| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 (1.2%) 1764張 (+104.25%) 季線下 1315張 1266張 3092張 1764張 1.39倍 |
3.97% -5.36% -15.95% -21.35% 43.48% |
36.55 (-51.85%) 75.9 |
N/A 0.81 |
1134 |
微型股 82.60億 |
23.53% 43.95% |
金屬加工／製品 |
2024-12-17 2024-04-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 75.77↗ | 74.84↗ | 75.38↗ | 75.99↘ | 76.48↘ | 77.09↘ | 81.05↘ | 83.18↘ | 86.65↘ | 87.22↘ | 88.34↘ | 76.99↗ | 72.85↗ | 70.75↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 1.42% | 0.69% | -0.12% | -0.76% | -1.54% | -6.35% | -8.75% | -12.41% | -12.98% | -14.08% | -1.42% | 4.19% | 7.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.1 | 73.0 | 75.5 | 76.8 | 80.2 | 80.4 | 94.9 | 90.3 | 93.7 | 102.0 | 96.5 | 53.5 | 52.9 | 51.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45663/時碩工業三 | 2023-11-27 | N/A | 2026-11-27 | 100.0 | 145.05 145.5 (+0.69%) | 17 (12-17) | 6.4,5.7 | 57 | 50.6 | -3.0 | 150.0 | 8000 | 93.0% | -2 | 1 | 133 | N/A | N/A | -16.17% | 706 | 2.74 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.49,N/A (10.25,14.93,19.6) 1.65,46.0 (1.19,1.53,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.9%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.9←53.29(-1.39%) 26.14←25.31(0.83%), -0.79% 51.9←64.58(-12.68%) 26.14←12.18(13.96%), 237.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-34.0%) 24-07-22 40.0 (89.75%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.19 2.07 14.01 4.16億(11月) | 29.27 -0.86 13.5 4.08億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 84.7 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 1.62% -36 0 1 29.79%←31.05%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.54 39.29,37.7 78.2,74.8 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,6%,-4%,-3% 賣,買,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.11 12.22,5.96 up 78.4,71.1 -2.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1134 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.85 40.21,46.33 115.0,73.9 1.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -8.75% -14.08% 4.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←3.3%(-0.68%) | 339 (連2買) 19.22% | 2年趨勢圖 | 2.62%←1.82%(0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.62% 5.58% 23.08% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.56%(-0.06%) | -11 (連2賣) 0.62% | 2年趨勢圖 | 1.5%←0.07%(1.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 0.44←0.17 (+158.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.85←12.6 (+1.98%) Q3←Q2 連3升 12.85←10.54 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.52 (+1.98%) Q3←Q2 連2降 0.41←0.78 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.18←10.87 (+2.85%) Q3←Q2 連2升 11.18←10.26 (+8.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.05←114.95 (+6.18%) Q3←Q2 第1升 122.05←124.63 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.3←91.02 (+6.18%) Q3←Q2 第1升 100.3←118.17 (-15.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←1.15 (-69.57%) Q3←Q2 連2降 0.35←1.47 (-76.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.34 (+32.35%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.5 (-10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.17←21.2 Q3←Q2 第1升 22.17←23.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.16←4.14 Q3←Q2 連2降 3.16←7.37 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.08←7.7 Q3←Q2 連2降 2.08←12.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←2.22 Q3←Q2 連2降 0.54←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←1.21 Q3←Q2 連2降 0.44←1.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/11 黃亞興 董事 贈與 600張 111/03/11 黃亞興之配偶 關係人配偶 贈與 600張 |
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| 公告 | 113/12/18 時碩工業三利基主軸 成形(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】時碩工業受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況。 113/12/12 熱門股：廣宇、貿聯-KY、時碩工業、康霈*、祥碩 113/12/10 《電機股》時碩跨足AI伺服器水冷供應鏈 113/12/09 時碩跨足AI伺服器水冷供應鏈 113/12/09 時碩11月及前11月營收 較去年同期成長兩位數 113/12/09 時碩AI水冷快接頭拚Q1量產出貨，明年營收雙位數增，獲利優於今年 113/12/09 【公告】時碩工業 2024年11月合併營收4.16億元 年增19.19% 113/11/15 時碩工業前三季每股盈餘2.86元，對明年展望持樂觀看待 113/11/15 匯損！時碩前三季獲利低於去年同期 113/11/08 【公告】時碩工業 2024年10月合併營收4.08億元 年增29.28% 113/10/17 《電機股》波音裁員拖累 時碩Q4保守看 113/10/17 沃爾瑪拉貨 元太電子標籤迎豐收 113/10/17 時碩前三季營收年成長逾11％ 17日股價再度漲停 113/10/14 航太業務趨緩，時碩工業9月營收較上月拉回，前三季仍成長逾一成 113/10/09 【公告】時碩工業 2024年9月合併營收4.11億元 年增15.47% 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/10 熱門股－時碩 價量齊揚挑戰前高 113/09/04 【公告】時碩工業受Fubon/Jefferies邀請參加Q324 Techknowledge Tech Trip，說明時碩工業營運概況 113/08/20 【公告】時碩工業受邀參加華南永昌證券舉辦之產業暨企業論壇，說明時碩工業之營運與財務概況。 113/08/18 《台北股市》各擁題材 時碩、漢唐權證紅不讓 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 3.97% 1315(34.16%) | 0.53% 1442(22.32%) | -5.36% 1266(39.31%) | -15.95% 3092(-42.95%) | -21.35% 7842(-77.5%) | 43.48% 5731(-69.22%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 25.82% | 42.0% | 1.0% | 4.0% | -11.0% | 14.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 | 5.38 |
| ROE | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 | 10.2 |
| 本業收入比 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 | 72.54 |
| 自由現金流量 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
