| 收盤價 成交量 12-23 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 (0.47%) 24張 (+47807.84%) 季線下 18張 20張 24張 24張 1.2倍 |
1.42% -1.68% -8.25% -2.86% 12.76% |
2.5 (-92.25%) 32.25 |
N/A 0.67 |
952 N/A |
微型股 13.64億 |
34.27% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
2024-08-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 | 32.25↗ | 32.02↗ | 31.96↗ | 31.94↗ | 32.03↘ | 32.15↘ | 32.61↘ | 33.18↘ | 33.5↘ | 33.69↘ | 33.8→ | 35.07↘ | 34.38↗ | 33.84↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.72% | 0.91% | 0.97% | 0.69% | 0.31% | -1.1% | -2.8% | -3.73% | -4.27% | -4.59% | -8.04% | -6.2% | -4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 31.8 | 31.5 | 32.1 | 32.8 | 32.55 | 34.95 | 35.15 | 38.1 | 34.7 | 33.2 | 41.1 | 28.6 | 29.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 460.71,N/A (27.29,35.02,42.76) 1.63,19.79 (1.57,1.87,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.14% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.11←81.92(1.19%) 5.96←5.92(0.04%), 0.24% 83.11←80.84(2.27%) 5.96←2.66(3.3%), 119.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (N/A) 0.1 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-32.67%) 24-03-04 28.3 (13.96%) 23-12-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.64 -10.94 16.39 0.54億(11月) | 34.29 -0.51 17.62 0.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-22 34.6 (24-11-21) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 8.74%←8.93%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.79 52.38,52.38 32.6,32.0 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,6%,5%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 23.76,16.68 up 33.1,31.2 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 952 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.73 20.15,21.26 look 33.2,29.4 -0.15 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% -2.8% -4.59% -6.2% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.12%←11.09%(0.03%) | 7 29.17% | 2年趨勢圖 | 11.12%←11.56%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.24% 0.96% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 4.17% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.02 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←1.88 (-8.51%) Q3←Q2 第1降 1.72←1.59 (+8.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.11 (-8.51%) Q3←Q2 連2升 0.13←0.12 (+8.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←2.32 (-3.02%) Q3←Q2 連2降 2.25←2.57 (-12.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.31←75.2 (+18.76%) Q3←Q2 連2升 89.31←89.03 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.78←174.48 (+18.76%) Q3←Q2 第1升 191.78←251.29 (-23.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.04 (+375.0%) Q3←Q2 連3升 0.19←0.08 (+137.5%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.14 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.21←0.21 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.97←32.75 Q3←Q2 連2升 36.97←40.02 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.62←5.61 Q3←Q2 連2升 7.62←7.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←0.82 Q3←Q2 連3升 4.54←2.21 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←0.19 Q3←Q2 連3升 0.94←0.42 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.25 Q3←Q2 連3升 0.64←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/17 何兆全 董事 辦理過額配售 99張 104/12/17 吳玲美 代表(董事) 辦理過額配售 99張 |
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| 公告 | 113/12/09 旭然 113年11月營收5432萬、年增4.64% |
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| 新聞 | 113/12/18 三主力產品齊攻 旭然今年營收拚創高 113/12/09 【公告】旭然 2024年11月合併營收5432.4萬元 年增4.64% 113/11/11 《其他股》客戶需求強 旭然第3季EPS年增138% 113/11/08 【公告】旭然 2024年10月合併營收6100萬元 年增34.3% 113/10/30 【公告】旭然113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/16 多元產業接單等三大策略推升業績成長，旭然估今年營運看增 113/10/09 《其他股》旭然9月、Q3、前9月營收皆為歷年同期次高 113/10/09 需求拉升 旭然9月、Q3營收雙創同期次高 113/10/09 【公告】旭然 2024年9月合併營收6131.5萬元 年增23.9% 113/09/16 《其他股》水資源、產業循環經濟商機大 旭然營運動能充沛 113/09/13 旭然看好水資源及循環經濟商機 有望創造全球業務接單動能 113/09/09 旭然前八月營收年增15％ 創同期次高 113/08/19 旭然越南新客戶PP短纖材料出貨增，整體訂單能見度達3個月 113/08/12 【公告】旭然 2024年7月合併營收5605萬元 年增7.37% 113/07/22 熱門股：雲豹能源(6869)、旭然(4556)、均華(6640)、合一(4743)、友威科(3580) 113/07/10 美國銷售成長及擴大接單動能，旭然上半年營收創同期新高 113/07/10 【公告】旭然 2024年6月合併營收5555.1萬元 年增6.85% 113/06/12 【公告】旭然113年股東常會重要決議事項 113/06/12 旭然股東會通過配0.35元股利，訂單能見度維持3個月 113/06/06 訂單及需求熱絡，旭然5月及前5月營收創同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | 1.42% 18(30.77%) | 2.38% 22(9.48%) | -1.68% 20(20.78%) | -8.25% 24(1.76%) | -2.86% 100(-75.68%) | 12.76% 225(-89.16%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | -20.17% | 13.0% | -2.0% | -6.0% | -4.0% | 13.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 | 10.62 |
| ROE | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 | 5.65 |
| 本業收入比 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 | 101.92 |
| 自由現金流量 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 | 14.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
