| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 (0.15%) 466張 (-41.36%) 季線下 1060張 3442張 2526張 466張 0.14倍 |
-12.39% -6.99% -16.79% -26.52% 32.36% |
44.62 (-34.29%) 67.9 |
N/A 0.91 |
1392 |
微型股 73.89億 |
0.0% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-27 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 | 69.64↘ | 73.52↘ | 75.39↘ | 75.02↘ | 74.68↘ | 75.42↘ | 78.81↘ | 79.07↗ |
| 乖離率 | -2.5% | -7.64% | -9.94% | -9.49% | -9.08% | -9.97% | -13.84% | -14.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.3 | 81.6 | 72.9 | 77.0 | 73.4 | 77.2 | 92.8 | 51.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.97,N/A (10.25,17.43,24.61) 1.5,45.2 (1.19,1.48,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.53% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.48←50.57(1.91%) 27.0←27.39(-0.39%), 14.56% 52.48←62.78(-10.3%) 27.0←17.75(9.25%), 156.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[113] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-40.96%) 24-07-22 40.0 (69.75%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.83 -12.57 17.64 3.91億(2月) 短跌破長 | 3.31 19.59 3.31 25個月新高 4.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-12 85.3 (25-03-13) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.42% -33 -32 0 27.46%←28.35%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.28,8.01 up 35.78 -1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,3%,0% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.06,27.17 look 40.52 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1392 | 月KD RSI MACD | 27.98,30.38 50.15 -1.71 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.94% -9.97% -13.84% -14.13% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←1.58%(-0.9%) | 23 (連3買) 4.94% | 2年趨勢圖 | 0.68%←1.19%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 4.9% 68.27% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.45%(0.23%) | -4 (連5賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 1.68%←0.09%(1.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q4←Q3 連4升 0.46←0.14 (+228.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.97←12.85 (-6.85%) Q4←Q3 第1降 11.97←9.93 (+20.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.41 (-6.85%) Q4←Q3 連3降 0.11←0.33 (+20.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.13←11.18 (-0.45%) Q4←Q3 第1降 11.13←9.74 (+14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.65←122.05 (+6.23%) Q4←Q3 連2升 129.65←129.63 (+0.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.69←100.3 (+6.23%) Q4←Q3 連2升 106.69←117.8 (-9.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.35 (-160.0%) Q4←Q3 連3降 -0.21←-0.18 (+16.67%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.48 (-72.92%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.43 (-69.77%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.53←22.17 Q4←Q3 第1降 20.53←22.2 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.93←3.16 Q4←Q3 連3降 0.93←3.29 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.07←2.08 Q4←Q3 連3降 -4.07←-1.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.54 Q4←Q3 連3降 -0.96←-0.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←0.44 Q4←Q3 連3降 -0.31←-0.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/11 黃亞興 董事 贈與 600張 111/03/11 黃亞興之配偶 關係人配偶 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/04/01 時碩工業新任發言人由林宜正擔任 |
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| 新聞 | 114/04/01 【公告】時碩工業新任發言人 114/03/25 【公告】時碩工業受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況。 114/03/18 時碩 挑戰營收兩位數成長 114/03/14 時碩工業去年每股盈餘2.56元，擬赴泰國建第二生產基地 114/03/13 【公告】時碩工業董事會決議股利分派 114/03/12 熱門股－時碩 基本面佳買盤進駐 114/03/10 焦點股：工業應用與航太多動能，時碩工業後市出貨正向 114/03/07 營收速報 - 時碩工業(4566)2月營收3.91億元年增率高達39.84％ 114/03/07 【公告】時碩工業 2025年2月合併營收3.91億元 年增39.84% 114/02/08 時碩工業1月營收月增兩成，目前出貨穩定成長 114/02/07 【公告】時碩工業 2025年1月合併營收4.47億元 年增3.31% 114/01/23 時碩2025年營收追求兩位數成長 獲利優於2024年 114/01/20 《電機股》搶進AI伺服器供應鏈 時碩拚今年營收2位數成長 114/01/20 搶進AI伺服器供應鏈 時碩 拚今年營收2位數成長 114/01/10 時碩工業去年營收2位數成長達陣，三利基市場成形，估今年營運優去年 114/01/09 【公告】時碩工業 2024年12月合併營收3.74億元 年增13.76% 114/01/03 熱門股：時碩工業(4566)、和大(1536)、聯鈞(3450)、昇達科(3491)、和樁(6215) 113/12/29 《電機股》時碩 突破短均反壓 113/12/28 時碩 突破短均反壓 113/12/23 兼顧EPS及ESG 時碩工業獲頒113年度桃金企業獎ESG企業治理獎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | -12.39% 1060(-56.05%) | -12.39% 2155(-78.38%) | -6.99% 3442(-86.46%) | -16.79% 2526(-81.56%) | -26.52% 2679(-82.61%) | 32.36% 6306(-92.61%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.44 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 |
| ROE | 4.67 | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 |
| 本業收入比 | 56.31 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
