| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 (-6.43%) 35張 (-68.75%) 季線下 32張 15張 15張 35張 2.33倍 |
-15.38% -18.05% -21.68% -29.29% -36.94% |
12.36 (-50.06%) 24.75 |
N/A 0.51 |
1044 N/A |
微型股 10.47億 |
0.0% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
2024-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 | 27.8↘ | 28.59↘ | 29.14↘ | 29.38↘ | 30.14↘ | 30.5↘ | 31.79↘ | 33.55↘ |
| 乖離率 | -10.97% | -13.43% | -15.07% | -15.76% | -17.88% | -18.85% | -22.15% | -26.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.5 | 30.2 | 30.35 | 31.8 | 31.6 | 35.0 | 39.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.75,N/A (26.45,34.6,42.76) 1.34,19.74 (1.46,1.77,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.8%) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.31←83.25(-0.94%) 5.77←5.79(-0.02%), -0.14% 82.31←80.83(1.48%) 5.77←2.88(2.89%), 108.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[113] (N/A) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-48.33%) 24-03-04 24.35 (1.64%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.32 -14.58 -24.67 0.39億(2月) | -36.99 -24.69 -36.99 0.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-22 30.95 (25-02-24) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -9 0 0 8.95%←9.19%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,15.71 look 12.07 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,19%,21%,17% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.97,7.9 look 17.87 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 N/A | 月KD RSI MACD | 1.7,4.95 look 34.27 -0.86 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.07% -18.85% -22.15% -26.23% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.0%←11.01%(-0.01%) | -6 17.14% | 2年趨勢圖 | 11.0%←11.56%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.43% 0.8% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 2.86% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.11 (-81.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←1.72 (+2.91%) Q4←Q3 第1升 1.77←1.53 (+15.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.13 (+2.91%) Q4←Q3 連3升 0.15←0.12 (+15.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.2←2.25 (-2.22%) Q4←Q3 連3降 2.2←2.39 (-7.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.91←89.31 (-9.41%) Q4←Q3 第1降 80.91←87.98 (-8.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.38←191.78 (-9.41%) Q4←Q3 第1降 181.38←248.52 (-27.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.19 (-21.05%) Q4←Q3 第1降 0.15←-0.11 (-236.36%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.21 (+47.62%) Q4←Q3 連3升 0.31←0.14 (+121.43%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.07←36.97 Q4←Q3 連3升 37.07←40.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.44←7.62 Q4←Q3 連3升 8.44←7.87 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.71←4.54 Q4←Q3 第1降 3.71←-3.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←0.94 Q4←Q3 第1降 0.79←-0.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.64 Q4←Q3 第1降 0.57←-0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/17 何兆全 董事 辦理過額配售 99張 104/12/17 吳玲美 代表(董事) 辦理過額配售 99張 |
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| 公告 | 114/03/28 濱川等10檔股票4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/17 旭然去年Q4轉盈，全年每股盈餘0.34元，擬配發0.3元股息 114/03/14 《其他股》旭然2024 EPS為0.34元 擬配息0.3元 114/03/14 【公告】旭然董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】旭然 2025年2月合併營收3942.8萬元 年增-2.32% 114/02/12 《其他股》川普要大規模開採石油 旭然：將推升美國市場接單動能 114/02/10 【公告】旭然 2025年1月合併營收4616萬元 年增-36.99% 114/02/04 搶先美國製造 旭然今年營運拚勝去年 114/02/04 旭然避開關稅又搶進美國市場 今年力拚勝去年 114/01/22 旭然訂單能見度3個月，盼全年營運比去年成長 114/01/10 旭然去年營收近7億 創下歷史次高紀錄 114/01/10 【公告】旭然 2024年12月合併營收6129.7萬元 年增12.16% 113/12/18 三主力產品齊攻 旭然今年營收拚創高 113/12/09 【公告】旭然 2024年11月合併營收5432.4萬元 年增4.64% 113/11/11 《其他股》客戶需求強 旭然第3季EPS年增138% 113/11/08 【公告】旭然 2024年10月合併營收6100萬元 年增34.3% 113/10/30 【公告】旭然113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/16 多元產業接單等三大策略推升業績成長，旭然估今年營運看增 113/10/09 《其他股》旭然9月、Q3、前9月營收皆為歷年同期次高 113/10/09 需求拉升 旭然9月、Q3營收雙創同期次高 113/10/09 【公告】旭然 2024年9月合併營收6131.5萬元 年增23.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | -15.38% 32(6.6%) | -16.1% 22(58.44%) | -18.05% 15(120.72%) | -21.68% 15(131.33%) | -29.29% 18(88.09%) | -36.94% 120(-70.93%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.89 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 |
| ROE | 1.73 | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 |
| 本業收入比 | 141.38 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 |
| 利息保障倍數 | 3.27 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
