| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (-3.24%) 145張 (+172.13%) 68張 95張 93張 季線下 ↘108.1 ↘109.8 ↘111.21 ↘112.02 ↘116.79 ↘117.62 145張 1.53倍 |
-4.57% -12.18% -12.92% -7.93% 1.95% |
2.4%~2.7% |
127.4 (21.91%) 104.5 |
153.81 (47.19%) 100.99 (-3.36%) |
N/A 0.2 |
N/A |
4.20億 45.33億 |
18.65% 12.77% |
剎車系統 |
2024-06-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.56,N/A (10.82,13.65,16.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.72%) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[112] (N/A) 0 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-24.28%) 22-08-26 61.0 (71.31%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.35% -11 0 0 6.16%←6.52%(-5.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.25 1.29 11.53 3.07億(6月) | 7.74 0.64 9.56 3.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 114.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-22%,-9%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.49 4.17,3.61 up 105.0,103.0 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.42 2.38,0.79 up 115.0,103.0 -2.06 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.01 17.15,42.83 look 121.5,98.6 -1.61 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.43%←34.54%(-0.32%) | 4 (連3賣轉買) 2.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,52.17 (1.82,2.02,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.71% -11.15% -12.0% -8.68% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.31%(-64.52%) | -86 59.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.88% 4.49% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.25←52.02(-1.48%) 10.34←8.92(15.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.64←8.86 (-13.77%) Q1←Q4 第1降 7.64←6.94 (+10.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.11 (-13.77%) Q1←Q4 連3降 0.85←1.05 (+10.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.5←5.46 (+0.73%) Q1←Q4 第1升 5.5←5.49 (+0.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.42←121.85 (+25.09%) Q1←Q4 連3升 152.42←108.97 (+39.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.82←81.4 (+25.09%) Q1←Q4 第1升 90.82←97.95 (-7.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←2.07 (-16.91%) Q1←Q4 連3降 1.72←1.4 (+22.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←2.19 (-36.07%) Q1←Q4 連3降 1.4←2.19 (-36.07%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.09←29.44 Q1←Q4 連2降 28.09←29.53 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.18←12.52 Q1←Q4 連3降 11.18←15.15 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.42←10.33 Q1←Q4 連3降 9.42←7.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←4.11 Q1←Q4 連3降 3.13←2.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.58 Q1←Q4 連3降 1.99←1.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/12 DYNAMIC HOLDING INC. 董事 鉅額逐筆交易 160張 |
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| 公告 | 113/07/08 永新-KY 113年6月營收3.07億、年增21.26% |
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| 新聞 | 113/07/21 雙利多助攻 汽零廠H2樂觀 113/07/08 【公告】永新-KY 2024年6月合併營收3.07億元 年增21.26% 113/06/07 【公告】立達 2024年5月合併營收1.78億元 年增16.53% 113/06/07 【公告】永新-KY 2024年5月合併營收3.03億元 年增7.74% 113/05/23 《汽車股》永新-KY第2季營收看旺 拚單季新高 113/05/08 【公告】永新-KY 2024年4月合併營收3.01億元 年增7.21% 113/05/07 永新首季獲利年增23％ EPS 1.72元同期新高 113/05/07 【公告】永新-KY董事會重要決議事項 113/04/08 【公告】永新-KY 2024年3月合併營收2.68億元 年增2.75% 113/04/02 【公告】永新-KY代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會重要決議事項 113/03/08 【公告】永新-KY 2024年2月合併營收2億元 年增-7.92% 113/02/28 【公告】永新-KY董事會決議112年現金股利分派案 113/02/08 【公告】永新-KY 2024年1月合併營收3.02億元 年增41.12% 113/01/22 《熱門族群》搶單有成 比亞迪台鏈看旺 113/01/22 搶單有成 比亞迪台鏈看旺 113/01/08 【公告】永新-KY 2023年12月合併營收3.01億元 年增66.16% 112/12/07 【公告】永新-KY 2023年11月合併營收3.24億元 年增28.02% 112/11/08 【公告】永新-KY 2023年10月合併營收2.76億元 年增8.92% 112/10/09 【公告】永新-KY 2023年9月合併營收2.92億元 年增9.22% 112/09/12 潛力股：永新-KY |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新-ky | -4.57% 68(112.68%) | -6.28% 68(112.96%) | -12.18% 95(52.95%) | -12.92% 93(55.72%) | -7.93% 105(37.42%) | 1.95% 84(71.74%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 107.17↘ | 108.1↘ | 109.8↘ | 111.21↘ | 112.02↘ | 113.64↘ | 116.79↘ | 117.62↘ | 119.47↘ | 119.46↘ | 118.75↘ | 116.25↘ | 114.43↗ | 113.5↘ |
| 乖離率 | -2.49% | -3.33% | -4.83% | -6.03% | -6.71% | -8.04% | -10.52% | -11.15% | -12.53% | -12.52% | -12.0% | -10.11% | -8.68% | -7.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 111.0 | 114.5 | 116.0 | 120.0 | 118.5 | 120.5 | 121.0 | 117.0 | 116.5 | 113.5 | 112.5 | 102.0 | 115.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新-ky | 85.3% | -9.0% | 15.0% | 34.0% | 20.0% | -11.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.9 | 17.13 | 11.64 | 13.33 | 13.61 |
| ROE | 18.26 | 26.39 | 12.41 | 9.06 | 13.79 |
| 本業收入比 | 100.63 | 81.69 | 95.10 | 117.06 | 95.28 |
| 自由現金流量 | -0.09 | 6.89 | -0.55 | 0.35 | 2.45 |
| 利息保障倍數 | 9.71 | 25.44 | 37.69 | 31.52 | 32.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
