%) | -13.35% 16(-62.5%) | -15.71% 16(-63.69%) | -27.34% 67(-91.08%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.89 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 |
| ROE | 1.73 | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 |
| 本業收入比 | 141.38 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 |
| 利息保障倍數 | 3.27 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
