| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 (1.66%) 716張 (-21.24%) 季線下 1185張 1766張 5701張 716張 0.41倍 |
1.66% -11.74% -15.75% 38.13% 48.14% |
36.55 (-54.15%) 79.7 |
N/A 0.83 |
1112 |
微型股 80.35億 |
24.98% 43.44% |
金屬加工／製品 |
2024-06-17 2024-04-25 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45663/時碩工業三 | 2023-11-27 | N/A | 2026-11-27 | 100.0 | 156.0 157.0 (+1.29%) | 12 (11-21) | 9.8,9.6 | 96 | 50.6 | -0.32 | 157.51 | 8000 | 91.34% | -98 | 28 | 76 | N/A | N/A | -18.0% | 736 | 2.43 | 無 | 16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.53,N/A (10.25,14.93,19.6) 1.7,46.12 (1.19,1.53,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.19%) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.77←55.39(-2.62%) 26.11←22.33(3.78%), 10.87% 52.77←65.82(-13.05%) 26.11←11.72(14.39%), 254.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-30.7%) 24-07-22 40.0 (99.25%) 22-05-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.27 -0.86 13.5 4.08億(10月) | 15.46 -6.52 11.95 4.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 86.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.34% 0.66% 5 -44 0 31.59%←33.34%(-1.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.77 14.42,11.54 up 82.3,78.2 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 20%,5%,2%,-6% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.46 6.05,18.35 look 102.0,78.4 -2.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1112 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.22 46.02,54.84 115.0,73.9 2.55 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.45% -10.53% -10.79% 12.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←1.66%(1.5%) | 150 20.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 4.7% 30.41% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←0.03%(1.5%) | -5 (連2賣) 0.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 0.44←0.17 (+158.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.85←12.6 (+1.98%) Q3←Q2 連3升 12.85←10.54 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.52 (+1.98%) Q3←Q2 連2降 0.41←0.78 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.18←10.87 (+2.85%) Q3←Q2 連2升 11.18←10.26 (+8.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.05←114.95 (+6.18%) Q3←Q2 第1升 122.05←124.63 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.3←91.02 (+6.18%) Q3←Q2 第1升 100.3←118.17 (-15.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←1.15 (-69.57%) Q3←Q2 連2降 0.35←1.47 (-76.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.34 (+32.35%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.5 (-10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.17←21.2 Q3←Q2 第1升 22.17←23.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.16←4.14 Q3←Q2 連2降 3.16←7.37 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.08←7.7 Q3←Q2 連2降 2.08←12.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←2.22 Q3←Q2 連2降 0.54←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←1.21 Q3←Q2 連2降 0.44←1.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/11 黃亞興 董事 贈與 600張 111/03/11 黃亞興之配偶 關係人配偶 贈與 600張 |
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| 公告 | 113/11/20 時碩工業 審慎看待本季(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/15 時碩工業前三季每股盈餘2.86元，對明年展望持樂觀看待 113/11/15 匯損！時碩前三季獲利低於去年同期 113/11/08 【公告】時碩工業 2024年10月合併營收4.08億元 年增29.28% 113/10/17 《電機股》波音裁員拖累 時碩Q4保守看 113/10/17 沃爾瑪拉貨 元太電子標籤迎豐收 113/10/17 時碩前三季營收年成長逾11％ 17日股價再度漲停 113/10/14 航太業務趨緩，時碩工業9月營收較上月拉回，前三季仍成長逾一成 113/10/09 【公告】時碩工業 2024年9月合併營收4.11億元 年增15.47% 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/10 熱門股－時碩 價量齊揚挑戰前高 113/09/04 【公告】時碩工業受Fubon/Jefferies邀請參加Q324 Techknowledge Tech Trip，說明時碩工業營運概況 113/08/20 【公告】時碩工業受邀參加華南永昌證券舉辦之產業暨企業論壇，說明時碩工業之營運與財務概況。 113/08/18 《台北股市》各擁題材 時碩、漢唐權證紅不讓 113/08/18 各擁題材 時碩、漢唐權證紅不讓 113/08/14 《電機股》汽車、航太產品回溫 時碩工業上半年每股盈餘2.62元 113/08/13 汽車、航太銷售助攻，時碩工業上半年獲利年增近六成，EPS 2.62元 113/08/12 《台北股市》江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/12 江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/09 【公告】時碩工業 2024年7月合併營收4.33億元 年增37.99% 113/08/05 【公告】時碩工業可轉換公司債時碩工業一(代號:45661)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別了解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 1.66% 1185(-39.56%) | -7.54% 1301(-44.92%) | -11.74% 1766(-59.42%) | -15.75% 5701(-87.43%) | 38.13% 10896(-93.42%) | 48.14% 5625(-87.26%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 79.4↗ | 79.58↗ | 80.5↘ | 82.65↘ | 83.41↘ | 85.3↘ | 87.2↘ | 89.08↘ | 90.87↘ | 91.02↘ | 89.34↗ | 74.4↗ | 70.83↗ | 68.74↗ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.15% | -0.99% | -3.57% | -4.45% | -6.57% | -8.6% | -10.53% | -12.29% | -12.44% | -10.79% | 7.12% | 12.52% | 15.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.4 | 80.0 | 85.1 | 88.3 | 92.4 | 85.3 | 89.3 | 97.1 | 92.2 | 89.5 | 55.6 | 50.7 | 53.8 | 52.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 25.82% | 47.0% | 1.0% | 4.0% | -11.0% | 14.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 | 5.38 |
| ROE | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 | 10.2 |
| 本業收入比 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 | 72.54 |
| 自由現金流量 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
