| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 (0.83%) 32張 (+152.35%) 53張 40張 58張 季線上 ↗30.35 ↗30.12 ↘30.04 ↗30.1 ↗29.18 ↗28.74 32張 0.8倍 |
2.18% -0.33% 4.81% 10.31% 58.03% |
-83.9%~-97.8% |
9.62 (-68.48%) 30.5 |
12.39 (-59.38%) 6.84 (-77.57%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
7.90億 24.10億 |
34.9% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-03 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 50.0,N/A (11.25,15.82,20.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[112] (N/A) 0 (0.66%) | 相對高點 相對低點 | 35.05 (-12.98%) 24-02-16 16.25 (87.69%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 3.13%←3.28%(-4.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.95 13.23 23.59 1.12億(5月) 短突破長 月營營益增 | 13.94 -13.82 22.96 0.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 32.15 (24-07-05) 93日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,26%,22%,20% 買,買,平,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.33 42.11,57.45 30.85,30.15 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.52 76.26,75.16 31.45,29.6 0.13 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.51 73.39,71.82 35.05,25.2 0.44 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.5%←30.86%(-4.41%) | 2 (連2買) 6.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,18.83 (0.91,1.05,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.33% 6.12% 5.32% 11.8% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.34% 1.03% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.62←78.04(2.02%) 3.8←4.12(-7.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←2.85 (+7.02%) Q1←Q4 第1升 3.05←2.42 (+26.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.1 (+7.02%) Q1←Q4 連4升 0.22←-0.16 (+26.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.19←5.01 (+3.59%) Q1←Q4 第1升 5.19←6.17 (-15.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.71←89.97 (-6.96%) Q1←Q4 第1降 83.71←91.63 (-8.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.55←196.04 (-6.96%) Q1←Q4 連5降 188.55←262.25 (-28.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.07 (+442.86%) Q1←Q4 第1升 0.38←-0.16 (-337.5%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.13 (+53.85%) Q1←Q4 連4升 0.2←-0.2 (-200.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.4←16.11 Q1←Q4 連4升 19.4←8.37 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.15←3.52 Q1←Q4 連4升 7.15←-6.7 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←1.96 Q1←Q4 第1升 9.82←-5.25 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←0.39 Q1←Q4 第1升 2.04←-0.86 Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←0.35 Q1←Q4 第1升 1.87←-0.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/22 吳美娜 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 113/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/14 【公告】大恭董事會決議股利配發基準日 113/06/14 【公告】大恭113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】大恭 2024年5月合併營收1.12億元 年增25.95% 113/05/13 國化、大恭Q1獲利報喜 股價攀揚表態 113/05/09 【公告】大恭 2024年4月合併營收9900.2萬元 年增13.94% 113/04/29 【公告】大恭董事會召開日期 113/04/10 【公告】大恭 2024年3月合併營收1.15億元 年增14.73% 113/03/11 【公告】更正董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/08 【公告】大恭 2024年2月合併營收5910.1萬元 年增-27.81% 113/03/08 【公告】大恭董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】大恭董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】大恭 2024年1月合併營收1.31億元 年增119.18% 113/01/05 【公告】大恭 2023年12月合併營收9253.6萬元 年增12.82% 112/12/08 【公告】大恭 2023年11月合併營收9888萬元 年增6.57% 112/11/08 【公告】大恭 2023年10月合併營收9353.6萬元 年增48.53% 112/10/06 化工行情增溫 永光、國化、大恭9月營收聯袂攀揚 112/10/04 【公告】大恭 2023年9月合併營收1.04億元 年增13.74% 112/09/08 【公告】大恭 2023年8月合併營收9737.5萬元 年增-10.75% 112/08/11 盤中速報 - 大恭(4706)急跌-2.4%報20.25元，成交13張 112/08/10 【公告】大恭 2023年7月合併營收8567.5萬元 年增-21.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恭 | 2.18% 53(-38.17%) | 2.69% 38(-13.59%) | -0.33% 40(-19.5%) | 4.81% 58(-44.16%) | 10.31% 71(-54.16%) | 58.03% 131(-75.1%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 30.63↗ | 30.35↗ | 30.12↗ | 30.04↘ | 30.1↗ | 30.05↗ | 29.18↗ | 28.74↗ | 29.02↗ | 29.06↗ | 28.96↗ | 28.57↗ | 27.28↗ | 26.45↗ |
| 乖離率 | -0.42% | 0.49% | 1.26% | 1.53% | 1.33% | 1.5% | 4.52% | 6.12% | 5.1% | 4.96% | 5.32% | 6.76% | 11.8% | 15.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 30.7 | 30.2 | 28.45 | 26.65 | 28.45 | 29.8 | 29.1 | 27.85 | 24.5 | 19.3 | 19.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恭 | 53.85% | 11.0% | 65.0% | -15.0% | 15.0% | -9.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.79 | 2.86 | 7.7 | 7.15 | 5.89 |
| ROE | 0.39 | 3.41 | 5.99 | 6.64 | 5.71 |
| 本業收入比 | -112.50 | 55.56 | 97.37 | 80.87 | 87.13 |
| 自由現金流量 | 0.25 | -0.76 | -0.83 | 1.3 | 2.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 3910.69 | 733.44 | 139.97 | 38.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
