| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 (0.91%) 653張 (-1.36%) 季線上 928張 986張 1777張 653張 0.66倍 |
2.37% 7.48% -3.12% -19.33% 47.25% |
44.91 (-42.13%) 77.6 |
N/A 0.82 |
1048 |
微型股 84.45億 |
23.53% 45.0% |
金屬加工／製品 |
2024-12-17 2024-04-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 77.52↗ | 76.29↗ | 73.9↗ | 74.01↘ | 75.78↗ | 76.27↘ | 82.95↘ | 76.52↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 1.72% | 5.01% | 4.85% | 2.4% | 1.74% | -6.45% | 1.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.8 | 72.5 | 72.2 | 81.5 | 76.4 | 80.1 | 96.2 | 52.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.2,N/A (10.25,17.34,24.44) 1.68,46.19 (1.19,1.48,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.77%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.93←51.9(-0.97%) 27.56←26.14(1.42%), 5.97% 50.93←63.89(-12.96%) 27.56←13.12(14.44%), 231.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (N/A) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-32.52%) 24-07-22 40.0 (94.0%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.31 19.59 3.31 25個月新高 4.47億(1月) 短突破長 | 13.76 -10.25 13.99 3.74億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 85.6 (25-01-03) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.6% -3 0 0 28.74%←30.59%(-1.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.47,90.18 down 57.24 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,10%,4%,4% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.55,40.24 48.44 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1048 | 月KD RSI MACD | 42.81,41.79 55.75 0.02 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.01% 1.74% -6.45% 1.41% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←0.59%(1.03%) | 199 30.47% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.61%(1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 4.51% 18.41% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.47%(-0.01%) | -1 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.46%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 0.44←0.17 (+158.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.85←12.6 (+1.98%) Q3←Q2 連3升 12.85←10.54 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.52 (+1.98%) Q3←Q2 連2降 0.41←0.78 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.18←10.87 (+2.85%) Q3←Q2 連2升 11.18←10.26 (+8.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.05←114.95 (+6.18%) Q3←Q2 第1升 122.05←124.63 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.3←91.02 (+6.18%) Q3←Q2 第1升 100.3←118.17 (-15.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←1.15 (-69.57%) Q3←Q2 連2降 0.35←1.47 (-76.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.34 (+32.35%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.5 (-10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.17←21.2 Q3←Q2 第1升 22.17←23.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.16←4.14 Q3←Q2 連2降 3.16←7.37 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.08←7.7 Q3←Q2 連2降 2.08←12.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←2.22 Q3←Q2 連2降 0.54←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←1.21 Q3←Q2 連2降 0.44←1.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/11 黃亞興 董事 贈與 600張 111/03/11 黃亞興之配偶 關係人配偶 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/02/17 2/14上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/02/08 時碩工業1月營收月增兩成，目前出貨穩定成長 114/02/07 【公告】時碩工業 2025年1月合併營收4.47億元 年增3.31% 114/01/23 時碩2025年營收追求兩位數成長 獲利優於2024年 114/01/20 《電機股》搶進AI伺服器供應鏈 時碩拚今年營收2位數成長 114/01/20 搶進AI伺服器供應鏈 時碩 拚今年營收2位數成長 114/01/10 時碩工業去年營收2位數成長達陣，三利基市場成形，估今年營運優去年 114/01/09 【公告】時碩工業 2024年12月合併營收3.74億元 年增13.76% 114/01/03 熱門股：時碩工業(4566)、和大(1536)、聯鈞(3450)、昇達科(3491)、和樁(6215) 113/12/29 《電機股》時碩 突破短均反壓 113/12/28 時碩 突破短均反壓 113/12/23 兼顧EPS及ESG 時碩工業獲頒113年度桃金企業獎ESG企業治理獎 113/12/16 【公告】時碩工業受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況。 113/12/12 熱門股：廣宇、貿聯-KY、時碩工業、康霈*、祥碩 113/12/10 《電機股》時碩跨足AI伺服器水冷供應鏈 113/12/09 時碩跨足AI伺服器水冷供應鏈 113/12/09 時碩11月及前11月營收 較去年同期成長兩位數 113/12/09 時碩AI水冷快接頭拚Q1量產出貨，明年營收雙位數增，獲利優於今年 113/12/09 【公告】時碩工業 2024年11月合併營收4.16億元 年增19.19% 113/11/15 時碩工業前三季每股盈餘2.86元，對明年展望持樂觀看待 113/11/15 匯損！時碩前三季獲利低於去年同期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 2.37% 928(-29.63%) | 7.03% 1244(-47.53%) | 7.48% 986(-33.82%) | -3.12% 1777(-63.26%) | -19.33% 3880(-83.17%) | 47.25% 6037(-89.18%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 | 5.38 |
| ROE | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 | 10.2 |
| 本業收入比 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 | 72.54 |
| 自由現金流量 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
