| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.2 (-1.81%) 5752張 (-59.69%) 季線旁 4391張 2233張 3008張 5752張 2.58倍 |
6.7% 5.18% -9.88% -12.03% 52.35% |
36.55 (-54.99%) 81.2 |
N/A 0.8 |
1235 |
微型股 90.00億 |
23.53% 43.95% |
金屬加工／製品 |
2024-12-17 2024-04-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.2 | 81.83↗ | 79.8↗ | 77.65↗ | 76.73↗ | 76.81↗ | 76.96↗ | 79.49↘ | 81.93↘ | 86.12↗ | 86.15↘ | 87.61↘ | 77.76↗ | 73.49↗ | 71.35↗ |
| 乖離率 | -0.77% | 1.75% | 4.57% | 5.83% | 5.72% | 5.51% | 2.15% | -0.89% | -5.71% | -5.75% | -7.32% | 4.42% | 10.49% | 13.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.3 | 75.9 | 73.0 | 77.5 | 77.4 | 80.2 | 87.8 | 90.3 | 87.5 | 90.1 | 92.1 | 54.2 | 53.6 | 53.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45663/時碩工業三 | 2023-11-27 | N/A | 2026-11-27 | 100.0 | 160.0 163.0 (+0.62%) | 1 (12-30) | 0.2,1.8 | 18 | 50.6 | 1.58 | 160.47 | 8000 | 93.0% | 86 | 22 | 133 | N/A | N/A | -20.24% | 697 | 2.31 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.32,N/A (10.25,14.93,19.6) 1.8,45.94 (1.19,1.53,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.23%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.49←53.12(-0.63%) 25.65←25.75(-0.1%), -2.96% 52.49←64.58(-12.09%) 25.65←12.18(13.47%), 233.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (N/A) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-29.39%) 24-07-22 40.0 (103.0%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.19 2.07 14.01 4.16億(11月) | 29.27 -0.86 13.5 4.08億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 85.3 (24-12-27) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 5.29% 277 18 1 32.82%←28.89%(3.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.99 67.72,81.0 down 84.2,81.0 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-2%,-1%,-3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.05 1.7,17.11 look 99.6,78.4 -3.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1235 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.83 48.32,49.03 115.0,73.9 1.71 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.72% -0.89% -7.32% 10.49% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←3.71%(-2.42%) | -1687 (連3買轉賣) 29.33% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.82%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.29% 25.95% 43.99% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.53%(0.07%) | -25 0.43% | 2年趨勢圖 | 1.6%←0.07%(1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 0.44←0.17 (+158.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.85←12.6 (+1.98%) Q3←Q2 連3升 12.85←10.54 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.52 (+1.98%) Q3←Q2 連2降 0.41←0.78 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.18←10.87 (+2.85%) Q3←Q2 連2升 11.18←10.26 (+8.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.05←114.95 (+6.18%) Q3←Q2 第1升 122.05←124.63 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.3←91.02 (+6.18%) Q3←Q2 第1升 100.3←118.17 (-15.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←1.15 (-69.57%) Q3←Q2 連2降 0.35←1.47 (-76.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.34 (+32.35%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.5 (-10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.17←21.2 Q3←Q2 第1升 22.17←23.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.16←4.14 Q3←Q2 連2降 3.16←7.37 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.08←7.7 Q3←Q2 連2降 2.08←12.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←2.22 Q3←Q2 連2降 0.54←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←1.21 Q3←Q2 連2降 0.44←1.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/11 黃亞興 董事 贈與 600張 111/03/11 黃亞興之配偶 關係人配偶 贈與 600張 |
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| 公告 | 113/12/27 時碩工業泰國布局 跨大步(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/29 《電機股》時碩 突破短均反壓 113/12/28 時碩 突破短均反壓 113/12/23 兼顧EPS及ESG 時碩工業獲頒113年度桃金企業獎ESG企業治理獎 113/12/16 【公告】時碩工業受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況。 113/12/12 熱門股：廣宇、貿聯-KY、時碩工業、康霈*、祥碩 113/12/10 《電機股》時碩跨足AI伺服器水冷供應鏈 113/12/09 時碩跨足AI伺服器水冷供應鏈 113/12/09 時碩11月及前11月營收 較去年同期成長兩位數 113/12/09 時碩AI水冷快接頭拚Q1量產出貨，明年營收雙位數增，獲利優於今年 113/12/09 【公告】時碩工業 2024年11月合併營收4.16億元 年增19.19% 113/11/15 時碩工業前三季每股盈餘2.86元，對明年展望持樂觀看待 113/11/15 匯損！時碩前三季獲利低於去年同期 113/11/08 【公告】時碩工業 2024年10月合併營收4.08億元 年增29.28% 113/10/17 《電機股》波音裁員拖累 時碩Q4保守看 113/10/17 沃爾瑪拉貨 元太電子標籤迎豐收 113/10/17 時碩前三季營收年成長逾11％ 17日股價再度漲停 113/10/14 航太業務趨緩，時碩工業9月營收較上月拉回，前三季仍成長逾一成 113/10/09 【公告】時碩工業 2024年9月合併營收4.11億元 年增15.47% 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/10 熱門股－時碩 價量齊揚挑戰前高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 6.7% 4391(30.98%) | 11.54% 3072(87.23%) | 5.18% 2233(157.55%) | -9.88% 3008(91.23%) | -12.03% 7267(-20.84%) | 52.35% 5823(-1.22%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 | 5.38 |
| ROE | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 | 10.2 |
| 本業收入比 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 | 72.54 |
| 自由現金流量 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
