| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 (6.4%) 893張 (+153.71%) 季線下 742張 970張 1796張 893張 0.92倍 |
-4.36% -28.98% -23.96% -41.6% 7.23% |
44.62 (-18.72%) 54.9 |
N/A 1.04 |
1282 |
微型股 60.29億 |
23.53% 45.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-27 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 53.86↘ | 54.61↗ | 60.75↘ | 64.25↘ | 69.5↘ | 70.3↘ | 75.07↘ | 79.26↗ |
| 乖離率 | 1.93% | 0.53% | -9.63% | -14.55% | -21.01% | -21.91% | -26.87% | -30.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.5 | 55.1 | 76.6 | 80.4 | 76.0 | 74.4 | 92.6 | 51.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.05,N/A (10.25,17.43,24.61) 1.14,45.26 (1.19,1.48,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.9% 帶寬大) 月線斜率-1.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.36←51.61(-0.25%) 27.07←27.17(-0.1%), 32.25% 51.36←62.54(-11.18%) 27.07←18.2(8.87%), 189.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[113] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-52.26%) 24-07-22 40.0 (37.25%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.01 6.12 18.74 4.15億(3月) 短突破長 | 39.83 -12.57 17.64 3.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 85.3 (25-03-13) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.81% -27 1 0 20.99%←29.83%(-8.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.49,17.59 up 37.92 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,1%,3%,4% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.85,13.98 up 33.13 -2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1282 | 月KD RSI MACD | 8.1,23.75 look 43.27 -2.53 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.63% -21.91% -26.87% -30.73% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←0.38%(0.89%) | 31 3.47% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.19%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 2.8% 17.08% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.73%(-0.12%) | -1 (連2賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 1.61%←0.09%(1.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q4←Q3 連4升 0.46←0.14 (+228.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.97←12.85 (-6.85%) Q4←Q3 第1降 11.97←9.93 (+20.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.41 (-6.85%) Q4←Q3 連3降 0.11←0.33 (+20.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.13←11.18 (-0.45%) Q4←Q3 第1降 11.13←9.74 (+14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.65←122.05 (+6.23%) Q4←Q3 連2升 129.65←129.63 (+0.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.69←100.3 (+6.23%) Q4←Q3 連2升 106.69←117.8 (-9.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.35 (-160.0%) Q4←Q3 連3降 -0.21←-0.18 (+16.67%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.48 (-72.92%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.43 (-69.77%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.53←22.17 Q4←Q3 第1降 20.53←22.2 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.93←3.16 Q4←Q3 連3降 0.93←3.29 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.07←2.08 Q4←Q3 連3降 -4.07←-1.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.54 Q4←Q3 連3降 -0.96←-0.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←0.44 Q4←Q3 連3降 -0.31←-0.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/11 黃亞興 董事 贈與 600張 111/03/11 黃亞興之配偶 關係人配偶 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 美國對等關稅，時碩工業估約佔整體營收9%，營運銷售生產正常進行中 114/04/09 時碩發公開信給投資人 說明對等關稅影響營收約9％ 114/04/09 【公告】時碩工業 2025年3月合併營收4.15億元 年增21.02% 114/04/01 【公告】時碩工業新任發言人 114/03/25 【公告】時碩工業受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況。 114/03/18 時碩 挑戰營收兩位數成長 114/03/14 時碩工業去年每股盈餘2.56元，擬赴泰國建第二生產基地 114/03/13 【公告】時碩工業董事會決議股利分派 114/03/12 熱門股－時碩 基本面佳買盤進駐 114/03/10 焦點股：工業應用與航太多動能，時碩工業後市出貨正向 114/03/07 營收速報 - 時碩工業(4566)2月營收3.91億元年增率高達39.84％ 114/03/07 【公告】時碩工業 2025年2月合併營收3.91億元 年增39.84% 114/02/08 時碩工業1月營收月增兩成，目前出貨穩定成長 114/02/07 【公告】時碩工業 2025年1月合併營收4.47億元 年增3.31% 114/01/23 時碩2025年營收追求兩位數成長 獲利優於2024年 114/01/20 《電機股》搶進AI伺服器供應鏈 時碩拚今年營收2位數成長 114/01/20 搶進AI伺服器供應鏈 時碩 拚今年營收2位數成長 114/01/10 時碩工業去年營收2位數成長達陣，三利基市場成形，估今年營運優去年 114/01/09 【公告】時碩工業 2024年12月合併營收3.74億元 年增13.76% 114/01/03 熱門股：時碩工業(4566)、和大(1536)、聯鈞(3450)、昇達科(3491)、和樁(6215) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | -4.36% 742(20.35%) | 10.69% 923(-3.2%) | -28.98% 970(-7.92%) | -23.96% 1796(-50.25%) | -41.6% 2298(-61.11%) | 7.23% 6340(-85.9%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.44 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 |
| ROE | 4.67 | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 |
| 本業收入比 | 56.31 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
