旭然 4556 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	42	0.0	0.0	0.19	375.0	137.5	0.21	50.0	0.0	0.18	0	-14.29	1.72	-8.51	8.18	36.97	12.89	-7.62	7.62	35.83	4.1	4.54	453.66	105.43	0.13	18.18	8.33	0.08	300.0	100.0	7.22	106.29	84.65	4.54	453.66	105.43	3.42	287.50	25.00
24Q2 (19)	42	0.0	0.0	0.04	200.0	-80.0	0.14	0	-33.33	0.00	100.0	-100.0	1.88	15.34	19.75	32.75	6.64	-13.57	5.61	250.62	-25.79	0.82	179.61	-85.04	0.11	266.67	-8.33	0.02	200.0	-77.78	3.50	872.22	-55.07	0.82	179.61	-85.04	10.94	131.82	-50.00
24Q1 (18)	42	0.0	0.0	-0.04	63.64	50.0	0.00	-100.0	-100.0	-0.04	-140.0	50.0	1.63	6.54	20.74	30.71	-24.62	-13.49	1.60	-79.67	-19.19	-1.03	66.88	58.3	0.03	-75.0	0.0	-0.02	60.0	33.33	0.36	-26.53	117.22	-1.03	66.88	58.3	1.39	-86.93	-66.66
23Q4 (17)	42	0.0	0.0	-0.11	-237.5	-145.83	0.14	-33.33	-54.84	0.10	-52.38	-87.18	1.53	-3.77	-7.83	40.74	1.8	8.93	7.87	7.51	-20.51	-3.11	-240.72	-152.27	0.12	0.0	-25.0	-0.05	-225.0	-150.0	0.49	-87.47	-94.04	-3.11	-240.72	-152.27	-1.25	-148.75	-16.66
23Q3 (16)	42	0.0	0.0	0.08	-60.0	-81.4	0.21	0.0	-47.5	0.21	61.54	-61.11	1.59	1.27	-25.0	40.02	5.62	5.76	7.32	-3.17	-44.8	2.21	-59.67	-74.12	0.12	0.0	-57.14	0.04	-55.56	-77.78	3.91	-49.81	-71.4	2.21	-59.67	-74.12	8.79	145.00	160.00
23Q2 (15)	42	0.0	0.0	0.20	350.0	150.0	0.21	320.0	10.53	0.13	262.5	18.18	1.57	16.3	-7.65	37.89	6.73	11.54	7.56	281.82	33.81	5.48	321.86	178.17	0.12	300.0	20.0	0.09	400.0	200.0	7.79	472.73	185.35	5.48	321.86	178.17	-1.19	108.33	118.06
23Q1 (14)	42	0.0	0.0	-0.08	-133.33	-366.67	0.05	-83.87	-28.57	-0.08	-110.26	-366.67	1.35	-18.67	-10.6	35.50	-5.08	6.29	1.98	-80.0	-36.54	-2.47	-141.51	-368.48	0.03	-81.25	-40.0	-0.03	-130.0	-400.0	-2.09	-125.43	-226.67	-2.47	-141.51	-368.48	-20.19	-88.76	-53.19
22Q4 (13)	42	0.0	0.0	0.24	-44.19	118.18	0.31	-22.5	47.62	0.78	44.44	160.0	1.66	-21.7	1.22	37.40	-1.16	3.98	9.90	-25.34	47.54	5.95	-30.33	105.88	0.16	-42.86	45.45	0.1	-44.44	100.0	8.22	-39.87	81.86	5.95	-30.33	105.88	1.51	196.66	44.02
22Q3 (12)	42	0.0	0.0	0.43	437.5	168.75	0.40	110.53	135.29	0.54	390.91	200.0	2.12	24.71	35.9	37.84	11.39	17.44	13.26	134.69	114.22	8.54	333.5	104.8	0.28	180.0	180.0	0.18	500.0	200.0	13.67	400.73	150.83	8.54	333.5	104.8	18.64	302.08	140.98
22Q2 (11)	42	0.0	0.0	0.08	166.67	-42.86	0.19	171.43	-34.48	0.11	266.67	266.67	1.7	12.58	8.28	33.97	1.71	-10.61	5.65	81.09	-35.06	1.97	114.13	-47.33	0.1	100.0	-28.57	0.03	200.0	-50.0	2.73	65.45	-43.12	1.97	114.13	-47.33	2.33	46.97	52.38
22Q1 (10)	42	0.0	0.0	0.03	-72.73	127.27	0.07	-66.67	200.0	0.03	-90.0	127.27	1.51	-7.93	32.46	33.40	-7.14	-9.97	3.12	-53.5	224.8	0.92	-68.17	122.28	0.05	-54.55	266.67	0.01	-80.0	120.0	1.65	-63.5	136.59	0.92	-68.17	122.28	-1.40	-51.99	-21.57
21Q4 (9)	42	0.0	0.0	0.11	-31.25	157.89	0.21	23.53	310.0	0.30	66.67	-40.0	1.64	5.13	42.61	35.97	11.64	-9.65	6.71	8.4	277.98	2.89	-30.7	141.94	0.11	10.0	375.0	0.05	-16.67	162.5	4.52	-17.06	159.16	2.89	-30.7	141.94	2.25	-8.48	-8.93
21Q3 (8)	42	0.0	0.0	0.16	14.29	-44.83	0.17	-41.38	-34.62	0.18	500.0	-73.91	1.56	-0.64	13.87	32.22	-15.21	-24.56	6.19	-28.85	-42.2	4.17	11.5	-52.51	0.1	-28.57	-33.33	0.06	0.0	-50.0	5.45	13.54	-51.77	4.17	11.5	-52.51	18.54	120.78	236.45
21Q2 (7)	42	0.0	0.0	0.14	227.27	-56.25	0.29	514.29	-12.12	0.03	127.27	-92.5	1.57	37.72	9.79	38.00	2.43	-7.09	8.70	448.0	-19.82	3.74	190.56	-60.47	0.14	566.67	-6.67	0.06	220.0	-57.14	4.80	206.43	-55.76	3.74	190.56	-60.47	18.43	134.69	272.14
21Q1 (6)	42	0.0	0.0	-0.11	42.11	-237.5	-0.07	30.0	-240.0	-0.11	-122.0	-237.5	1.14	-0.87	-0.87	37.10	-6.81	1.31	-2.50	33.69	-198.81	-4.13	40.06	-248.03	-0.03	25.0	-200.0	-0.05	37.5	-266.67	-4.51	40.97	-229.6	-4.13	40.06	-248.03	-8.46	-61.71	-54.23
20Q4 (5)	42	0.0	5.0	-0.19	-165.52	-139.58	-0.10	-138.46	-120.0	0.50	-27.54	-50.0	1.15	-16.06	-21.23	39.81	-6.79	-13.51	-3.77	-135.2	-122.26	-6.89	-178.47	-151.53	-0.04	-126.67	-116.0	-0.08	-166.67	-140.0	-7.64	-167.61	-147.1	-6.89	-178.47	-151.53	-	-	0.00
20Q3 (4)	42	0.0	0.0	0.29	-9.38	0.0	0.26	-21.21	0.0	0.69	72.5	0.0	1.37	-4.2	0.0	42.71	4.43	0.0	10.71	-1.29	0.0	8.78	-7.19	0.0	0.15	0.0	0.0	0.12	-14.29	0.0	11.30	4.15	0.0	8.78	-7.19	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	42	0.0	0.0	0.32	300.0	0.0	0.33	560.0	0.0	0.40	400.0	0.0	1.43	24.35	0.0	40.90	11.69	0.0	10.85	328.85	0.0	9.46	239.07	0.0	0.15	400.0	0.0	0.14	366.67	0.0	10.85	211.78	0.0	9.46	239.07	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	42	5.0	0.0	0.08	-83.33	0.0	0.05	-90.0	0.0	0.08	-92.0	0.0	1.15	-21.23	0.0	36.62	-20.44	0.0	2.53	-85.06	0.0	2.79	-79.13	0.0	0.03	-88.0	0.0	0.03	-85.0	0.0	3.48	-78.55	0.0	2.79	-79.13	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	40	0.0	0.0	0.48	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	1.46	0.0	0.0	46.03	0.0	0.0	16.94	0.0	0.0	13.37	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	16.22	0.0	0.0	13.37	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.61	-0.51	34.29	5.83	17.62	1.77	N/A	-
2024/9	0.61	11.82	23.9	5.23	15.95	1.72	1.31	-
2024/8	0.55	-2.17	-4.64	4.61	14.97	1.66	1.35	-
2024/7	0.56	0.89	7.36	4.06	18.26	1.78	1.27	-
2024/6	0.56	-15.76	6.85	3.5	20.07	1.88	1.23	-
2024/5	0.66	-0.74	15.5	2.95	22.93	1.81	1.28	-
2024/4	0.66	35.73	38.03	2.29	25.25	1.56	1.49	-
2024/3	0.49	21.27	-10.94	1.63	20.87	1.63	1.56	-
2024/2	0.4	-44.9	0.86	1.14	42.87	1.68	1.5	-
2024/1	0.73	34.04	85.42	0.73	85.42	1.8	1.41	營收增加主要係中國地區純水系統及台灣地區過濾系統開始認列營收所致。
2023/12	0.55	5.27	4.4	6.02	-13.87	1.52	1.57	-
2023/11	0.52	14.29	2.71	5.48	-15.35	1.47	1.63	-
2023/10	0.45	-8.21	-27.79	4.96	-16.88	1.52	1.57	-
2023/9	0.49	-13.93	-27.79	4.51	-15.59	1.59	1.61	-
2023/8	0.57	10.14	-24.69	4.01	-13.79	1.62	1.59	-
2023/7	0.52	0.41	-23.09	3.44	-11.65	1.61	1.59	-
2023/6	0.52	-8.94	-22.65	2.92	-9.12	1.57	1.72	-
2023/5	0.57	18.61	0.27	2.4	-5.53	1.6	1.69	-
2023/4	0.48	-12.43	4.49	1.83	-7.21	1.43	1.89	-
2023/3	0.55	37.35	-10.11	1.34	-10.91	1.34	2.06	-
2023/2	0.4	1.29	-5.95	0.8	-11.45	1.32	2.1	-
2023/1	0.4	-24.52	-16.4	0.4	-16.4	1.42	1.95	-
2022/12	0.52	3.56	-10.31	6.99	18.46	1.66	1.69	-
2022/11	0.51	-19.65	-11.65	6.47	21.61	1.82	1.54	-
2022/10	0.63	-8.21	31.08	5.96	25.62	2.08	1.35	-
2022/9	0.69	-10.23	37.01	5.34	25.21	2.13	1.47	-
2022/8	0.76	12.47	36.89	4.65	23.64	2.11	1.48	-
2022/7	0.68	0.98	36.68	3.89	21.33	1.92	1.62	-
2022/6	0.67	18.05	26.49	3.21	18.54	1.7	2.04	-
2022/5	0.57	23.6	7.04	2.54	16.55	1.64	2.11	-
2022/4	0.46	-24.67	-8.61	1.97	19.62	1.5	2.32	-
2022/3	0.61	43.71	51.93	1.51	32.08	1.51	2.29	主要係2022年3月美洲地區過濾器出貨增加所致。
2022/2	0.43	-9.96	31.2	0.9	21.29	1.48	2.33	-
2022/1	0.47	-19.02	13.56	0.47	13.56	1.63	2.12	-
2021/12	0.58	2.02	37.34	5.9	15.96	1.64	1.96	-
2021/11	0.57	19.21	47.99	5.32	14.13	1.55	2.07	-
2021/10	0.48	-4.05	44.12	4.75	11.07	1.54	2.09	-
2021/9	0.5	-10.3	0.31	4.26	8.33	1.55	1.98	-
2021/8	0.56	12.29	37.63	3.76	9.49	1.59	1.94	-
2021/7	0.5	-6.54	8.24	3.21	5.73	1.56	1.97	-
2021/6	0.53	-0.09	28.7	2.71	5.25	1.57	1.75	-
2021/5	0.53	5.52	10.06	2.18	0.77	1.44	1.9	-
2021/4	0.5	25.22	-5.42	1.65	-1.89	1.23	2.23	-
2021/3	0.4	24.11	-24.34	1.14	0.25	1.14	2.05	-
2021/2	0.32	-22.07	-8.45	0.74	21.78	1.17	2.01	-
2021/1	0.42	-2.06	64.0	0.42	64.0	1.23	1.91	109年1月有新年連假，工作天數較少，故營收較低。
2020/12	0.42	9.93	12.01	5.09	1.35	1.14	1.77	-
2020/11	0.39	16.08	-26.58	4.66	0.48	1.22	1.67	-
2020/10	0.33	-33.21	-41.38	4.27	3.95	1.24	1.64	-
2020/9	0.5	23.05	13.36	3.94	11.09	1.36	1.38	-
2020/8	0.41	-11.68	-10.2	3.44	10.77	1.28	1.47	-
2020/7	0.46	11.12	2.81	3.03	14.34	1.35	1.39	-
2020/6	0.41	-14.56	33.72	2.58	16.88	1.43	1.28	-
2020/5	0.48	-9.32	34.83	2.16	14.14	1.55	1.18	-
2020/4	0.53	0.17	24.53	1.68	9.31	1.42	1.29	-
2020/3	0.53	50.17	30.45	1.14	2.9	1.14	1.61	-
2020/2	0.35	39.61	14.17	0.61	-12.89	0.99	1.86	-
2020/1	0.25	-33.11	-34.55	0.25	-34.55	1.16	1.59	-
2019/12	0.38	-27.94	-26.5	5.02	1.04	0.0	N/A	-
2019/11	0.53	-7.31	14.07	4.64	4.63	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	42	0.0	0.10	-87.01	0.62	-38.0	6.04	-13.59	38.64	7.84	6.33	-24.82	0.66	-85.9	0.38	-35.59	0.16	-68.0	0.04	-87.88
2022 (9)	42	0.0	0.77	156.67	1.00	66.67	6.99	18.27	35.83	0.25	8.42	58.27	4.68	123.92	0.59	90.32	0.5	177.78	0.33	175.0
2021 (8)	42	0.0	0.30	-28.57	0.60	5.26	5.91	16.11	35.74	-11.05	5.32	-5.67	2.09	-48.77	0.31	6.9	0.18	-30.77	0.12	-42.86
2020 (7)	42	5.0	0.42	-58.0	0.57	-41.84	5.09	1.8	40.18	-8.14	5.64	-46.89	4.08	-49.5	0.29	-45.28	0.26	-50.0	0.21	-47.5
2019 (6)	40	14.29	1.00	-43.18	0.98	-26.32	5.0	0.6	43.74	-1.88	10.62	-32.1	8.08	-35.26	0.53	-32.05	0.52	-38.1	0.4	-35.48
2018 (5)	35	0.0	1.76	340.0	1.33	269.44	4.97	21.81	44.58	7.22	15.64	178.79	12.48	258.62	0.78	239.13	0.84	300.0	0.62	342.86
2017 (4)	35	0.0	0.40	11.11	0.36	1700.0	4.08	11.48	41.58	-4.02	5.61	289.58	3.48	0.58	0.23	360.0	0.21	23.53	0.14	7.69
2016 (3)	35	9.38	0.36	-59.09	0.02	-93.55	3.66	-8.73	43.32	2.34	1.44	-79.13	3.46	-51.34	0.05	-82.14	0.17	-60.47	0.13	-55.17
2015 (2)	32	10.34	0.88	-31.78	0.31	-58.11	4.01	2.82	42.33	-5.24	6.90	-34.03	7.11	-26.24	0.28	-31.71	0.43	-10.42	0.29	-23.68
2014 (1)	29	3.57	1.29	-19.38	0.74	-17.78	3.9	-1.02	44.67	0	10.46	0	9.64	0	0.41	-21.15	0.48	-17.24	0.38	-13.64

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